Ratio de deuda sobre fondos propios
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Cálculo
Union Pacific Corp., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de deuda sobre fondos propios | = | Deuda total1 | ÷ | Capital social ordinario1 | |
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| 31 dic 2024 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2023 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2022 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2021 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2020 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2019 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2018 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2017 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2016 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2015 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2014 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2013 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2012 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2011 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2010 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2009 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2008 | = | ÷ | |||
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| 31 dic 2006 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2005 | = | ÷ |
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1 US$ en millones
Análisis de tendencias y patrones observados en las series financieras presentadas, centrado en la deuda total, el capital social ordinario y la ratio de deuda sobre fondos propios. El objetivo es sintetizar cambios relevantes, puntos de inflexión y posibles implicaciones de estructura de financiamiento a lo largo del periodo analizado.
- Deuda total (US$ en millones)
- La serie muestra una trayectoria mayormente creciente a lo largo de los años, con una caída inicial entre 2005 y 2006 y una fase de relativa estabilidad alrededor de 9,0–9,5 mil millones entre 2010 y 2013. A partir de 2014 se observa una expansión más pronunciada: 11,5 mil millones en 2014, 14,2 en 2015 y 16,9 en 2017, seguida por un salto significativo hasta alcanzar aproximadamente 33,3 mil millones en 2022. Entre 2023 y 2024 se registra una ligera moderación, con valores cercanos a 32,6 y 31,2 mil millones, respectivamente. En términos de magnitud, la mayor aceleración se da entre 2013 y 2018, cuando la deuda total pasa de alrededor de 9,6 mil millones a aproximadamente 22,4 mil millones, y continúa aumentando hasta 2022. Esta secuencia sugiere un fortalecimiento sostenido del apalancamiento financiero en la segunda mitad del periodo, con una corrección leve en los años siguientes a la cumbre de 2022.
- Capital social ordinario (US$ en millones)
- El capital social ordinario exhibe un crecimiento sostenido desde 2005 hasta 2013, al pasar de aproximadamente 13,7 mil millones a 21,2 mil millones. A partir de 2014 el nivel se mantiene en un rango cercano a 21–20 mil millones durante varios años y alcanza un máximo histórico relativo en 2017 (~24,9 mil millones). Luego inicia una corrección marcada, descendiendo a ~12,2 mil millones en 2022 y recuperándose parcialmente en 2023 y 2024, hasta ~16,9 mil millones. El patrón sugiere ciclos de emisión/recompra de acciones o cambios en la reserva de capital que modulan el tamaño del capital social, con una caída notable en el periodo 2018–2022 y una recuperación parcial posteriormente.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- La ratio se mantiene relativamente estable entre 0,4 y 0,6 desde 2005 hasta 2013. A partir de 2014 se observa un incremento moderado, con valores de 0,54 en 2014 y un ascenso sostenido desde 2015 (0,69) hasta 2016 (0,75). En 2017 se reduce ligeramente (0,68) y se acelera de nuevo en 2018 (1,10), continuando al alza durante 2019 (1,39) y 2020 (1,58). El crecimiento se intensifica notablemente en 2021 (2,10) y alcanza un pico en 2022 (2,74). En 2023 y 2024 la ratio se moderan a 2,20 y 1,85, respectivamente, aún por encima de los niveles históricos previos a 2014. En conjunto, la serie refleja un aumento sustancial del apalancamiento relativo desde mediados de la década de 2010, con un pico en 2022 y una reducción parcial en los años siguientes.
Comparación con la competencia
Union Pacific Corp., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Union Pacific Corp. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | |
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Comparativa con el sector industrial: Transporte
Union Pacific Corp., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: transporte
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Comparación con la industria: Industriales
Union Pacific Corp., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: industriales
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