Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
Texas Pacific Land Corp., ratios de valoración actuales
| Texas Pacific Land Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | Petróleo, gas y combustibles consumibles | Energía | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||
| Precio actual de la acción (P) | |||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | |||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | |||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | |||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | |||||||||
| Beneficio operativo por acción | |||||||||
| Ventas por acción | |||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | |||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | |||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | |||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | |||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | |||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | |||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | |||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Texas Pacific Land Corp., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- - Desde 2019 hasta 2021, este ratio muestra una tendencia ascendente, alcanzando un pico en 2020 con 48.98, lo que indica que en ese año el mercado valoró las ganancias de la empresa de manera significativamente más favorable en relación con períodos anteriores.
- - A partir de 2021, se observa una disminución gradual en el ratio, situándose en 30.84 en 2022 y 28.78 en 2023. Esto sugiere una reducción en la percepción del mercado respecto a las ganancias de la empresa, o un aumento en las ganancias que disminuye el múltiplo de valoración respecto a las utilidades.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- - La relación presenta un incremento sustancial en 2020 (39.69 respecto a 13.16 en 2019), indicando que en ese período el mercado valoró significativamente más los ingresos de explotación en relación con el costo o beneficio operativo.
- - Después de 2020, la relación disminuye en 2021 a 21.63 y posteriormente se mantiene en niveles cercanos (24.48 en 2022 y 24.02 en 2023), sugiriendo una estabilización en la percepción del mercado respecto a los ingresos operativos de la empresa.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- - Similar a los otros ratios, se observa un aumento notable en 2020, alcanzando 28.5 desde 10.72 en 2019, reflejando una percepción significativamente más favorable del valor de los ingresos en ese año.
- - En los años subsecuentes, la relación fluctuó pero en general se estabilizó en niveles altos (17.38 en 2021, 20.63 en 2022 y 18.48 en 2023), indicando que la valoración de los ingresos se mantuvo relativamente elevada en comparación con periodicidades previas.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- - La relación presenta una tendencia volátil, comenzando en 10.27 en 2019 y alcanzando un máximo en 2020 con 17.77, lo que denota una valoración de mercado mucho más elevada respecto al valor contable de la empresa en ese período.
- - Posteriormente, en 2021, la relación disminuye a 12.03, pero en 2022 vuelve a subir significativamente a 17.81. En 2023, la relación baja a 11.19, lo que puede reflejar cambios en la percepción del valor de los activos o ajustes en la valoración del mercado respecto al patrimonio contable.
- Resumen general
- - La dinámica observada en todos los ratios financieros indica picos en 2020, seguramente vinculados a eventos específicos o cambios en las expectativas del mercado en ese año, asociados probablemente a la pandemia de COVID-19 y su impacto en los precios de las acciones y valoraciones.
- - Desde 2021 en adelante, hay una tendencia a la estabilización o ligera disminución en la mayoría de los ratios, lo cual podría reflejar una recuperación o normalización de las valoraciones después del aumento agudo observado en 2020.
- - La disminución en los ratios en los años más recientes puede interpretarse como un ajuste en las valoraciones del mercado, alineándose con condiciones económicas o perspectivas de negocio más moderadas en comparación con 2020.
- - En conjunto, la evolución de estos ratios sugiere un período de crecimiento en 2020 seguido por una estabilización y ajuste en los años posteriores, con diferentes velocidades de cambio en cada indicador, reflejando distintas percepciones del mercado respecto a la rentabilidad, ingresos y valor de activos de la empresa.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Texas Pacific Land Corp., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad neta (en miles) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
EPS = Utilidad neta ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Texas Pacific Land Corp.
4 2023 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción ha experimentado fluctuaciones significativas durante el período analizado. Desde 2019 hasta 2020, se observó un incremento notable, pasando de 226.07 US$ a 370.62 US$, lo que indica un aumento considerable en la valoración de la acción. En 2021, el precio sufrió una ligera caída a 337.37 US$, pero en 2022 volvió a crecer de manera sustancial, alcanzando 596.28 US$, su valor máximo en el período considerado. Sin embargo, en 2023, el precio registró una disminución a 507.46 US$, aunque aún se mantiene en niveles superiores a los de 2019 y 2020.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción mostró una tendencia variable a lo largo de los años. Después de un descenso importante en 2020 respecto a 2019, pasando de 13.7 US$ a 7.57 US$, se observó una recuperación en 2021, alcanzando 11.62 US$. La dinámica positiva se consolidó en 2022, con un aumento considerable a 19.33 US$, y luego una ligera disminución en 2023 a 17.63 US$, pero manteniéndose en niveles superiores a los de 2019 y 2020. Esto indica una recuperación general en la rentabilidad aplicada a cada acción.
