Análisis de ratios de solvencia
Datos trimestrales
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
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Ratios de solvencia (resumen)
Align Technology Inc., ratios de solvencia (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
El análisis de los ratios financieros proporcionados revela tendencias consistentes en la estructura de capital y el apalancamiento a lo largo del período examinado.
- Ratio de deuda sobre fondos propios (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio muestra una disminución constante desde 0.05 en el primer trimestre de 2019 hasta 0.02 en el segundo trimestre de 2020. Posteriormente, se mantiene estable en 0.02 durante los siguientes seis trimestres, para luego experimentar un ligero incremento a 0.03 en el primer trimestre de 2021 y mantenerse en ese nivel hasta el tercer trimestre de 2023. Esta evolución sugiere una reducción inicial en la dependencia del financiamiento mediante deuda en relación con los fondos propios, seguida de una estabilización y un posterior ligero aumento.
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La trayectoria de este ratio es paralela a la del ratio de deuda sobre fondos propios. Se observa una reducción desde 0.05 en el primer trimestre de 2019 hasta 0.02 en el segundo trimestre de 2020, seguido de una estabilidad en 0.02 durante seis trimestres y un incremento a 0.03 a partir del primer trimestre de 2021, manteniéndose en ese nivel hasta el tercer trimestre de 2023. Esto indica una proporción constante de deuda en relación con el capital total.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio presenta una tendencia similar a los anteriores, disminuyendo de 0.03 en el primer trimestre de 2019 a 0.01 en el segundo trimestre de 2020. Se mantiene en 0.01 durante seis trimestres y luego aumenta a 0.02 a partir del primer trimestre de 2021, permaneciendo en ese nivel hasta el tercer trimestre de 2023. La evolución sugiere una menor proporción de activos financiados por deuda, seguida de una estabilización y un ligero incremento.
- Ratio de apalancamiento financiero
- Este ratio muestra una mayor volatilidad. Inicialmente, fluctúa entre 1.78 y 1.86 durante 2019 y principios de 2020. Luego, disminuye a 1.39 en el segundo trimestre de 2020 y aumenta gradualmente hasta 1.65 en el cuarto trimestre de 2022. Finalmente, se observa una ligera disminución a 1.66 en el tercer trimestre de 2023. Esta fluctuación indica cambios en la proporción de activos financiados por deuda en relación con el capital propio, con una tendencia general al alza a lo largo del período.
En resumen, los datos sugieren una gestión prudente de la deuda en los primeros trimestres, seguida de una estabilización y un ligero incremento en los ratios de endeudamiento a partir de 2021. El ratio de apalancamiento financiero muestra una mayor variabilidad, pero también indica una tendencia general al alza.
Ratios de endeudamiento
Ratio de deuda sobre fondos propios
Align Technology Inc., ratio deuda/capital propio, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||||||
| Capital contable | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | |||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Se observa una evolución notable en el capital contable a lo largo del período examinado.
- Capital Contable
- El capital contable experimentó un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2019 hasta el último trimestre de 2021. Se pasó de 1.255.704 miles de dólares en el primer trimestre de 2019 a 3.622.714 miles de dólares en el último trimestre de 2021. Posteriormente, se aprecia una ligera fluctuación, con un máximo de 3.801.866 miles de dólares en el primer trimestre de 2023 y un cierre en 3.638.301 miles de dólares en el tercer trimestre de 2023. Aunque existen variaciones trimestrales, el capital contable se mantiene en un nivel considerablemente superior al inicial.
La información proporcionada no incluye datos sobre la deuda total ni el ratio de deuda sobre fondos propios, lo que limita el análisis de la estructura de capital en su totalidad. Sin embargo, la evolución del capital contable sugiere una mejora en la solvencia y la capacidad financiera de la entidad, al menos en términos de recursos propios.
La ausencia de datos de deuda impide determinar si el crecimiento del capital contable se ha traducido en una disminución del apalancamiento financiero. Un análisis más completo requeriría la inclusión de la deuda total para calcular y analizar el ratio de deuda sobre fondos propios, lo que permitiría evaluar la relación entre el capital propio y la deuda en la financiación de la entidad.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Align Technology Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable
= ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Se observa una evolución en la deuda total, el capital contable y la relación entre ambos.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó una disminución notable desde el primer trimestre de 2019 hasta el cuarto trimestre de 2019. Posteriormente, se aprecia un incremento en 2020, alcanzando un pico en el tercer trimestre. A finales de 2020, la deuda se redujo ligeramente, tendencia que se mantuvo en los primeros trimestres de 2021. En el segundo trimestre de 2021 se observa un aumento significativo, seguido de una estabilización. A partir del primer trimestre de 2022, se registra una disminución considerable, con fluctuaciones menores en los trimestres siguientes. En el tercer trimestre de 2023, la deuda total muestra un ligero descenso.
- Capital Contable
- El capital contable demostró un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2019 hasta el cuarto trimestre de 2020. Este crecimiento se aceleró significativamente en el primer trimestre de 2020, posiblemente debido a factores externos. A partir de 2021, el capital contable continuó aumentando, aunque a un ritmo más moderado, con fluctuaciones trimestrales. En el primer trimestre de 2022 se observa un ligero descenso, seguido de una recuperación. El capital contable continúa mostrando un crecimiento general a lo largo del período analizado, con un aumento más pronunciado en el cuarto trimestre de 2023.
