Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
Williams-Sonoma Inc., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. | La ratio deuda/capital propio de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Williams-Sonoma Inc. deteriorado de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Williams-Sonoma Inc. deteriorado de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Williams-Sonoma Inc. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de Williams-Sonoma Inc. disminuyó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | La ratio de cobertura de la tarifa fija de Williams-Sonoma Inc. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
Ratio de deuda sobre fondos propios
Williams-Sonoma Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene. 2024 | 29 ene. 2023 | 30 ene. 2022 | 31 ene. 2021 | 2 feb. 2020 | 3 feb. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda actual | —) | —) | —) | 299,350) | 299,818) | —) | |
| Deuda a largo plazo | —) | —) | —) | —) | —) | 299,620) | |
| Deuda total | —) | —) | —) | 299,350) | 299,818) | 299,620) | |
| Capital contable | 2,127,861) | 1,701,051) | 1,664,207) | 1,651,185) | 1,235,860) | 1,155,714) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.24 | 0.26 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 0.39 | 0.59 | 0.54 | 0.66 | 0.83 | |
| Home Depot Inc. | 42.25 | 27.65 | — | 11.29 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | 15.16 | 9.79 | 4.45 | |
| TJX Cos. Inc. | 0.39 | 0.53 | 0.56 | 1.04 | 0.38 | 0.44 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | — | 0.82 | 1.06 | 0.93 | 1.17 | 1.44 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 1.37 | 1.54 | 1.52 | 2.37 | 2.78 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable
= 0 ÷ 2,127,861 = 0.00
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. |
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Williams-Sonoma Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene. 2024 | 29 ene. 2023 | 30 ene. 2022 | 31 ene. 2021 | 2 feb. 2020 | 3 feb. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda actual | —) | —) | —) | 299,350) | 299,818) | —) | |
| Deuda a largo plazo | —) | —) | —) | —) | —) | 299,620) | |
| Deuda total | —) | —) | —) | 299,350) | 299,818) | 299,620) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | 234,517) | 231,965) | 217,409) | 209,754) | 227,923) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 1,156,104) | 1,211,693) | 1,066,839) | 1,025,057) | 1,094,579) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 1,390,621) | 1,443,658) | 1,284,248) | 1,534,161) | 1,622,320) | 299,620) | |
| Capital contable | 2,127,861) | 1,701,051) | 1,664,207) | 1,651,185) | 1,235,860) | 1,155,714) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.65 | 0.85 | 0.77 | 0.93 | 1.31 | 0.26 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 0.77 | 1.06 | 0.96 | 1.08 | 1.25 | |
| Home Depot Inc. | 50.04 | 32.24 | — | 13.16 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | 18.24 | 12.04 | 4.45 | |
| TJX Cos. Inc. | 1.72 | 2.00 | 2.08 | 2.66 | 1.93 | 0.44 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | — | 1.31 | 1.67 | 1.46 | 1.76 | 1.82 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 1.72 | 1.94 | 1.90 | 2.84 | 3.08 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable
= 1,390,621 ÷ 2,127,861 = 0.65
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. | La ratio deuda/capital propio de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Williams-Sonoma Inc. deteriorado de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |
Ratio de deuda sobre capital total
Williams-Sonoma Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene. 2024 | 29 ene. 2023 | 30 ene. 2022 | 31 ene. 2021 | 2 feb. 2020 | 3 feb. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda actual | —) | —) | —) | 299,350) | 299,818) | —) | |
| Deuda a largo plazo | —) | —) | —) | —) | —) | 299,620) | |
| Deuda total | —) | —) | —) | 299,350) | 299,818) | 299,620) | |
| Capital contable | 2,127,861) | 1,701,051) | 1,664,207) | 1,651,185) | 1,235,860) | 1,155,714) | |
| Capital total | 2,127,861) | 1,701,051) | 1,664,207) | 1,950,535) | 1,535,678) | 1,455,334) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.20 | 0.21 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 0.28 | 0.37 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | |
| Home Depot Inc. | 0.98 | 0.97 | 1.04 | 0.92 | 1.11 | 1.07 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.72 | 1.72 | 1.24 | 0.94 | 0.91 | 0.82 | |
| TJX Cos. Inc. | 0.28 | 0.35 | 0.36 | 0.51 | 0.27 | 0.31 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | — | 0.45 | 0.51 | 0.48 | 0.54 | 0.59 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 0.58 | 0.61 | 0.60 | 0.70 | 0.74 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 0 ÷ 2,127,861 = 0.00
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. |
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Williams-Sonoma Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene. 2024 | 29 ene. 2023 | 30 ene. 2022 | 31 ene. 2021 | 2 feb. 2020 | 3 feb. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda actual | —) | —) | —) | 299,350) | 299,818) | —) | |
| Deuda a largo plazo | —) | —) | —) | —) | —) | 299,620) | |
