Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Union Pacific Corp., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo muestra cierta volatilidad a lo largo del período analizado. En 2020, se situó en un 40.11%, experimentando un aumento hasta 42.83% en 2021. Sin embargo, en 2022, se observa una disminución a 39.87%, seguida de una caída significativa en 2023 a 37.65%. En 2024, se presenta una recuperación parcial hasta 40.05%. Este patrón indica que, si bien hay fluctuaciones, el margen de beneficio operativo tiende a estabilizarse alrededor del 40% en los últimos años, con una tendencia de recuperación en 2024.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto también refleja un comportamiento variable. Se inicia en un 27.38% en 2020, creciendo en 2021 hasta 29.92%, lo que indica una mejora en la rentabilidad neta. En 2022, se observa una ligera disminución a 28.13%, y en 2023, una reducción más marcada a 26.45%. En 2024, el margen aumenta nuevamente hasta 27.82%. La tendencia general sugiere una mejora en la rentabilidad en 2021, seguida de una ligera declinación en 2022 y 2023, con una recuperación en 2024, aunque sin alcanzar necesariamente los niveles de 2021.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE muestra una tendencia claramente ascendente desde 2020, con un valor de 31.54%. La tendencia se intensifica en 2021, alcanzando un máximo de 46.06%, y continúa creciendo en 2022 hasta 57.54%, indicando una mayor eficiencia en la generación de beneficios respecto al capital invertido. Sin embargo, en 2023, el ROE sufre una caída significativa a 43.14%, y en 2024, continúa disminuyendo a 39.95%. La tendencia general revela una fase de crecimiento acelerado en 2021 y 2022, seguida de una desaceleración en los años siguientes, aunque todavía se mantiene en niveles relativamente altos respecto a 2020.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ROA refleja una tendencia de crecimiento moderado, comenzando en 8.57% en 2020 y alcanzando 10.27% en 2021. En 2022, continúa en aumento, llegando al 10.69%, lo que indica una mejora en la eficiencia del uso de los activos para generar beneficios. En 2023, el ROA disminuye ligeramente a 9.5%, y en 2024, se mantiene en niveles similares con un 9.96%. Esto sugiere que, si bien la eficiencia en la utilización de los activos creció en 2021 y 2022, en 2023 y 2024 la rentabilidad sobre los activos se estabiliza en torno al 10%, con un comportamiento relativamente estable en los últimos años.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio operativo
Union Pacific Corp., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Resultado de explotación | ||||||
| Ingresos de explotación | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Transporte | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos de explotación
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resultado de explotación
- Se observa una tendencia general de incremento en el resultado de explotación, alcanzando un pico en 2022 con 9,917 millones de dólares, seguido de una ligera disminución en 2023 y una recuperación en 2024 que supera los valores previos, llegando a 9,713 millones de dólares en 2024.
- Ingresos de explotación
- Los ingresos de explotación muestran un crecimiento sostenido a lo largo del período, con un aumento significativo desde 19,533 millones en 2020 hasta un máximo en 2022 con 24,875 millones. Posteriormente, estos ingresos se estabilizan ligeramente en 2023 y 2024, manteniéndose por encima de los 24,200 millones, lo que indica una tendencia de incremento en la generación de ingresos, aunque con una desaceleración en el crecimiento en los últimos años.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El margen de beneficio operativo presenta fluctuaciones a lo largo del período analizado. Después de un incremento en 2021 con un ratio del 42.83%, se observa una disminución en 2022, alcanzando un 39.87%. En 2023, el margen continúa en disminución, situándose en 37.65%, pero en 2024 vuelve a mejorar, alcanzando aproximadamente el 40.05%, cercano al nivel más alto del período. Esto sugiere que, aunque hubo periodos de disminución en la rentabilidad relativa, en el último año la compañía logró recuperar el margen operativo, posiblemente reflejando mejoras en la eficiencia o control de costos.
Ratio de margen de beneficio neto
Union Pacific Corp., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Ingresos de explotación | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Transporte | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ingresos de explotación
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta
- La utilidad neta muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, alcanzando un pico en 2022 con 6,998 millones de dólares, seguido de una ligera disminución en 2023 y posteriormente una recuperación en 2024 con 6,747 millones de dólares. Esto indica una estabilidad relativa en la rentabilidad neta de la empresa, a pesar de las fluctuaciones en los años intermedios.
