¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se han actualizado desde el 26 de julio de 2022.
Estado de flujos de efectivo Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
Twitter Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en miles
3 meses terminados
30 jun. 2022
31 mar. 2022
31 dic. 2021
30 sept. 2021
30 jun. 2021
31 mar. 2021
31 dic. 2020
30 sept. 2020
30 jun. 2020
31 mar. 2020
31 dic. 2019
30 sept. 2019
30 jun. 2019
31 mar. 2019
31 dic. 2018
30 sept. 2018
30 jun. 2018
31 mar. 2018
31 dic. 2017
30 sept. 2017
30 jun. 2017
31 mar. 2017
Utilidad (pérdida) neta
(270,007)
513,286)
181,694)
(536,757)
65,649)
68,005)
222,116)
28,659)
(1,378,005)
(8,396)
118,773)
36,522)
1,119,560)
190,804)
255,303)
789,179)
100,117)
60,997)
91,079)
(21,095)
(116,488)
(61,559)
Gastos de depreciación y amortización
173,288)
160,283)
145,536)
133,448)
134,812)
131,052)
128,708)
121,983)
123,837)
120,649)
116,473)
119,986)
115,616)
113,474)
110,723)
111,947)
105,982)
96,846)
92,520)
97,492)
103,063)
102,792)
Gastos de compensación basados en acciones
282,190)
177,263)
176,531)
164,295)
178,202)
110,873)
128,184)
115,969)
132,876)
97,903)
101,296)
98,623)
94,615)
83,491)
81,887)
91,606)
79,469)
73,266)
102,454)
100,959)
113,396)
116,997)
Amortización del descuento de los pagarés convertibles
—)
—)
—)
—)
—)
—)
27,000)
26,673)
26,556)
21,504)
20,047)
30,464)
31,910)
30,877)
31,017)
30,878)
23,309)
20,722)
20,417)
20,355)
20,041)
19,248)
Gastos por deudas incobrables
397)
(709)
(874)
2,043)
1,796)
(1,405)
1,914)
(634)
3,428)
14,067)
422)
1,298)
736)
627)
389)
336)
626)
259)
560)
(1,329)
37)
1,318)
Impuestos diferidos sobre la renta
(59,559)
190,707)
(5,985)
(199,772)
856)
(23,873)
(4,596)
(6,345)
(19,013)
(7,024)
15,782)
5,898)
48,325)
14,364)
66,481)
(22,475)
73)
(670)
(5,072)
(575)
(528)
(240)
Deterioro (de ganancias) de las inversiones en empresas privadas
(22,600)
—)
(24,651)
(24,900)
(51,894)
—)
—)
339)
500)
8,003)
—)
—)
1,550)
—)
—)
—)
3,000)
—)
—)
7,439)
55,000)
—)
Ganancia por venta del grupo de activos
11)
(970,474)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Liberación de la deducción por valoración de activos por impuestos diferidos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(119,835)
(683,606)
(41,688)
—)
—)
—)
—)
—)
Establecimiento de activos por impuestos diferidos relacionados con transferencias intra-entidad de activos intangibles
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,082,460)
(124,420)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Establecimiento de la deducción por valoración de activos por impuestos diferidos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,101,374)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Otros ajustes
(5,047)
5,992)
1,454)
54)
(3,272)
4,739)
(3,008)
(2,571)
3,240)
(8,425)
(3,487)
2,964)
(22,912)
3,446)
(8,690)
(3,115)
(4,037)
93)
6,445)
3,576)
4,679)
(9,533)
Cuentas por cobrar
37,842)
190,737)
(209,776)
(69,139)
(100,328)
189,297)
(285,851)
(136,469)
65,349)
168,932)
(160,932)
26,695)
(36,396)
103,633)
(166,260)
(11,579)
(14,198)
61,166)
(152,930)
22,572)
(20,322)
153,348)
Gastos pagados por adelantado y otros activos
67,864)
(48,836)
(43,107)
(33,874)
36,469)
(80,989)
31,163)
(27,722)
9,209)
(6,252)
(8,386)
(18,669)
6,737)
(9,284)
23,236)
123,536)
2,590)
(22,892)
(18,327)
6,009)
22,344)
(24,000)
Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo
66,667)
66,054)
59,396)
55,842)
54,803)
49,246)
46,288)
43,595)
39,368)
38,749)
45,018)
35,688)
33,741)
35,433)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Cuentas a pagar
(52,595)
(35,610)
168)
17,883)
