Ratio de deuda sobre fondos propios
desde 2005
Cálculo
Williams-Sonoma Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de deuda sobre fondos propios | = | Deuda a largo plazo1 | ÷ | Capital contable1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 ene 2024 | 0.00 | = | —) | ÷ | 2,127,861) |
| 29 ene 2023 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,701,051) |
| 30 ene 2022 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,664,207) |
| 31 ene 2021 | 0.18 | = | 299,350) | ÷ | 1,651,185) |
| 2 feb 2020 | 0.24 | = | 299,818) | ÷ | 1,235,860) |
| 3 feb 2019 | 0.26 | = | 299,620) | ÷ | 1,155,714) |
| 28 ene 2018 | 0.25 | = | 299,422) | ÷ | 1,203,566) |
| 29 ene 2017 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,248,220) |
| 31 ene 2016 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,198,226) |
| 1 feb 2015 | 0.00 | = | 1,968) | ÷ | 1,224,706) |
| 2 feb 2014 | 0.00 | = | 3,753) | ÷ | 1,256,002) |
| 3 feb 2013 | 0.00 | = | 5,477) | ÷ | 1,309,138) |
| 29 ene 2012 | 0.01 | = | 7,273) | ÷ | 1,255,262) |
| 30 ene 2011 | 0.01 | = | 8,672) | ÷ | 1,258,863) |
| 31 ene 2010 | 0.01 | = | 10,259) | ÷ | 1,211,595) |
| 1 feb 2009 | 0.02 | = | 24,961) | ÷ | 1,147,984) |
| 3 feb 2008 | 0.02 | = | 25,972) | ÷ | 1,165,723) |
| 28 ene 2007 | 0.02 | = | 28,675) | ÷ | 1,151,431) |
| 29 ene 2006 | 0.03 | = | 33,354) | ÷ | 1,125,318) |
| 30 ene 2005 | 0.04 | = | 42,589) | ÷ | 957,662) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2018-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2007-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2005-01-30).
1 US$ en miles
Informe técnico: resumen de tendencias basado en tres métricas clave a lo largo de los periodos reportados. Se analizan patrones de endeudamiento, estructura de patrimonio y la relación entre deuda y capital, con atención a valores faltantes que limitan la continuidad de la lectura.
- Deuda a largo plazo
- Valores en miles de USD muestran una caída sostenida entre 2005 y 2015: de 42,589 en 2005 a 1,968 en 2015, con reducciones continuas desde 2005 hasta 2015 y una menor actividad reportada en 2016–2018 (datos ausentes). A partir de 2019 se registra un salto abrupto hacia 299,422 en 2019, manteniéndose alrededor de 299,6 millones en 2020 y 299,8 millones en 2021, con 299,35 millones en 2022. No hay información publicada para 2023 y 2024. En conjunto, el patrón sugiere un periodo de desendeudamiento en la primera mitad de la década de 2000, seguido por una aceleración significativa de endeudamiento a partir de 2019, aunque la ausencia de datos posteriores impide concluir sobre la continuidad de esa ruta.
- Capital contable
- Los valores en miles de USD muestran un crecimiento relativo desde 2005 hacia 2009 (aproximadamente 0,96–1,17 millones de USD), con fluctuaciones moderadas entre 2010 y 2018 (rango aproximado de 1,20–1,31 millones de USD en los años intermedios). Entre 2019 y 2020 se mantiene la base alrededor de 1,15–1,24 millones, seguido por un incremento significativo a partir de 2021, culminando en 2,13 millones de USD en 2024. En el periodo 2010–2016 se observan altibajos y, a partir de 2020, una trayectoria de expansión acelerada del patrimonio, reflejando fortalecimiento de la base de capital y/o recomposición de componentes patrimoniales. La serie presenta un crecimiento notable especialmente en los años 2021–2024, con un aumento sustancial respecto a los niveles previos.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- La serie inicia en valores bajos: 0,04 en 2005, 0,03 en 2006, 0,02 en 2007–2009, y 0,01 en 2010–2012, con 0 en 2013 y 2014–2015 (datos no reportados para 2016–2018). A partir de 2019 se observa un repunte significativo hasta 0,25 en 2019, 0,26 en 2020, 0,24 en 2021 y 0,18 en 2022. El aumento relativo de la deuda frente al capital contable en ese tramo sugiere un incremento de apalancamiento, a la par de un crecimiento sustancial del capital contable que mitiga parcialmente ese efecto. Fuera de 2019–2022, la ausencia de datos para 2013–2018 y 2023–2024 limita la interpretación de la evolución de la estructura de capital entre esos años.
