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Williams-Sonoma Inc. (NYSE:WSM)

22,49 US$

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 24 de mayo de 2024.

Estado de flujos de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Williams-Sonoma Inc., estado de flujos de efectivo consolidado

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses terminados 28 ene. 2024 29 ene. 2023 30 ene. 2022 31 ene. 2021 2 feb. 2020 3 feb. 2019
Ganancias netas
Depreciación y amortización
Pérdida por enajenación/deterioro de activos
Gastos de arrendamiento no monetarios
Impuestos diferidos sobre la renta
Gastos de compensación basados en acciones
Otro
Cuentas por cobrar
Inventarios de mercancías
Gastos pagados por adelantado y otros activos
Cuentas a pagar
Gastos devengados y otros pasivos
Tarjetas de regalo y otros ingresos diferidos
Incentivos de alquiler y arrendamiento diferidos
Pasivos por arrendamiento operativo
Impuestos sobre la renta a pagar
Cambios en los activos y pasivos operativos
Ajustes para conciliar las ganancias netas con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Compras de bienes y equipos
Otro
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Recompras de acciones ordinarias
Pago de dividendos
Retenciones de impuestos relacionadas con adjudicaciones basadas en acciones
Amortización de deudas a largo plazo
Costes de emisión de deuda
Empréstitos en el marco de una línea de crédito renovable
Amortizaciones en el marco de la línea de crédito renovable
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación
Efecto de los tipos de cambio sobre el efectivo y los equivalentes de efectivo
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Williams-Sonoma Inc. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de Williams-Sonoma Inc. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022.
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto utilizado en actividades de financiación de Williams-Sonoma Inc. aumentó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.