27,626)
(24,808)
23,954)
20,512)
(11,754)
(14,480)
15,545)
(7,859)
8,139)
(12,879)
21,057)
(5,762)
10,120)
(26,948)
22,829)
(842)
23,334)
(36,950)
Pasivos devengados y otros pasivos
(110,092)
(67,953)
(768,616)
929,848)
92,861)
6,382)
46,848)
71,922)
143,743)
(139,168)
52,303)
39,097)
49,278)
(47,997)
36,691)
22,954)
55,777)
(20,166)
38,132)
5,386)
(14,849)
(57,973)
Pasivos por arrendamiento operativo
(78,663)
(54,649)
(40,212)
(49,991)
(55,613)
(38,335)
(32,420)
(41,124)
(39,692)
(39,295)
(35,675)
(35,188)
(29,466)
(29,876)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Cambios en el activo y el pasivo, netos de los activos adquiridos y los pasivos asumidos por las adquisiciones
(68,977)
49,743)
(1,002,147)
850,569)
55,818)
100,793)
(170,018)
(69,286)
206,223)
8,486)
(92,127)
39,764)
32,033)
39,030)
(85,276)
129,149)
54,289)
(8,840)
(110,296)
33,125)
10,507)
34,425)
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
299,703)
(387,195)
(710,136)
925,737)
316,318)
322,179)
108,184)
186,128)
1,579,021)
255,163)
158,406)
298,997)
(780,587)
160,889)
76,696)
(345,280)
221,023)
181,676)
107,028)
261,042)
306,195)
265,007)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
29,696)
126,091)
(528,442)
388,980)
381,967)
390,184)
330,300)
214,787)
201,016)
246,767)
277,179)
335,519)
338,973)
351,693)
331,999)
443,899)
321,140)
242,673)
198,107)
239,947)
189,707)
203,448)
Compras de bienes y equipos
(154,496)
(163,174)
(139,943)
(411,227)
(279,195)
(181,181)
(295,525)
(290,746)
(164,416)
(122,667)
(151,615)
(170,252)
(135,795)
(83,026)
(74,021)
(120,372)
(196,450)
(93,091)
(40,159)
(36,076)
(44,626)
(39,881)
Ingresos procedentes de la venta de bienes y equipos
850)
2,482)
1,549)
2,076)
3,002)
1,835)
3,355)
1,910)
2,282)
1,623)
1,868)
1,233)
1,101)
1,956)
4,943)
3,671)
2,693)
1,763)
—)
1,493)
1,290)
—)
Compras de valores negociables
(543,093)
(1,100,837)
(951,645)
(619,318)
(794,866)
(1,370,830)
(1,168,412)
(1,981,219)
(1,889,234)
(1,233,530)
(1,857,429)
(948,761)
(1,356,779)
(1,635,142)
(1,280,084)
(2,063,444)
(1,158,986)
(831,882)
(667,099)
(442,070)
(876,081)
(701,964)
Ingresos procedentes de vencimientos de valores negociables
1,068,945)
697,351)
623,514)
1,103,717)
863,076)
1,221,461)
987,343)
1,085,761)
1,355,500)
1,125,634)
776,235)
1,382,924)
1,057,638)
1,711,300)
982,546)
1,134,690)
955,681)
660,056)
555,969)
562,091)
802,237)
659,450)
Ingresos procedentes de la venta de valores negociables
(1)
590,593)
31,012)
48,820)
25,191)
1,067,603)
167,367)
66,718)
136,416)
722,253)
193,791)
110,026)
28,941)
34,358)
16,590)
19,759)
16,860)
5,512)
16,008)
1)
34,019)
74,798)
Cambios en el efectivo restringido
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
385)
(12)
1,598)
1,623)
Compras de inversiones en empresas privadas
(1,522)
(5,014)
(6,572)
(1,692)
(630)
(30,867)
(8,073)
(2,500)
—)
(1,339)
—)
(51,163)
—)
—)
(1,200)
—)
(825)
(1,350)
—)
(300)
(525)
—)
Ingresos procedentes de la venta del grupo de activos
—)
1,050,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Fondo de Inversiones en Justicia Financiera
(24,000)
(6,500)
(17,500)
(29,300)
(12,500)
(10,200)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Combinaciones de negocios, neto de efectivo adquirido
(9,379)
—)
(9,765)
—)
(14,559)
(8,378)
(13,731)
—)
(19,505)
(14,780)
(9,362)
—)
(20,302)
—)
—)
(1,068)
(32,504)
—)
—)
—)
—)
—)
Otras actividades de inversión
—)
—)
(41,680)
—)
700)
(9,085)
—)
—)
—)
(11,050)
—)
(9,087)
11,368)
—)
(5,000)
—)
—)
—)
1)
(96)
—)
24,994)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
337,304)
1,064,901)
(511,030)
93,076)
(209,781)
680,358)