| Deuda total | —) | —) | —) | 299,350) | 299,818) | 299,620) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | 234,517) | 231,965) | 217,409) | 209,754) | 227,923) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 1,156,104) | 1,211,693) | 1,066,839) | 1,025,057) | 1,094,579) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 1,390,621) | 1,443,658) | 1,284,248) | 1,534,161) | 1,622,320) | 299,620) | |
| Capital contable | 2,127,861) | 1,701,051) | 1,664,207) | 1,651,185) | 1,235,860) | 1,155,714) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 3,518,482) | 3,144,709) | 2,948,455) | 3,185,346) | 2,858,180) | 1,455,334) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.40 | 0.46 | 0.44 | 0.48 | 0.57 | 0.21 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 0.43 | 0.51 | 0.49 | 0.52 | 0.56 | |
| Home Depot Inc. | 0.98 | 0.97 | 1.04 | 0.93 | 1.09 | 1.07 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.60 | 1.60 | 1.20 | 0.95 | 0.92 | 0.82 | |
| TJX Cos. Inc. | 0.63 | 0.67 | 0.68 | 0.73 | 0.66 | 0.31 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | — | 0.57 | 0.63 | 0.59 | 0.64 | 0.65 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 0.63 | 0.66 | 0.65 | 0.74 | 0.76 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).
1 2024 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 1,390,621 ÷ 3,518,482 = 0.40
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Williams-Sonoma Inc. deteriorado de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |
Relación deuda/activos
Williams-Sonoma Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene. 2024 | 29 ene. 2023 | 30 ene. 2022 | 31 ene. 2021 | 2 feb. 2020 | 3 feb. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda actual | —) | —) | —) | 299,350) | 299,818) | —) | |
| Deuda a largo plazo | —) | —) | —) | —) | —) | 299,620) | |
| Deuda total | —) | —) | —) | 299,350) | 299,818) | 299,620) | |
| Activos totales | 5,273,548) | 4,663,016) | 4,625,620) | 4,661,424) | 4,054,042) | 2,812,844) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | |
| Home Depot Inc. | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 0.61 | 0.66 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.86 | 0.78 | 0.55 | 0.47 | 0.49 | 0.47 | |
| TJX Cos. Inc. | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.09 | 0.16 | |
| Relación deuda/activossector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | — | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | |
| Relación deuda/activosindustria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | 0.45 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 0 ÷ 5,273,548 = 0.00
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. |
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Williams-Sonoma Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene. 2024 | 29 ene. 2023 | 30 ene. 2022 | 31 ene. 2021 | 2 feb. 2020 | 3 feb. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda actual | —) | —) | —) | 299,350) | 299,818) | —) | |
| Deuda a largo plazo | —) | —) | —) | —) | —) | 299,620) | |
| Deuda total | —) | —) | —) | 299,350) | 299,818) | 299,620) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | 234,517) | 231,965) | 217,409) | 209,754) | 227,923) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 1,156,104) | 1,211,693) | 1,066,839) | 1,025,057) | 1,094,579) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 1,390,621) | 1,443,658) | 1,284,248) | 1,534,161) | 1,622,320) | 299,620) | |
| Activos totales | 5,273,548) | 4,663,016) | 4,625,620) | 4,661,424) | 4,054,042) | 2,812,844) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.26 | 0.31 | 0.28 | 0.33 | 0.40 | 0.11 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 0.29 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | |
| Home Depot Inc. | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.73 | 0.66 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.96 | 0.87 | 0.66 | 0.56 | 0.60 | 0.47 | |
| TJX Cos. Inc. | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.50 | 0.47 | 0.16 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | — | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.50 | 0.50 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 1,390,621 ÷ 5,273,548 = 0.26
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Williams-Sonoma Inc. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |
Ratio de apalancamiento financiero
Williams-Sonoma Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene. 2024 | 29 ene. 2023 | 30 ene. 2022 | 31 ene. 2021 | 2 feb. 2020 | 3 feb. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Activos totales | 5,273,548) | 4,663,016) | 4,625,620) | 4,661,424) | 4,054,042) | 2,812,844) | |
| Capital contable | 2,127,861) | 1,701,051) | 1,664,207) | 1,651,185) | 1,235,860) | 1,155,714) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 2.48 | 2.74 | 2.78 | 2.82 | 3.28 | 2.43 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 2.61 | 3.17 | 3.04 | 3.44 | 3.63 | |
| Home Depot Inc. | 73.30 | 48.94 | — | 21.39 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | 32.52 | 20.02 | 9.47 | |
| TJX Cos. Inc. | 4.07 | 4.45 | 4.74 | 5.28 | 4.06 | 2.84 | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | — | 3.46 | 4.18 | 3.82 | 4.44 | 4.62 | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 4.00 | 4.38 | 4.26 | 5.72 | 6.22 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).
