Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Trane Technologies plc, ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
- En relación con el ratio de rotación neta de activos fijos,
- se observa que en los períodos anteriores a 2018 no se disponen de datos. A partir del segundo trimestre de 2018, los valores muestran una tendencia ligeramente creciente, con fluctuaciones leves, alcanzando su punto más alto en el tercer trimestre de 2020 con un valor de 11.81. Posteriormente, desde esa fecha, el ratio se mantiene relativamente estable en torno a 10.3 a 10.4, indicando una estabilidad en la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos fijos para generar ventas. La tendencia sugiere una gestión eficiente y estable en la rotación de estos activos en los últimos años.
- Respecto al ratio de rotación total de activos,
- se observa que en 2018, no hay datos disponibles, pero a partir del tercer trimestre de 2018, los valores registran fluctuaciones menores entre 0.75 y 0.89. Luego, en 2020, se mantiene en niveles similares, con una tendencia ascendente desde 0.69 hasta 0.91 en el último período registrado. La progresión hacia niveles más altos en 2021 y 2022 indica posiblemente una mayor eficiencia en el uso de todos los activos de la empresa para generar ventas, sugiriendo una gestión que ha mejorado en términos de utilización de recursos en los últimos años.
- En cuanto al ratio de rotación de fondos propios,
- la serie temporal muestra un incremento sostenido desde 2.23 en 2018, alcanzando un valor cercano a 2.7 en los últimos períodos registrados en 2023. Después de una ligera disminución en 2019, en los últimos años la tendencia ha sido claramente ascendente, lo que indica una mejor utilización del patrimonio neto para generar ventas. La tendencia positiva recomienda una gestión efectiva en la asignación y aprovechamiento de los fondos propios, resultando en una mayor eficiencia en la generación de ingresos a partir de la inversión de los accionistas.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Trane Technologies plc, ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos netos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (Ingresos netosQ1 2023
+ Ingresos netosQ4 2022
+ Ingresos netosQ3 2022
+ Ingresos netosQ2 2022)
÷ Inmovilizado material, neto
= ( + + + )
÷ =
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- Análisis de ingresos netos
- Se observa una tendencia de incremento en los ingresos netos durante 2018 y gran parte de 2019, alcanzando picos en el segundo trimestre de 2018 y en el tercer trimestre de 2019. Sin embargo, a partir del cuarto trimestre de 2019, los ingresos muestran cierta estabilización con fluctuaciones moderadas. En 2020, se evidencia una notable disminución en los primeros trimestres, probablemente vinculada a impactos externos, para luego recuperarse en los trimestres siguientes y mantener niveles relativamente elevados en 2021 y 2022. Hasta el tercer trimestre de 2023, los ingresos parecen mantenerse en niveles similares o ligeramente superiores a los de años anteriores, evidenciando una regeneración y estabilidad en la generación de ingresos.
- Análisis del inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material presenta una tendencia creciente a lo largo del período analizado. Durante todo el período, se observa una constante expansión, pasando de aproximadamente 1.61 mil millones de dólares en marzo de 2018 a más de 1.58 mil millones en marzo de 2023. El incremento es paulatino y continuo, sugiriendo inversiones constantes en activos fijos para sostener o potenciar las operaciones de la empresa. La estabilización relativa en los valores en determinados trimestres indica que, aunque hay incrementos notables, no existe un cambio brusco, apuntando a una política de inversión ordenada y planificada en activos tangibles.
- Análisis del ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación de activos fijos, que mide la eficiencia en el uso de los activos inmovilizados para generar ingresos, presenta fluctuaciones a lo largo del período. Después de una fase sin datos en 2018, en el primer trimestre de 2019 el ratio se estabiliza en valores cercanos a 9, alcanzando picos en torno a 11.8 en algunos trimestres de 2020. Es importante destacar que este aumento en el ratio puede indicar una mayor eficiencia en la utilización de los activos o una reducción en los activos en relación con los ingresos generados. La tendencia general, con valores que oscilan cerca de 10 y ligeramente superiores en los últimos trimestres, sugiere una gestión eficiente y estable en cuanto al uso de los activos fijos en la generación de ingresos, aunque con cierta variabilidad en la eficiencia.
