Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Williams-Sonoma Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).
- El análisis de los ratios de rotación evidenció varias tendencias relevantes a lo largo del período considerado.
- El ratio de rotación neta de activos fijos mostró un aumento progresivo desde 6.1 en febrero de 2019 hasta alcanzar un máximo de 8.96 en enero de 2022, indicando una mejora en la utilización de los activos fijos para generar ventas. Sin embargo, en 2023 se observa una ligera disminución a 8.14 y posteriormente a 7.65 en 2024, sugiriendo una posible estabilización o una ligera reducción en la eficiencia en la rotación de estos activos en períodos recientes.
- Por otro lado, la rotación neta de activos fijos, incluyendo arrendamientos operativos y activos por derecho de uso, reveló una tendencia diferente. Tras un valor de 6.1 en febrero de 2019, se presenta una caída significativa a 2.81 en 2020, probablemente atribuible a cambios en la estructura de arrendamientos o en las políticas contables, y una recuperación paulatina hasta 4.02 en 2022. Posteriormente, la rotación se estabiliza en torno a valores similares, cerrando en 3.46 en 2024.
- El ratio de rotación total de activos, que evalúa la eficiencia global en el uso de todos los activos, tuvo un incremento desde 2.02 en 2019 a un pico de 1.86 en 2023, antes de volver a bajar a 1.47 en 2024. Esto sugiere fluctuaciones en la eficiencia del uso de todos los activos, con una tendencia general hacia la estabilización en niveles inferiores a los máximos históricos observados en 2023.
- En relación con los fondos propios, el ratio de rotación mostró cierta estabilidad desde 2019, con valores cerca de 4.91 en 2019 y 4.77 en 2020. A partir de ese momento, se observa una tendencia ascendente alcanzando un máximo de 5.1 en 2023, y luego una disminución significativa a 3.64 en 2024. Esto refleja cambios en la relación entre las ventas y el patrimonio neto, potencialmente relacionados con variaciones en la estructura de capital o en la generación de ventas en relación a los fondos propios.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Williams-Sonoma Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 2 feb 2020 | 3 feb 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ingresos netos | 7,750,652) | 8,674,417) | 8,245,936) | 6,783,189) | 5,898,008) | 5,671,593) | |
| Bienes y equipo, neto | 1,013,189) | 1,065,381) | 920,773) | 873,894) | 929,038) | 929,635) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 7.65 | 8.14 | 8.96 | 7.76 | 6.35 | 6.10 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 2.52 | 2.82 | 2.75 | 2.93 | 3.41 | — | |
| Home Depot Inc. | 5.84 | 6.14 | 6.00 | 5.35 | 4.84 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 4.89 | 5.53 | 5.05 | 4.68 | 3.86 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 8.25 | 8.63 | 9.21 | 6.38 | 7.83 | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 3.07 | 3.47 | 3.43 | 3.46 | 3.82 | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | |||||||
| Consumo discrecional | 3.24 | 3.51 | 3.48 | 3.32 | 3.38 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos netos ÷ Bienes y equipo, neto
= 7,750,652 ÷ 1,013,189 = 7.65
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- Ingresos netos
- Los ingresos netos de la empresa han mostrado una tendencia general de crecimiento desde 2019 hasta 2023, alcanzando un pico en 2023 con 8,674,417 miles de dólares. Sin embargo, en 2024 se observa una disminución significativa con valores de 7,750,652 miles de dólares, lo que podría indicar un descenso en las ventas o ingresos, potencialmente atribuible a cambios de mercado, competencia o condiciones económicas adversas. La tendencia positiva previa refleja un período de expansión y aumento en la generación de ingresos, mientras que la caída en 2024 sugiere posible desaceleración o desafíos recientes en la operación financiera.