- Ratio Deuda sobre Capital Propio
- El ratio de deuda sobre capital propio se mantuvo consistentemente bajo a lo largo de todo el período analizado, oscilando entre 0.02 y 0.05. Desde el primer trimestre de 2019 hasta el cuarto trimestre de 2020, el ratio se mantuvo en 0.02 o 0.03. En el primer trimestre de 2021, el ratio aumentó ligeramente a 0.03, manteniéndose en ese nivel hasta el tercer trimestre de 2023. Esta estabilidad indica una baja dependencia de la financiación mediante deuda en relación con el capital propio.
En resumen, la entidad ha mantenido una estructura de capital sólida, con un bajo nivel de endeudamiento en relación con su capital contable. El capital contable ha experimentado un crecimiento general, mientras que la deuda total ha mostrado fluctuaciones, pero se ha mantenido relativamente controlada. El ratio de deuda sobre capital propio se ha mantenido estable y bajo, lo que sugiere una buena salud financiera.
Ratio de deuda sobre capital total
Align Technology Inc., ratio deuda/capital total, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
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| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | |||||||||||||||||||||||||
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| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
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| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general al incremento del capital total a lo largo del período examinado. Se observa un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2019 hasta el último trimestre de 2023, con fluctuaciones menores en algunos períodos intermedios.
- Capital Total
- El capital total experimentó un aumento significativo entre el primer trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2020, pasando de 1.255.704 miles de dólares a 2.852.989 miles de dólares. Posteriormente, se mantuvo relativamente estable, con un crecimiento gradual hasta alcanzar los 3.801.866 miles de dólares en el tercer trimestre de 2023.
La información proporcionada no incluye datos sobre la deuda total ni el ratio de deuda sobre capital total, lo que impide un análisis completo de la estructura de capital y el apalancamiento financiero. La ausencia de estos datos limita la capacidad de evaluar el riesgo financiero y la sostenibilidad de la empresa.
- Deuda Total
- La falta de datos sobre la deuda total impide determinar si el crecimiento del capital total se ha financiado con deuda o con recursos propios. Esta información es crucial para evaluar la salud financiera de la entidad.
- Ratio de Deuda sobre Capital Total
- La ausencia de datos sobre el ratio de deuda sobre capital total imposibilita la evaluación del nivel de endeudamiento en relación con el capital propio. Este ratio es un indicador clave de la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones financieras.
En resumen, los datos disponibles indican un crecimiento constante del capital total. Sin embargo, la falta de información sobre la deuda total y el ratio de deuda sobre capital total limita la capacidad de realizar un análisis financiero exhaustivo y completo.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Align Technology Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias consistentes en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una fluctuación en la deuda total. Inicialmente, disminuye desde el primer trimestre de 2019 hasta el cuarto trimestre de 2019. Posteriormente, experimenta un aumento significativo en el primer trimestre de 2020, seguido de una estabilización y un nuevo incremento en el tercer trimestre de 2020. A partir del cuarto trimestre de 2020, la deuda total muestra una tendencia a la baja, con una disminución notable en el cuarto trimestre de 2022. En el primer trimestre de 2023, se registra un ligero aumento, seguido de una disminución en el segundo y tercer trimestre de 2023.
- Capital Total
- El capital total presenta una tendencia general al alza durante el período analizado. Se observa un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2019 hasta el cuarto trimestre de 2021. A pesar de una ligera disminución en el primer trimestre de 2022, el capital total se recupera y continúa creciendo hasta el tercer trimestre de 2023, aunque con una ligera desaceleración en el último período.
- Ratio Deuda/Capital Total
- El ratio deuda/capital total se mantiene relativamente estable y bajo a lo largo de todo el período. Se observa una ligera disminución inicial desde el primer trimestre de 2019 hasta el cuarto trimestre de 2019, manteniéndose en un rango estrecho entre 0.02 y 0.05. A partir del primer trimestre de 2020, el ratio se estabiliza en torno a 0.02 y 0.03, indicando una baja dependencia del financiamiento mediante deuda en relación con el capital propio. No se identifican cambios significativos en este ratio que sugieran una alteración sustancial en la estructura de financiamiento.
En resumen, la empresa mantiene una estructura de capital sólida con una baja proporción de deuda en relación con el capital total. Las fluctuaciones en la deuda total parecen estar gestionadas de manera efectiva, sin afectar significativamente la estabilidad financiera general.
Relación deuda/activos
Align Technology Inc., relación deuda/activos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||||
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| Relación deuda/activos1 | |||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general al incremento de los activos totales a lo largo del período observado. Se aprecia un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2019 hasta el último trimestre de 2023.
