Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Williams-Sonoma Inc., ratios de liquidez
| 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 2 feb 2020 | 3 feb 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de liquidez corriente | |||||||
| Ratio de liquidez rápido | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente muestra una tendencia variable a lo largo del período analizado. Desde 2019 hasta 2021, se observa un incremento con un valor de 1.34 en 2021, destacando una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo. Sin embargo, en 2022 y 2023, el ratio disminuye ligeramente, situándose en 1.31 y 1.24 respectivamente, lo cual puede indicar una ligera reducción en la liquidez general. En 2024, el ratio presenta una recuperación significativa hasta 1.45, superando los niveles anteriores y sugiriendo una mejor posición de liquidez en el último año.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido evidencia una tendencia fluctuante y una notable variación a lo largo del período. Desde 2019, donde fue de 0.42, se observa una disminución en 2020 a 0.34, lo que señala una menor capacidad de cubrir pasivos a corto plazo excluyendo inventarios. En 2021, el ratio se dispara a 0.73, indicando una mejora significativa en la liquidez rápida. Sin embargo, en 2022 y 2023, el ratio cae nuevamente a 0.55 y 0.3, respectivamente, reflejando una reducción en la capacidad de liquidez rápida. Finalmente, en 2024, vuelve a incrementarse a 0.74, recuperando niveles similares a los observados en 2021 y señalando una mejor posición en términos de activos líquidos de alta disponibilidad.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo sigue una tendencia similar a la del ratio rápido, con fluctuaciones marcadas. Desde 2019, en que fue de 0.32, disminuye en 2020 a 0.27, indicando menor disponibilidad de efectivo para cubrir obligaciones. En 2021, experimenta un incremento sustancial a 0.65, señalando una mejora en la posición de efectivo. Sin embargo, en los años siguientes, la proporción disminuye en 2022 a 0.48 y en 2023 cae aún más a 0.22, reflejando una disminución en la liquidez en efectivo. En 2024, el ratio asciende significativamente a 0.67, alcanzando niveles elevados y sugiriendo una recuperación en la disponibilidad de efectivo.
Coeficiente de liquidez corriente
Williams-Sonoma Inc., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 2 feb 2020 | 3 feb 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Activo circulante | |||||||
| Pasivo corriente | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Coeficiente de liquidez corrientesector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).
1 2024 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- Se observa una tendencia general al alza en el activo circulante a lo largo del período analizado, incrementándose desde aproximadamente 1,69 millones de dólares en febrero de 2019 hasta cerca de 2,72 millones en enero de 2024. Aunque hubo una ligera disminución en 2023 respecto al año anterior, el crecimiento sostenido en los años previos indica una expansión en los activos líquidos y de corto plazo, lo que podría reflejar una mayor capacidad operativa y de gestión de recursos a corto plazo.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia ascendente a lo largo del período, pasando de aproximadamente 1,07 millones en febrero de 2019 a aproximadamente 1,88 millones en enero de 2024. A pesar de la variabilidad en los años intermedios, la tendencia refleja un incremento en las obligaciones a corto plazo, lo cual puede estar relacionado con mayores necesidades de financiamiento o con una estrategia de gestión de pasivos en línea con el crecimiento del activo circulante.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente evidencia una fluctuación entre 1.09 en 2020 y 1.45 en 2024. Después de una disminución en 2020, se mantiene en niveles moderados superiores a 1 en los años siguientes, lo que indica una capacidad relativamente estable de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos líquidos y de corto plazo. La recuperación y aumento del ratio en 2024 sugieren una mejora en la gestión de liquidez, fortaleciendo la posición financiera en el corto plazo.