- Bienes y equipo, neto
- El valor neto de los bienes y equipo ha mostrado una tendencia ligeramente ascendente en el período analizado. En 2019 el valor fue de aproximadamente 929,635 miles de dólares, con fluctuaciones menores en años consecutivos; en 2023 se registra un aumento a 1,065,381 miles de dólares. En 2024, el valor decrece ligeramente a 1,013,189 miles de dólares, señalando una posible desinversión o depreciación menor respecto al incremento previo. La estabilidad y ligera tendencia al alza en esta partida reflejan una inversión continua en activos fijos, con ajustes en el nivel de inversión o en la estrategia de mantenimiento de activos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio, que indica la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas, ha mostrado una tendencia ascendente desde 2019 (6.1) hasta 2021 (7.76), alcanzando un pico en ese año. Posteriormente, en 2022 se incrementa aún más a 8.96, sugiriendo un uso muy eficiente de los activos en ese período. Sin embargo, en 2023 el ratio disminuye ligeramente a 8.14, y en 2024 continúa en descenso a 7.65. La reducción en el ratio en los años recientes puede reflejar una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos, posiblemente debido a cambios en la estrategia operativa, en la gestión de inventarios o en el uso de los activos en comparación con las ventas. La tendencia general muestra una fase de máxima eficiencia en 2022, seguida por un ligero declive en los años siguientes.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Williams-Sonoma Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 2 feb 2020 | 3 feb 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ingresos netos | 7,750,652) | 8,674,417) | 8,245,936) | 6,783,189) | 5,898,008) | 5,671,593) | |
| Bienes y equipo, neto | 1,013,189) | 1,065,381) | 920,773) | 873,894) | 929,038) | 929,635) | |
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | 1,229,650) | 1,286,452) | 1,132,764) | 1,086,009) | 1,166,383) | —) | |
| Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | 2,242,839) | 2,351,833) | 2,053,537) | 1,959,903) | 2,095,421) | 929,635) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 3.46 | 3.69 | 4.02 | 3.46 | 2.81 | 6.10 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 1.94 | 2.08 | 2.03 | 2.17 | 2.56 | — | |
| Home Depot Inc. | 4.49 | 4.83 | 4.85 | 4.31 | 3.89 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 4.04 | 4.60 | 4.15 | 3.90 | 3.20 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 3.40 | 3.36 | 3.44 | 2.29 | 2.90 | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 2.33 | 2.55 | 2.52 | 2.55 | 2.83 | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | |||||||
| Consumo discrecional | 2.53 | 2.69 | 2.66 | 2.52 | 2.58 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos netos ÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= 7,750,652 ÷ 2,242,839 = 3.46
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- Ingresos netos
- Los ingresos netos de la empresa evidencian una tendencia de crecimiento sostenido desde 2019 hasta 2022, pasando de aproximadamente 5.67 millones a 8.24 millones de dólares, con un aumento notable en ese período. Sin embargo, en el año 2023 se observa un incremento moderado a 8.67 millones, pero en 2024 se presenta una caída significativa a aproximadamente 7.75 millones, lo cual puede indicar una desaceleración en las ventas o posibles desafíos en el mercado durante ese último año.
- Propiedad y equipo, neto
- El valor de la propiedad y equipo en libros muestra un patrón de incremento general a lo largo del período analizado. Desde cerca de 929.635 miles en 2019, la cifra crece de manera constante, alcanzando aproximadamente 2.353 millones en 2023. Sin embargo, en 2024 hay una ligera reducción a 2.242 millones, lo que podría sugerir depreciaciones, ventas de activos o reevaluaciones de la propiedad y equipo. La tendencia indica inversión continua en activos físicos, aunque con leves fluctuaciones en los últimos años.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación de activos fijos presenta una caída significativa de 6.1 en 2019 a 2.81 en 2020, indicando una disminución en la eficiencia de utilización de los activos. Este valor aumenta a 3.46 en 2021 y a 4.02 en 2022, mostrando mejoras en la eficiencia en ese período. Sin embargo, en los años posteriores se observa una tendencia a la estabilización o ligera disminución, con valores de 3.69 en 2023 y 3.46 en 2024. Esto refleja una posible estabilización en la eficiencia de utilización de los activos, aunque en 2024 no se recupera completamente el nivel alcanzado en 2022.