Comparación con la competencia
Williams-Sonoma Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Williams-Sonoma Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 ene 2024 | 0.00 | 0.18 | 42.25 | — | 0.39 |
| 29 ene 2023 | 0.00 | 0.29 | 27.65 | — | 0.53 |
| 30 ene 2022 | 0.00 | 0.46 | — | — | 0.56 |
| 31 ene 2021 | 0.18 | 0.35 | 11.29 | 15.16 | 1.04 |
| 2 feb 2020 | 0.24 | 0.34 | — | 9.79 | 0.38 |
| 3 feb 2019 | 0.26 | 0.38 | — | 4.45 | 0.44 |
| 28 ene 2018 | 0.25 | 0.54 | 18.59 | 2.89 | 0.43 |
| 29 ene 2017 | 0.00 | 0.89 | 5.45 | 2.44 | 0.49 |
| 31 ene 2016 | 0.00 | 0.40 | 3.37 | 1.65 | 0.38 |
| 1 feb 2015 | 0.00 | 0.62 | 1.84 | 1.14 | 0.38 |
| 2 feb 2014 | 0.00 | 0.77 | 1.18 | 0.89 | 0.30 |
| 3 feb 2013 | 0.00 | 0.33 | 0.61 | 0.66 | 0.21 |
| 29 ene 2012 | 0.01 | 0.38 | 0.60 | 0.46 | 0.25 |
| 30 ene 2011 | 0.01 | 0.03 | 0.52 | 0.36 | 0.25 |
| 31 ene 2010 | 0.01 | 0.03 | 0.50 | 0.27 | 0.27 |
| 1 feb 2009 | 0.02 | 0.02 | 0.64 | 0.34 | 0.36 |
| 3 feb 2008 | 0.02 | 0.15 | 0.76 | 0.41 | 0.40 |
| 28 ene 2007 | 0.02 | 1.07 | 0.47 | 0.28 | 0.35 |
| 29 ene 2006 | 0.03 | 2.89 | 0.15 | 0.25 | 0.43 |
| 30 ene 2005 | 0.04 | 6.18 | 0.09 | 0.32 | 0.42 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2018-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2007-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2005-01-30).
Comparativa con el sector industrial: Distribución discrecional de consumo y venta al por menor
Williams-Sonoma Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: distribución discrecional de consumo y venta al por menor
| Williams-Sonoma Inc. | Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |
|---|---|---|
| 28 ene 2024 | 0.00 | 0.49 |
| 29 ene 2023 | 0.00 | 0.71 |
| 30 ene 2022 | 0.00 | 0.93 |
| 31 ene 2021 | 0.18 | 0.77 |
| 2 feb 2020 | 0.24 | 0.86 |
| 3 feb 2019 | 0.26 | 1.03 |
| 28 ene 2018 | 0.25 | 1.24 |
| 29 ene 2017 | 0.00 | 1.54 |
| 31 ene 2016 | 0.00 | 1.15 |
| 1 feb 2015 | 0.00 | 1.04 |
| 2 feb 2014 | 0.00 | 0.88 |
| 3 feb 2013 | 0.00 | 0.53 |
| 29 ene 2012 | 0.01 | 0.49 |
| 30 ene 2011 | 0.01 | 0.36 |
| 31 ene 2010 | 0.01 | 0.33 |
| 1 feb 2009 | 0.02 | 0.43 |
| 3 feb 2008 | 0.02 | 0.55 |
| 28 ene 2007 | 0.02 | 0.41 |
| 29 ene 2006 | 0.03 | 0.22 |
| 30 ene 2005 | 0.04 | 0.21 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2018-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2007-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2005-01-30).
Comparación con la industria: Consumo discrecional
Williams-Sonoma Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: consumo discrecional
| Williams-Sonoma Inc. | Consumo discrecional | |
|---|---|---|
| 28 ene 2024 | 0.00 | 1.06 |
| 29 ene 2023 | 0.00 | 1.28 |
| 30 ene 2022 | 0.00 | 1.44 |
| 31 ene 2021 | 0.18 | 1.41 |
| 2 feb 2020 | 0.24 | 2.17 |
| 3 feb 2019 | 0.26 | 2.60 |
| 28 ene 2018 | 0.25 | 2.59 |
| 29 ene 2017 | 0.00 | 2.55 |
| 31 ene 2016 | 0.00 | 2.21 |
| 1 feb 2015 | 0.00 | 1.88 |
| 2 feb 2014 | 0.00 | 1.60 |
| 3 feb 2013 | 0.00 | 1.25 |
| 29 ene 2012 | 0.01 | 1.19 |
| 30 ene 2011 | 0.01 | 1.09 |
| 31 ene 2010 | 0.01 | 1.26 |
| 1 feb 2009 | 0.02 | 2.58 |
| 3 feb 2008 | 0.02 | 4.06 |
| 28 ene 2007 | 0.02 | 2.62 |
| 29 ene 2006 | 0.03 | 2.96 |
| 30 ene 2005 | 0.04 | 2.35 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2018-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2007-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2005-01-30).