Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2013
- Ratio de rotación total de activos desde 2013
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2013
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- Análisis de la deuda
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Twitter Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Desde 2017 hasta 2020, se observa una tendencia estable y ligeramente creciente, con un aumento de 3.16 a 3.44 y una ligera disminución en 2019 a 3.35. Sin embargo, en 2020, el ratio disminuye notablemente a 2.49 y en 2021 a 2.44, lo que indica una reducción en la eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas en estos últimos años. La inclusión del activo por derecho de uso y arrendamiento operativo en el cálculo en años posteriores muestra valores similares, pero también refleja una tendencia a la baja en 2020 y 2021.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio muestra un comportamiento relativamente estable en los primeros años, con valores cercanos a 0.3, pero en 2021 experimenta un aumento notorio hasta 0.36, indicando una mejora en la eficiencia global en el uso de todos los activos para generar ventas en ese período.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Se observa una tendencia decreciente desde 2017 (0.48) hasta 2019 (0.4), reflejando una disminución en la eficiencia de las fondos propios en la generación de ventas. Sin embargo, en 2020 y 2021, este ratio aumenta significativamente a 0.47 y 0.69, respectivamente, sugiriendo una mayor utilización de los fondos propios para generar ingresos en el último período analizado.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Twitter Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Bienes y equipo, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos de la empresa muestran una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 2,44 millones de dólares en 2017, los ingresos aumentaron progresivamente, alcanzando más de 5,07 millones de dólares en 2021. Este incremento refleja una expansión en la generación de ventas o servicios, con un crecimiento particularmente significativo en los últimos años.
- Bienes y equipo, neto
- El valor neto de bienes y equipo también presenta una tendencia de aumento constante. Desde cerca de 773 millones de dólares en 2017, la cifra creció año con año, culminando en aproximadamente 2,08 mil millones en 2021. Esto indica inversiones continuas en activos fijos, probablemente para sostener o ampliar las operaciones de la empresa.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio ha mostrado una tendencia de disminución en los últimos años, pasando de 3.16 en 2017 a 2.44 en 2021. La reducción en el ratio sugiere que, aunque los activos fijos han aumentado y los ingresos continúan creciendo, la eficiencia en la utilización de estos activos para generar ingresos ha disminuido, lo que puede implicar una utilización menos eficiente de los activos o una mayor inversión en activos a largo plazo sin un incremento proporcional en la producción o ventas.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Twitter Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | ||||||
| Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en los ingresos a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 2,44 millones de dólares en 2017, los ingresos alcanzaron cerca de 5,08 millones en 2021, evidenciando una expansión en la generación de ventas o servicios. Este incremento constante puede indicar una estrategia efectiva de crecimiento y aceptación de mercado, aunque la velocidad del crecimiento parece desacelerarse ligeramente en el último año, lo que podría señalar una estabilización en los ingresos o un posible inicio de una fase de madurez en el ciclo de ingresos.
- Propiedad y equipo, neto
- El valor neto de propiedad y equipo muestra un aumento importante a lo largo de los años, pasando de aproximadamente 774 millones de dólares en 2017 a más de 3,27 mil millones en 2021. Esto refleja una inversión significativa en activos fijos, probablemente para soportar las operaciones y el crecimiento de la empresa. La tendencia ascendente sugiere una estrategia de expansión en infraestructura o tecnología, con una probable reinversión para mantener la competitividad y ampliar la capacidad operacional.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio presenta una tendencia decreciente desde un valor de 3.16 en 2017 hasta 1.55 en 2021, con una puntuación más baja en 2020 de 1.53. La disminución en este ratio indica que la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ingresos ha disminuido con el tiempo. La caída puede estar relacionada con ampliaciones sustanciales en los activos que aún no están siendo completamente aprovechadas para producir ventas, o con cambios en la estructura operativa que afectan la utilización de dichos activos. La estabilización cerca de 1.55 en 2021 refleja una posible fase de equilibrio en la eficiencia de uso de los activos a pesar del aumento en su volumen.
Ratio de rotación total de activos
Twitter Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en los ingresos a lo largo del período analizado. Desde 2017 hasta 2021, los ingresos aumentaron de manera constante, con un incremento significativo en 2021, alcanzando una cifra de aproximadamente 5.077 millones de USD en comparación con los 2.444 millones en 2017. Este patrón indica una expansión en la generación de ingresos, posiblemente debido a la expansión del negocio, incremento en la base de usuarios o mejoras en la monetización de sus plataformas.
- Activos totales
- Los activos totales presentan una tendencia creciente a lo largo de los años, con un incremento notable en cada período. En 2017, los activos sumaban aproximadamente 7.412 millones de USD, aumentando a 14.059 millones de USD en 2021. La expansión en los activos sugiere que la empresa ha invertido en recursos, infraestructura o adquisiciones para sostener su crecimiento, consolidando una posición financiera en expansión.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación de activos muestra variaciones a lo largo del período, comenzando en 0.33 en 2017, disminuyendo a 0.27 en 2019, y recuperándose a 0.36 en 2021. La disminución en 2018 y 2019 puede indicar que, aunque los activos aumentaron, la eficiencia en la generación de ingresos en relación con esos activos se redujo ligeramente. Sin embargo, en 2021, el ratio se incrementa significativamente, superando incluso los niveles de 2017, lo cual sugiere una mejora en la eficiencia del uso de los activos para generar ingresos.
Ratio de rotación de fondos propios
Twitter Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos a lo largo del período analizado. Desde 2017 hasta 2021, los ingresos aumentaron de aproximadamente 2,44 millones de dólares a más de 5,07 millones de dólares, representando un incremento sustancial en la capacidad de generación de ventas o servicios de la empresa durante estos años. La tasa de crecimiento parece ser relativamente estable, con incrementos en los años subsiguientes, llegando a un aumento de aproximadamente un 36% entre 2020 y 2021.
- Capital contable
- El capital contable registra una tendencia de crecimiento desde 2017 hasta 2019, alcanzando un pico de aproximadamente 8,70 millones de dólares en 2019. A partir de ese año, se observa una disminución en el capital contable en 2020 y 2021, cayendo a 7,97 millones y 7,31 millones de dólares respectivamente. Este comportamiento puede indicar que, tras una fase de expansión, la empresa ha tenido una reducción en sus recursos propios, posiblemente debido a distribuciones a accionistas, pérdidas o recolocación de recursos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra fluctuaciones a lo largo del período. Se mantiene relativamente estable entre 2017 y 2019, con valores alrededor de 0.45 a 0.48, indicando una utilización moderada del capital propio en la generación de ingresos. Sin embargo, en 2020 experimenta un incremento notorio a 0.47, y en 2021 sube significativamente hasta 0.69. Este incremento en 2021 sugiere una mayor eficiencia en la utilización del capital propio para generar ventas, o una reducción del capital propio que, en relación, aumenta la rotación. La caída en los años anteriores puede reflejar una menor eficiencia o una expansión de los recursos propios sin un incremento proporcional en los ingresos.