1 2024 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= 5,273,548 ÷ 2,127,861 = 2.48
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de Williams-Sonoma Inc. disminuyó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
Ratio de cobertura de intereses
Williams-Sonoma Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene. 2024 | 29 ene. 2023 | 30 ene. 2022 | 31 ene. 2021 | 2 feb. 2020 | 3 feb. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ganancias netas | 949,762) | 1,127,904) | 1,126,337) | 680,714) | 356,062) | 333,684) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 323,593) | 372,778) | 324,914) | 213,752) | 100,959) | 95,563) | |
| Más: Ingresos (gastos) por intereses, netos | (29,162) | (2,260) | 1,865) | 16,231) | 8,853) | 6,706) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 1,244,193) | 1,498,422) | 1,453,116) | 910,697) | 465,874) | 435,953) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | — | — | 779.15 | 56.11 | 52.62 | 65.01 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 12.80 | -1.51 | 22.09 | 15.69 | 9.73 | |
| Home Depot Inc. | 11.25 | 14.90 | 17.14 | 13.60 | 13.25 | 14.85 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 7.86 | 8.79 | 13.49 | 9.88 | 8.83 | 6.21 | |
| TJX Cos. Inc. | 76.53 | 56.19 | 37.80 | 1.46 | 75.57 | 65.36 | |
| Ratio de cobertura de interesessector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | — | 13.19 | 7.64 | 15.91 | 14.50 | 11.71 | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 12.27 | 9.45 | 13.29 | 7.81 | 9.65 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 1,244,193 ÷ -29,162 = —
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Ratio de cobertura de cargos fijos
Williams-Sonoma Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene. 2024 | 29 ene. 2023 | 30 ene. 2022 | 31 ene. 2021 | 2 feb. 2020 | 3 feb. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ganancias netas | 949,762) | 1,127,904) | 1,126,337) | 680,714) | 356,062) | 333,684) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 323,593) | 372,778) | 324,914) | 213,752) | 100,959) | 95,563) | |
| Más: Ingresos (gastos) por intereses, netos | (29,162) | (2,260) | 1,865) | 16,231) | 8,853) | 6,706) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 1,244,193) | 1,498,422) | 1,453,116) | 910,697) | 465,874) | 435,953) | |
| Más: Costos de arrendamiento operativo | 296,779) | 275,086) | 256,924) | 263,126) | 267,883) | 271,522) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 1,540,972) | 1,773,508) | 1,710,040) | 1,173,823) | 733,757) | 707,475) | |
| Ingresos (gastos) por intereses, netos | (29,162) | (2,260) | 1,865) | 16,231) | 8,853) | 6,706) | |
| Costos de arrendamiento operativo | 296,779) | 275,086) | 256,924) | 263,126) | 267,883) | 271,522) | |
| Cargos fijos | 267,617) | 272,826) | 258,789) | 279,357) | 276,736) | 278,228) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 5.76 | 6.50 | 6.61 | 4.20 | 2.65 | 2.54 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 3.73 | 0.47 | 5.24 | 4.63 | 3.65 | |
| Home Depot Inc. | 7.03 | 9.07 | 9.94 | 8.97 | 8.26 | 7.80 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 5.82 | 5.77 | 8.02 | 6.05 | 5.04 | 3.68 | |
| TJX Cos. Inc. | 3.85 | 3.31 | 3.17 | 1.04 | 3.43 | 3.39 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | — | 4.61 | 2.82 | 5.29 | 5.11 | 4.46 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 4.98 | 3.70 | 5.63 | 3.72 | 4.20 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 1,540,972 ÷ 267,617 = 5.76
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | La ratio de cobertura de la tarifa fija de Williams-Sonoma Inc. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |