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Twitter Inc. (NYSE:TWTR)

22,49 US$

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 26 de julio de 2022.

Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Twitter Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en miles

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3 meses terminados 30 jun. 2022 31 mar. 2022 31 dic. 2021 30 sept. 2021 30 jun. 2021 31 mar. 2021 31 dic. 2020 30 sept. 2020 30 jun. 2020 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019 31 dic. 2018 30 sept. 2018 30 jun. 2018 31 mar. 2018 31 dic. 2017 30 sept. 2017 30 jun. 2017 31 mar. 2017
Utilidad (pérdida) neta
Gastos de depreciación y amortización
Gastos de compensación basados en acciones
Amortización del descuento en bonos convertibles
Gastos por deudas incobrables
Impuestos diferidos sobre la renta
Deterioro (ganancia) de las inversiones en empresas privadas
Ganancia en la venta del grupo de activos
Liberación de la provisión de valoración de activos por impuestos diferidos
Establecimiento de activos por impuestos diferidos relacionados con transferencias de activos intangibles dentro de la entidad
Establecimiento de la provisión de valoración de activos por impuestos diferidos
Otros ajustes
Cuentas por cobrar
Gastos pagados por adelantado y otros activos
Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo
Cuentas a pagar
Pasivos devengados y otros pasivos
Pasivos por arrendamiento operativo
Variaciones de los activos y pasivos, netos de activos adquiridos y pasivos asumidos por adquisiciones
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Compras de bienes y equipos
Ingresos procedentes de la venta de bienes y equipos
Compras de valores negociables
Ingresos procedentes de vencimientos de valores negociables
Ingresos procedentes de la venta de valores negociables
Cambios en el efectivo restringido
Compras de inversiones en empresas privadas
Ingresos procedentes de la venta del grupo de activos
Inversiones en el Fondo de Justicia Financiera
Combinaciones de negocios, neto de efectivo adquirido
Otras actividades de inversión
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
Ingresos procedentes de la emisión de obligaciones convertibles
Ingresos procedentes de la emisión de bonos senior
Compras de coberturas de bonos convertibles
Ingresos procedentes de la emisión de warrants concurrentes con coberturas de pagarés
Costes de emisión de deuda
Reembolso de bonos convertibles
Recompras de acciones ordinarias
Impuestos pagados relacionados con la liquidación neta de acciones de adjudicaciones de acciones
Pagos de obligaciones de arrendamiento financiero
Ingresos procedentes del ejercicio de opciones sobre acciones
Ingresos de emisiones de acciones ordinarias bajo el plan de compra de acciones de los empleados
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efecto cambiario en el efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Aumento (disminución) neto de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Twitter Inc. aumentó del Q4 2021 al Q1 2022, pero luego disminuyó ligeramente del Q1 2022 al Q2 2022.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Twitter Inc. aumentó del Q4 2021 al Q1 2022, pero luego disminuyó ligeramente del Q1 2022 al Q2 2022.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiamiento de Twitter Inc. disminuyó del cuarto trimestre de 2021 al primer trimestre de 2022, pero luego aumentó del primer trimestre de 2022 al segundo trimestre de 2022, superando el nivel del cuarto trimestre de 2021.