- Ingresos de explotación
- Los ingresos de explotación exhiben una tendencia ascendente notable desde 19,533 millones en 2020 hasta 24,875 millones en 2022, lo cual refleja un crecimiento sostenido en la generación de ingresos operativos. Sin embargo, en 2023 se observa una ligera disminución a 24,119 millones, para luego mantener un valor cercano en 2024 con 24,250 millones. Este patrón sugiere un período de fortalecimiento en las operaciones, seguido por una estabilización en los últimos años.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto tuvo una mejora significativa entre 2020 y 2021, pasando de 27.38% a 29.92%, indicando una mayor eficiencia en la generación de beneficios respecto a los ingresos. En 2022, el margen disminuye ligeramente a 28.13%. Posteriormente, en 2023, el margen se reduce a 26.45%, pero en 2024 muestra una recuperación parcial hasta 27.82%. Este comportamiento refleja fluctuaciones en la rentabilidad relativa y puede estar asociado a cambios en los costos, precios o eficiencia operativa durante los años considerados.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Union Pacific Corp., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Capital social ordinario | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| ROEsector | ||||||
| Transporte | ||||||
| ROEindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Capital social ordinario
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta
- La utilidad neta muestra una tendencia de crecimiento desde 2020 hasta 2022, incrementándose de manera sostenida y alcanzando un pico en 2022. Posteriormente, en 2023, se presenta una ligera disminución, aunque en 2024 se observa una recuperación, superando los niveles de 2023. Esto indica una evolución favorable en la rentabilidad de la empresa, con cierta volatilidad en los últimos años.
- Capital social ordinario
- El capital social presenta una disminución significativa en 2021 y 2022 respecto a 2020, reflejando una posible recompra de acciones o alguna reestructuración del patrimonio. Sin embargo, en 2023 y 2024 se observa una recuperación progresiva, alcanzando niveles superiores a los de 2020. Este patrón sugiere una política de financiamiento que ha ido ajustándose en el tiempo, con un regreso a niveles de mayor capital social en los años recientes.
- ROE (Return on Equity)
- El retorno sobre el patrimonio muestra un incremento notable en 2021 y 2022, alcanzando un máximo en 2022 con un 57.54 %. Posteriormente, en 2023, se registra una caída a un 43.14 %, y en 2024 se reduce aún más a un 39.95 %. La tendencia indica que la rentabilidad sobre el patrimonio fue muy favorable en 2021 y 2022, aunque ha venido disminuyendo en los años siguientes, reflejando posibles cambios en la eficiencia en la generación de beneficios en relación al patrimonio. La caída en estos últimos años puede estar relacionada con cambios en la estructura de capital o en la rentabilidad operativa.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Union Pacific Corp., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| ROAsector | ||||||
| Transporte | ||||||
| ROAindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta
- La utilidad neta muestra un crecimiento sostenido desde 2020 hasta 2022, alcanzando los 6,998 millones de dólares en 2022. Sin embargo, en 2023 se registra una disminución a 6,379 millones, indicando una posible reducción en los márgenes de beneficio o en las operaciones. Para 2024, la utilidad neta experimenta una recuperación y se sitúa en 6,747 millones, acercándose a los niveles de 2022, lo que sugiere una posible estabilización en la rentabilidad de la empresa en términos netos.
- Activos totales
- Los activos totales presentan una tendencia constante de incremento a lo largo de los cinco años analizados, aumentando de 62,398 millones en 2020 a 67,715 millones en 2024. Este crecimiento en activos es indicativo de una ampliación en la estructura de recursos de la empresa, posiblemente relacionada con inversiones en infraestructura, adquisición de activos o expansión operativa.
- ROA (Retorno sobre activos)
- El ROA refleja una mejora significativa desde 2020, pasando del 8.57% al 10.69% en 2022, lo cual indica una mayor eficiencia en el uso de los activos para generar beneficios. Sin embargo, en 2023 se observa una caída del ROA a 9.5%, aunque en 2024 vuelve a incrementarse ligeramente a 9.96%, acercándose a niveles anteriores. Este patrón puede deberse a fluctuaciones en la rentabilidad relativa a la base de activos, influenciado por cambios en la utilidad neta o en la estructura de activos.