Ratio de rotación total de activos
Williams-Sonoma Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 2 feb 2020 | 3 feb 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ingresos netos | 7,750,652) | 8,674,417) | 8,245,936) | 6,783,189) | 5,898,008) | 5,671,593) | |
| Activos totales | 5,273,548) | 4,663,016) | 4,625,620) | 4,661,424) | 4,054,042) | 2,812,844) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 1.47 | 1.86 | 1.78 | 1.46 | 1.45 | 2.02 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 1.02 | 1.09 | 1.11 | 1.12 | 1.20 | — | |
| Home Depot Inc. | 1.99 | 2.06 | 2.10 | 1.87 | 2.15 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 2.07 | 2.22 | 2.16 | 1.92 | 1.83 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.82 | 1.76 | 1.71 | 1.04 | 1.73 | — | |
| Ratio de rotación total de activossector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 1.20 | 1.30 | 1.33 | 1.27 | 1.40 | — | |
| Ratio de rotación total de activosindustria | |||||||
| Consumo discrecional | 0.93 | 0.97 | 0.96 | 0.88 | 0.84 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos netos ÷ Activos totales
= 7,750,652 ÷ 5,273,548 = 1.47
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- Ingresos netos
- Los ingresos netos muestran una tendencia general de crecimiento desde 2019 hasta 2023, alcanzando un pico en 2023 con aproximadamente 8,67 millones de dólares. Sin embargo, en 2024 se observa una disminución en comparación con el año anterior, situándose en aproximadamente 7,75 millones de dólares. Esto podría indicar una posible desaceleración en los ingresos o un impacto en la demanda o ventas en el último año analizado.
- Activos totales
- Los activos totales presentan un incremento sostenido en el período, pasando de aproximadamente 2.81 millones en 2019 a cerca de 5.27 millones en 2024. Esto sugiere una expansión en la escala operativa de la empresa, posiblemente a través de inversiones en infraestructura, inventario, o recursos financieros. La progresión indica una estrategia de crecimiento en los activos totales durante estos años.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos muestra un patrón variable: inicia en 2.02 en 2019, disminuye significativamente en 2020 a 1.45, y se mantiene cercano a ese valor en 2021 con 1.46. En 2022, experimenta un aumento a 1.78 y continúa creciendo en 2023 hasta 1.86, reflejando una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos. Sin embargo, en 2024, el ratio se reduce a 1.47, indicando una disminución en la eficiencia operacional o en la utilización de activos en relación con los ingresos generados en ese año.
Ratio de rotación de fondos propios
Williams-Sonoma Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 2 feb 2020 | 3 feb 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ingresos netos | 7,750,652) | 8,674,417) | 8,245,936) | 6,783,189) | 5,898,008) | 5,671,593) | |
| Capital contable | 2,127,861) | 1,701,051) | 1,664,207) | 1,651,185) | 1,235,860) | 1,155,714) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 3.64 | 5.10 | 4.95 | 4.11 | 4.77 | 4.91 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 2.23 | 2.85 | 3.52 | 3.40 | 4.13 | — | |
| Home Depot Inc. | 146.23 | 100.77 | — | 40.05 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | 62.35 | 36.59 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 7.42 | 7.85 | 8.09 | 5.51 | 7.01 | — | |
| Ratio de rotación de fondos propiossector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 3.33 | 4.50 | 5.57 | 4.86 | 6.21 | — | |
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | |||||||
| Consumo discrecional | 3.21 | 3.82 | 4.14 | 3.70 | 4.73 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos netos ÷ Capital contable
= 7,750,652 ÷ 2,127,861 = 3.64
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos
- Los ingresos netos muestran una tendencia de crecimiento sostenido desde 2019 hasta 2023, evidenciando un aumento significativo en dicho período. En particular, se observa un incremento cercano al 53% en los ingresos, pasando de aproximadamente 5.67 millones de dólares en 2019 a aproximadamente 8.67 millones en 2023. Sin embargo, en 2024 se presenta una disminución respecto al año anterior, con ingresos que descienden a 7.75 millones de dólares, lo cual puede indicar un posible giro en la tendencia de crecimiento o un efecto temporal en los resultados financieros.
- Capital contable
- El capital contable muestra una tendencia de crecimiento continuo en los últimos años, con un incremento del 84% aproximadamente desde 2019 hasta 2024, pasando de 1.16 millones a 2.13 millones de dólares. Este crecimiento en el patrimonio puede reflejar retenciones de utilidades y/o emisiones de acciones, apuntando a una sólida posición de capital en la empresa.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta fluctuaciones durante el período analizado. Desde un valor de 4.91 en 2019, experimenta una ligera disminución en 2020 a 4.77 y una caída significativa en 2021 a 4.11. Posteriormente, en 2022 y 2023, el ratio aumenta a 4.95 y 5.1 respectivamente, sugiriendo una mayor eficiencia en el uso del capital propio. No obstante, en 2024 el ratio se reduce notablemente a 3.64, lo que puede indicar una menor rotación de los fondos propios respecto a los ingresos generados, potencialmente reflejando cambios en la estructura operacional o en la estrategia financiera.