Análisis de ratios de solvencia
Datos trimestrales
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
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Ratios de solvencia (resumen)
Texas Pacific Land Corp., ratios de solvencia (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
El análisis de los datos proporcionados revela tendencias en los ratios de apalancamiento financiero a lo largo del tiempo.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- Se observa una fluctuación moderada en el ratio de apalancamiento financiero durante el período analizado. Inicialmente, el ratio se situó en 1.22 en el primer trimestre de 2020, mostrando una ligera disminución hasta 1.16 en el segundo y tercer trimestre del mismo año. Posteriormente, experimentó un leve incremento hasta 1.19 en el cuarto trimestre de 2020 y se mantuvo relativamente estable en torno a 1.16-1.19 durante 2021. A partir de 2022, se aprecia una tendencia decreciente, alcanzando un mínimo de 1.11 en el segundo trimestre de 2023. En el último año analizado, el ratio muestra una ligera recuperación, situándose en 1.12 en el primer trimestre de 2024.
La trayectoria general indica una reducción gradual del apalancamiento financiero, aunque con variaciones trimestrales. La disminución observada en 2023 podría sugerir una gestión más conservadora de la deuda o un aumento en el capital propio. La posterior estabilización y leve incremento en 2024 podrían indicar un ajuste en la estructura de capital o una necesidad de financiamiento para nuevas inversiones.
Es importante señalar que la ausencia de datos para los otros ratios de deuda impide una evaluación completa de la estructura de capital y el riesgo financiero. Un análisis más exhaustivo requeriría la consideración de otros indicadores clave y un contexto más amplio de la situación económica y sectorial.
Ratios de endeudamiento
Ratio de deuda sobre fondos propios
Texas Pacific Land Corp., ratio deuda/capital propio, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||||||
| Patrimonio neto total | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | |||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q3 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Patrimonio neto total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general al incremento del patrimonio neto total a lo largo del período observado. Se aprecia un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2020 hasta el último trimestre de 2023, con una aceleración notable en los últimos trimestres. El valor más bajo se registra en el primer trimestre de 2020, mientras que el más alto se observa en el último trimestre de 2023.
- Patrimonio Neto Total
- El patrimonio neto total experimenta un aumento sostenido, aunque con fluctuaciones menores entre trimestres. El crecimiento más significativo se observa entre el primer trimestre de 2022 y el último trimestre de 2023. Existe una ligera disminución en el primer trimestre de 2024, pero el valor se mantiene considerablemente superior al registrado en los primeros trimestres de los años anteriores.
La información proporcionada no incluye datos sobre la deuda total ni el ratio de deuda sobre fondos propios. Por lo tanto, no es posible realizar un análisis de la estructura de capital o la capacidad de endeudamiento. La ausencia de estos datos limita la evaluación completa de la salud financiera.
- Limitaciones del Análisis
- La falta de información sobre la deuda total impide calcular el ratio de deuda sobre fondos propios y, por ende, evaluar el apalancamiento financiero. La ausencia de otros indicadores clave, como ingresos, gastos y flujo de caja, restringe la posibilidad de realizar un análisis más profundo de la rentabilidad y la liquidez.
En resumen, los datos disponibles indican un crecimiento constante del patrimonio neto total. Sin embargo, una evaluación más completa requeriría información adicional sobre la deuda, los ingresos y otros indicadores financieros relevantes.
Ratio de deuda sobre capital total
Texas Pacific Land Corp., ratio deuda/capital total, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||||||
| Patrimonio neto total | |||||||||||||||||||||||||
| Capital total | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | |||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q3 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general al incremento del capital total a lo largo del período observado. Se aprecia un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2020 hasta el último trimestre de 2024, con algunas fluctuaciones trimestrales.
- Capital Total
- El capital total experimentó un aumento significativo, pasando de 445.343 miles de dólares en el primer trimestre de 2020 a 1.206.421 miles de dólares en el tercer trimestre de 2024. Se observa una ligera disminución en el último trimestre de 2024, situándose en 1.052.132 miles de dólares. El crecimiento más pronunciado se da entre el primer trimestre de 2021 y el tercer trimestre de 2023.