- Activos Totales
- En el primer trimestre de 2019, los activos totales se registraron en 2.234.430 miles de dólares estadounidenses. Este valor experimentó un aumento gradual durante los trimestres siguientes, alcanzando los 2.500.702 miles de dólares estadounidenses al final de 2019. Un incremento significativo se observa en el primer trimestre de 2020, con un valor de 3.964.840 miles de dólares estadounidenses, continuando con un crecimiento sostenido hasta alcanzar los 6.318.551 miles de dólares estadounidenses en el tercer trimestre de 2023. Se observa una ligera disminución en el último trimestre de 2023, situándose en 6.144.550 miles de dólares estadounidenses.
La información proporcionada no incluye datos sobre la deuda total ni la relación deuda/activos, lo que impide realizar un análisis completo de la estructura de capital y el apalancamiento financiero. La ausencia de estos datos limita la capacidad de evaluar la salud financiera general y la capacidad de la entidad para cumplir con sus obligaciones financieras.
En resumen, los datos disponibles indican una expansión continua de los activos totales durante el período analizado, aunque la falta de información sobre la deuda impide una evaluación completa de la situación financiera.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Align Technology Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el balance general. Se observa una evolución constante en los activos totales a lo largo del período analizado.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran un incremento general desde los 2.234.430 miles de dólares en el primer trimestre de 2019 hasta alcanzar los 6.318.551 miles de dólares en el tercer trimestre de 2023. Este crecimiento no es lineal, presentando aceleraciones notables entre el primer trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de 2020, y nuevamente entre el primer trimestre de 2020 y el cuarto trimestre de 2021. Posteriormente, el crecimiento se modera, aunque continúa siendo positivo.
En cuanto a la deuda total, se aprecia una dinámica diferente.
- Deuda Total
- La deuda total experimenta fluctuaciones. Disminuye significativamente desde los 59.307 miles de dólares en el primer trimestre de 2019 hasta los 43.365 miles de dólares en el tercer trimestre de 2019. Luego, se observa un aumento hasta los 65.518 miles de dólares en el tercer trimestre de 2020. A partir de ese momento, la deuda se mantiene relativamente estable, con variaciones menores, hasta el cuarto trimestre de 2021, cuando experimenta un incremento considerable hasta los 102.656 miles de dólares. Posteriormente, la deuda disminuye nuevamente, aunque se mantiene en niveles superiores a los observados en los primeros trimestres del período analizado.
La relación deuda/activos proporciona una perspectiva sobre el apalancamiento financiero.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos se mantiene consistentemente baja a lo largo de todo el período, oscilando entre el 0,01 y el 0,03. Esto indica que la empresa ha mantenido un bajo nivel de endeudamiento en relación con sus activos totales. El incremento en la deuda observado en el cuarto trimestre de 2021 se refleja en un ligero aumento de esta relación, pero se mantiene en un nivel considerado bajo. La relación se estabiliza en 0,02 a partir del primer trimestre de 2022.
En resumen, la empresa ha experimentado un crecimiento significativo en sus activos totales, mientras que su nivel de deuda se ha mantenido relativamente controlado, resultando en una baja relación deuda/activos a lo largo del período analizado.
Ratio de apalancamiento financiero
Align Technology Inc., ratio de apalancamiento financiero, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||||
| Capital contable | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | |||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en los activos totales, el capital contable y el ratio de apalancamiento financiero a lo largo del período examinado.
- Activos Totales
- Se observa un crecimiento constante en los activos totales desde el primer trimestre de 2019 hasta el último trimestre de 2023. Inicialmente, el incremento es moderado, pasando de 2234430 a 2500702 unidades monetarias. No obstante, se registra un aumento considerable en el primer trimestre de 2020, alcanzando los 3964840, lo que sugiere una expansión significativa de la empresa. Este crecimiento continúa, aunque a un ritmo más lento, hasta alcanzar los 6318551 en el tercer trimestre de 2023. Se aprecia una ligera disminución en el último trimestre de 2022 y en el primer trimestre de 2023, seguida de una recuperación en los trimestres posteriores.
- Capital Contable
- El capital contable también muestra una tendencia general al alza. Se observa una fluctuación inicial entre el primer y tercer trimestre de 2019, pero a partir del primer trimestre de 2020, el capital contable experimenta un crecimiento notable, similar al de los activos totales, alcanzando los 2852989. Este crecimiento se mantiene a lo largo de los trimestres siguientes, llegando a los 3801866 en el tercer trimestre de 2023. Al igual que con los activos totales, se identifica una ligera disminución en el último trimestre de 2022 y en el primer trimestre de 2023, seguida de una recuperación.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero presenta una disminución general a lo largo del período. Inicialmente, se sitúa en torno a 1.78 en el primer trimestre de 2019, fluctuando entre 1.71 y 1.86 en los trimestres siguientes. A partir del primer trimestre de 2020, el ratio comienza a disminuir de manera más consistente, alcanzando valores en torno a 1.66 en el tercer trimestre de 2023. Esta reducción indica una menor dependencia de la financiación mediante deuda en relación con el capital propio, lo que podría interpretarse como una mejora en la estructura de capital de la entidad.
En resumen, los datos sugieren un crecimiento sostenido en términos de activos totales y capital contable, acompañado de una reducción en el ratio de apalancamiento financiero. Estos indicadores apuntan a una expansión de la empresa y a una mejora en su solidez financiera.