Ratio de liquidez rápido
Williams-Sonoma Inc., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 2 feb 2020 | 3 feb 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | |||||||
| Cuentas por cobrar, netas | |||||||
| Total de activos rápidos | |||||||
| Pasivo corriente | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de liquidez rápidosector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |||||||
| Ratio de liquidez rápidoindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Observaciones generales sobre la tendencia de los activos rápidos
- El valor de los activos rápidos muestra un crecimiento significativo a lo largo del período analizado. En 2019, estos activos sumaban aproximadamente 446 millones de dólares, incrementándose de forma constante en 2020 y llegando a un pico en 2021 con más de 1.344 millones. Aunque en 2022 hubo una disminución respecto al pico de 2021, los activos rápidos volvieron a crecer en 2023 y alcanzaron un nuevo máximo en 2024 con cerca de 1.384 millones de dólares. Este patrón indica una tendencia alcista sostenida en la disponibilidad de activos líquidos y equivalents a corto plazo.
- Evaluación del pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia general al alza, comenzando en aproximadamente 1.075 millones de dólares en 2019 y alcanzando cerca de 1.880 millones en 2024. Aunque en 2022 se observó una ligera disminución respecto a 2021, la tendencia acumulada muestra un incremento importante en las obligaciones a corto plazo, reflejando un aumento en las pasividades que la empresa debe cubrir en el corto plazo.
- Interpretación del ratio de liquidez rápida
- El ratio de liquidez rápida muestra cierta volatilidad a lo largo del período. En 2019 y 2020, el ratio fue de 0.42 y 0.34, respectivamente, indicando una posición de liquidez relativamente baja respecto a sus activos rápidos y pasivos corrientes. En 2021, el ratio se eleva a 0.73, lo que sugiere una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con activos líquidos. Sin embargo, en 2022, el ratio cae a 0.55, y en 2023 a 0.3, reflejando una disminución en la liquidez relativa, aunque en 2024 el ratio aumenta nuevamente a 0.74, situándose en niveles comparables o superiores a los de 2021. En conclusión, la empresa muestra una recuperación en su perfil de liquidez en el último año analizado, aunque la tendencia interanual evidencia cierta volatilidad que podría demandar análisis adicional para comprender las causas subyacentes de estos cambios.
Ratio de liquidez en efectivo
Williams-Sonoma Inc., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 2 feb 2020 | 3 feb 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | |||||||
| Activos totales en efectivo | |||||||
| Pasivo corriente | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivosector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Los activos totales en efectivo muestran una tendencia general de incremento a lo largo del período analizado. Se observa un crecimiento significativo entre el año fiscal 2019 y 2021, alcanzando un pico de 1,200,337 miles de dólares en enero de 2021 desde 338,954 miles en febrero de 2019. Este aumento indica una estrategia o necesidad de acumular efectivo, posiblemente para financiar proyectos, reducir deuda, o responder a necesidades operativas. Aunque en 2022 se presenta una disminución, la cifra vuelve a aumentar en los años siguientes, alcanzando más de un millón de dólares en enero de 2024, lo que refleja un incremento sostenido y consistente en la liquidez disponible.
- Pasivo corriente
- Los pasivos corrientes también evidencian una tendencia alcista. Desde aproximadamente 1,07 millones en febrero de 2019, han aumentado progresivamente, alcanzando cerca de 1,88 millones en enero de 2024. La tendencia indica que la organización mantiene una carga significativa en pasivos a corto plazo, posiblemente indicando mayores obligaciones financieras a corto plazo o cambios en la estructura de financiamiento. La relación entre estos pasivos y los activos en efectivo también resulta relevante para entender la liquidez y la gestión del pasivo a corto plazo.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo fluctúa a lo largo del período. En 2019 y 2020, presenta valores relativamente bajos (0.32 y 0.27), indicando que la cantidad de efectivo en relación con los pasivos corrientes era moderada o limitada. Sin embargo, en 2021 se observa un aumento considerable a 0.65, sugiriendo una posición de liquidez más sólida en ese momento. Posteriormente, en 2022 y 2023, el ratio disminuye a niveles más bajos (0.48 y 0.22), pero en 2024 vuelve a aumentar hasta 0.67, alcanzando niveles similares o superiores a los de 2021. Este patrón sugiere fluctuaciones en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con su efectivo disponible, reflejando momentos de mayor o menor liquidez, posiblemente en respuesta a cambios en la estructura de activos o pasivos.