(327,676)
(1,120,076)
(578,957)
466,144)
(1,046,512)
314,920)
(413,828)
29,446)
(356,226)
(1,026,764)
(413,531)
(258,992)
(134,895)
85,031)
(82,088)
19,020)
Ingresos procedentes de la emisión de obligaciones convertibles
—)
—)
—)
—)
—)
1,437,500)
—)
—)
—)
1,000,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,150,000)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos procedentes de la emisión de bonos sénior
—)
1,000,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
700,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compras de coberturas de bonos convertibles
—)
—)
—)
—)
—)
(213,469)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(267,950)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos procedentes de la emisión de warrants concurrentes con coberturas de pagarés
—)
—)
—)
—)
—)
161,144)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
186,760)
—)
—)
—)
—)
—)
Costes de emisión de deuda
—)
(11,270)
—)
—)
—)
(16,769)
—)
—)
—)
(14,662)
(8,070)
—)
—)
—)
(300)
(1,753)
(11,730)
—)
—)
—)
—)
—)
Amortización de bonos convertibles
—)
—)
—)
(954,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(935,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Recompras de acciones ordinarias
—)
(2,077,759)
(265,709)
(169,457)
(333,812)
(161,552)
(245,292)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Impuestos pagados relacionados con la liquidación neta de acciones de adjudicaciones de acciones
(8,951)
(4,190)
(5,270)
(6,215)
(4,928)
(10,569)
(4,243)
(3,726)
(2,925)
(11,693)
(2,899)
(3,757)
(3,461)
(9,477)
(3,083)
(6,820)
(1,803)
(7,557)
(1,913)
(2,026)
(1,933)
(3,090)
Pagos de obligaciones de arrendamiento financiero
—)
—)
—)
—)
—)
(565)
(2,489)
(4,117)
(6,490)
(9,966)
(13,050)
(15,694)
(18,214)
(19,719)
(20,847)
(22,222)
(23,035)
(24,247)
(22,090)
(25,535)
(28,066)
(27,084)
Ingresos procedentes del ejercicio de opciones sobre acciones
254)
66)
19)
51)
28)
1,958)
4,988)
31)
118)
305)
35)
244)
414)
95)
164)
154)
329)
2,768)
1,572)
541)
809)
6,522)
Ingresos procedentes de emisiones de acciones ordinarias en el marco del plan de compra de acciones de los empleados
49,404)
—)
29,261)
—)
39,531)
—)
21,076)
—)
34,395)
—)
17,169)
—)
25,209)
—)
12,951)
—)
16,337)
—)
9,901)
—)
14,019)
—)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
40,707)
(1,093,153)
(241,699)
(1,129,621)
(299,181)
1,197,678)
(225,960)
(7,812)
25,098)
963,984)
693,185)
(954,207)
3,948)
(29,101)
(11,115)
(30,641)
1,048,908)
(29,036)
(12,530)
(27,020)
(15,171)
(23,652)
Efecto del tipo de cambio sobre el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido
(10,838)
(814)
(4,689)
(4,392)
4,019)
(8,018)
10,849)
924)
(3,830)
(11,948)
6,366)
(8,792)
7,148)
(146)
915)
(2,697)
(14,464)
1,950)
1,173)
277)
4,309)
4,152)
Aumento (disminución) neto de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Twitter Inc. aumentó del cuarto trimestre de 2021 al primer trimestre de 2022, pero luego disminuyó ligeramente del primer trimestre de 2022 al segundo trimestre de 2022.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.
El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Twitter Inc. aumentó del cuarto trimestre de 2021 al primer trimestre de 2022, pero luego disminuyó ligeramente del primer trimestre de 2022 al segundo trimestre de 2022.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.
El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de Twitter Inc. disminuyó del cuarto trimestre de 2021 al primer trimestre de 2022, pero luego aumentó del primer trimestre de 2022 al segundo trimestre de 2022, superando el nivel del cuarto trimestre de 2021.