Ratio de rotación total de activos
Trane Technologies plc, ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos netos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (Ingresos netosQ1 2023
+ Ingresos netosQ4 2022
+ Ingresos netosQ3 2022
+ Ingresos netosQ2 2022)
÷ Activos totales
= ( + + + )
÷ =
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- Resumen general de los ingresos netos
- Los ingresos netos presentan una tendencia fluctuante a lo largo del período analizado. A partir de un nivel inicial de aproximadamente 3.38 millones de dólares en el primer trimestre de 2018, se observa un incremento sustancial en el segundo trimestre del mismo año, alcanzando cerca de 4.36 millones de dólares, lo cual podría indicar un crecimiento en las operaciones o en las ventas. Sin embargo, en el tercer trimestre de 2018, los ingresos disminuyen ligeramente, manteniéndose en torno a los 4.03 millones, y en el último trimestre de 2018 muestran una reducción a aproximadamente 3.89 millones. Para 2019, los ingresos fluctúan en torno a los 3.57 a 4.15 millones, mostrando cierta estabilidad con períodos de aumento y disminución durante los trimestres del año. En 2020, la tendencia es claramente descendente, alcanzando un mínimo de aproximadamente 2.64 millones en el segundo trimestre, coincidiendo con el trimestre en que la pandemia de COVID-19 impacto globalmente. Posteriormente, los ingresos muestran una recuperación paulatina hacia finales de 2020 y en 2021, alcanzando niveles cercanos a los 4.36 millones en el cuarto trimestre de 2022. En 2023, los ingresos continúan en una tendencia de recuperación, con picos que superan los 4.37 millones, cerrando en niveles similares a los de inicio del período analizado.
- Resumen de activos totales
- Los activos totales fluctúan de forma moderada a lo largo del período, con un monto inicial de aproximadamente 18.37 millones de dólares en 2018. En 2019, se aprecia un aumento significativo, alcanzando cerca de 20.37 millones en el tercer trimestre, y posteriormente llegando a más de 20 millones en los trimestres siguientes, alcanzando un pico de aproximadamente 20.47 millones en el tercer trimestre de 2019. En 2020, los activos muestran una ligera caída, situándose en torno a 17.63 millones a comienzos del año, y experimentan una disminución progresiva a lo largo del período, alcanzando mínimos cercanos a 17.63 millones en el primer trimestre de 2022. Posteriormente, los activos se estabilizan en niveles cercanos a los 17.8 millones en 2022 y comienzos de 2023, mostrando un patrón de estabilización tras las oscilaciones previas. Esto sugiere una gestión relativamente conservadora en la estructura de activos, con variaciones vinculadas posiblemente a movimientos en las inversiones o en las necesidades operativas.
- Ratios de rotación total de activos
- El ratio de rotación de activos muestra una tendencia de aumento progresivo, pasando de valores inferiores a 0.87 en el segundo trimestre de 2018, hasta alcanzar niveles cercanos a 0.91 en el primer trimestre de 2023. Esta evolución indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos, ya que a mayor ratio, mayor es la cantidad de ingresos generados por cada dólar invertido en activos. La tendencia sostenida en la mejora del ratio en el período sugiere una optimización en la gestión de los activos y una posible adaptación a entornos económicos cambiantes, favoreciendo la generación de ingresos con niveles relativos de inversión en activos.
Ratio de rotación de fondos propios
Trane Technologies plc, el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos netos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capital total de los accionistas de Trane Technologies plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (Ingresos netosQ1 2023
+ Ingresos netosQ4 2022
+ Ingresos netosQ3 2022
+ Ingresos netosQ2 2022)
÷ Capital total de los accionistas de Trane Technologies plc
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de ingresos netos
- Se observa una tendencia generalmente positiva en los ingresos netos durante el período analizado. Desde un valor de aproximadamente US$ 3,38 mil millones en el primer trimestre de 2018, estos aumentan notablemente en los años siguientes, alcanzando picos cercanos a US$ 4,39 mil millones en el primer trimestre de 2023. Aunque este crecimiento no es monótono, con algunos períodos de reducción, la tendencia a largo plazo indica una recuperación y expansión de los ingresos.
- Variaciones en el capital total de los accionistas
- El capital total de los accionistas presenta fluctuaciones a lo largo del tiempo. Se evidencian aumentos y disminuciones en diferentes períodos, pero en general mantiene una tendencia relativamente estable, situándose en torno a valores entre US$ 5.7 mil millones y US$ 7.3 mil millones. En ciertos trimestres, la disminución significativa, como en el primer trimestre de 2020, puede estar relacionada con eventos económicos o financieros adversos, aunque posteriormente hay una recuperación de los niveles anteriores.
- Comportamiento del ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra variaciones que reflejan cambios en la eficiencia en el uso del patrimonio. Se detectan picos en algunos períodos, alcanzando valores cercanos a 2.64, mientras que en otros momentos desciende a valores cercanos a 1.94. La tendencia en los últimos trimestres indica una estabilización en niveles superiores a 2.0, sugiriendo una gestión relativamente eficiente del patrimonio en los períodos más recientes comparados con los anteriores.
- Consideraciones generales
- El análisis revela que, pese a ciertas fluctuaciones en el capital y en el ratio de rotación, la empresa exhibe una capacidad de aumento en sus ingresos netos, lo que puede indicar una estrategia de crecimiento sostenido. La estabilidad del capital total de los accionistas, con variaciones moderadas, respalda una política de mantener una base sólida de patrimonio, mientras que la variabilidad en la rotación de fondos propios sugiere ajustes en la gestión financiera para optimizar el uso del capital en distintos períodos económicos.