La información proporcionada no incluye datos sobre la deuda total ni el ratio de deuda sobre capital total. Por lo tanto, no es posible evaluar la estructura de capital o el apalancamiento financiero de la entidad. La ausencia de estos datos limita el análisis de la salud financiera general.
- Tendencias Generales
- La trayectoria ascendente del capital total sugiere una expansión de la entidad, posiblemente financiada por beneficios retenidos, emisión de capital o una combinación de ambos. Sin embargo, la falta de información sobre la deuda impide determinar si este crecimiento se ha producido de forma sostenible y sin asumir riesgos excesivos.
Se recomienda complementar este análisis con datos adicionales sobre la deuda total, los ingresos, los gastos y los flujos de caja para obtener una visión más completa de la situación financiera.
Relación deuda/activos
Texas Pacific Land Corp., relación deuda/activos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos1 | |||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q3 2024 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general al incremento de los activos totales a lo largo del período observado. Se aprecia un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2020 hasta el último trimestre de 2023, con un valor inicial de 544.649 miles de dólares y alcanzando los 1.315.791 miles de dólares en el segundo trimestre de 2024.
Si bien se observa una fluctuación trimestral, la trayectoria general es ascendente. Se identifica un incremento más pronunciado entre el cuarto trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2023, sugiriendo una fase de expansión significativa. Posteriormente, se observa una ligera disminución en el tercer trimestre de 2023, seguida de un nuevo aumento en el segundo trimestre de 2024.
- Deuda Total
- La información relativa a la deuda total no está disponible en los datos proporcionados, impidiendo el análisis de su evolución y su relación con los activos.
- Relación Deuda/Activos
- De manera similar a la deuda total, la información sobre la relación deuda/activos no se encuentra presente en los datos, lo que impide evaluar el nivel de endeudamiento en relación con los activos y su posible impacto en la estabilidad financiera.
En resumen, los datos disponibles indican un crecimiento sostenido de los activos totales a lo largo del período analizado. La ausencia de información sobre la deuda total y la relación deuda/activos limita la capacidad de realizar una evaluación completa de la salud financiera.
Ratio de apalancamiento financiero
Texas Pacific Land Corp., ratio de apalancamiento financiero, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||||
| Patrimonio neto total | |||||||||||||||||||||||||
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| Ratio de apalancamiento financiero1 | |||||||||||||||||||||||||
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| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q3 2024 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Patrimonio neto total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en los activos totales, el patrimonio neto total y el ratio de apalancamiento financiero a lo largo del período examinado.
- Activos Totales
- Se observa una tendencia general al alza en los activos totales. Inicialmente, se registra un incremento desde 544.649 unidades monetarias en marzo de 2020 hasta 601.181 unidades monetarias en septiembre de 2020. Posteriormente, se aprecia una ligera disminución a 571.635 unidades monetarias en diciembre de 2020, seguida de un crecimiento constante hasta alcanzar un máximo de 1.315.791 unidades monetarias en marzo de 2024. En el último período analizado, se observa una disminución a 1.175.569 unidades monetarias.
- Patrimonio Neto Total
- El patrimonio neto total también muestra una tendencia ascendente a lo largo del tiempo. Se incrementa de 445.343 unidades monetarias en marzo de 2020 a 519.227 unidades monetarias en septiembre de 2020. Tras una ligera caída en diciembre de 2020, continúa creciendo hasta alcanzar 1.206.421 unidades monetarias en septiembre de 2024. En el último período, se registra una disminución a 1.052.132 unidades monetarias.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero se mantiene relativamente estable durante el período analizado, fluctuando entre 1.09 y 1.22. Inicialmente, se observa una ligera disminución desde 1.22 en marzo de 2020 a 1.16 en junio de 2021. Posteriormente, el ratio se mantiene en un rango estrecho, con una ligera tendencia a la baja en los últimos períodos, llegando a 1.09 en marzo de 2024 y a 1.12 en septiembre de 2024. Esta estabilidad sugiere una gestión consistente del apalancamiento financiero.
En resumen, los datos indican un crecimiento sostenido tanto en los activos totales como en el patrimonio neto total, acompañado de un ratio de apalancamiento financiero relativamente estable. La ligera disminución observada en ambos indicadores en los últimos períodos requiere un análisis más profundo para determinar sus causas y posibles implicaciones.