- P/E (Ratio financiero)
- El ratio P/E presentó una tendencia de aumento de 2019 a 2020, incrementándose de 16.5 a 48.98, lo que refleja una percepción de mayores expectativas de crecimiento o un aumento en la valoración del mercado respecto a las ganancias. En 2021, el ratio se redujo a 29.04, sugiriendo una percepción de crecimiento más moderado o una corrección en la valoración. En 2022, volvió a incrementarse a 30.84, y en 2023 se estabilizó en 28.78, mostrando cierta estabilización de las expectativas del mercado en torno a las ganancias de la empresa. La variación en este ratio en conjunto con los cambios en el precio de la acción y el EPS indica que las valoraciones del mercado han sido sensibles a las fluctuaciones en los resultados financieros y en el entorno económico durante el período.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Texas Pacific Land Corp., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en miles) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Texas Pacific Land Corp.
4 2023 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Durante el período analizado, el precio de la acción muestra una tendencia general al alza. En 2019, su valor era de 226.07 USD, incrementándose notablemente en 2020 a 370.62 USD. En 2021, hubo una ligera disminución a 337.37 USD, seguida de un incremento más pronunciado en 2022 a 596.28 USD. Sin embargo, en 2023, se observa una disminución respecto a 2022, situándose en 507.46 USD. Este comportamiento indica una alta volatilidad en el precio de la acción, con picos en 2020 y 2022 que podrían asociarse a factores de mercado o internos específicos.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción presenta fluctuaciones a lo largo de los años. En 2019, fue de 17.17 USD, disminuyendo a 9.34 USD en 2020, probablemente asociado a una reducción en las operaciones o mayores costos en ese período. En 2021, se recupera a 15.6 USD, reflejando una posible mejora en la eficiencia operativa o incremento en ingresos. En 2022, se produce un aumento substancial a 24.36 USD, alcanzando el valor más alto del período, pero en 2023 se observa una ligera disminución a 21.13 USD. La variación en este indicador sugiere un comportamiento dinámico y posiblemente dependiente de facturas específicas o cambios en la estructura de costos.
- P/OP (Ratio financiero)
- El ratio P/OP muestra una tendencia fluctuante. En 2019, era 13.16, elevándose significativamente a 39.69 en 2020, lo que indica que en ese año las acciones estaban relativamente sobrevaloradas en comparación con el beneficio operativo. En 2021, el ratio disminuye a 21.63, sugiriendo una corrección o ajuste en la valoración del mercado. En 2022, vuelve a subir a 24.48, y en 2023 se estabiliza ligeramente en 24.02, manteniendo valores relativamente altos. La variabilidad del ratio refleja cambios en la percepción del mercado respecto a la rentabilidad y valor de las acciones, con una posible sobrevaloración en ciertos períodos.
Relación precio/ingresos (P/S)
Texas Pacific Land Corp., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos (en miles) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Texas Pacific Land Corp.
4 2023 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia general al alza en el precio de la acción desde 2019 hasta 2022, alcanzando un pico en 2022 con un valor de 596.28 USD. Sin embargo, en 2023 se presenta una caída significativa con un valor de 507.46 USD. Esto indica una volatilidad en el valor de mercado, con un aumento sustancial en 2020 y 2022, seguido de una disminución en 2023.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción muestran variabilidad a lo largo del período analizado. En 2019, el valor fue de 21.08 USD, disminuyendo en 2020 a 13 USD, lo que refleja una caída en la generación de ventas por acción en ese año. Posteriormente, se recupera en 2021 con 19.41 USD y continúa creciendo en 2022 hasta 28.91 USD, alcanzando su pico en ese año. Sin embargo, en 2023 se observa una ligera disminución hasta 27.45 USD, aunque aún por encima de los niveles de 2019 y 2020, indicando una recuperación relativa en la rentabilidad por acción.
- Ratio P/S (Precio a ventas)
- El ratio P/S presenta una tendencia hacia el aumento desde 2019, con un valor de 10.72, hasta un máximo en 2020 de 28.5, reflejando una percepción de mayor valoración relativa de la empresa respecto a sus ventas. Luego, en 2021, el ratio cae a 17.38, y posteriormente vuelve a subir en 2022 a 20.63, lo que puede indicar una valoración relativa elevada en ese período. Para 2023, el ratio disminuye ligeramente a 18.48, sugiriendo una ligera descompresión en la percepción del mercado en relación con las ventas, en comparación con 2022, pero aún manteniendo una valoración relativamente alta en comparación con 2019 y 2021.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Texas Pacific Land Corp., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Patrimonio neto total (en miles) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
BVPS = Patrimonio neto total ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Texas Pacific Land Corp.
4 2023 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción ha mostrado una tendencia general al alza en el periodo analizado. Desde 2019 hasta 2022, se observa un crecimiento significativo, alcanzando un pico en 2022 de 596.28 dólares. Sin embargo, en 2023, el precio experimentó una disminución, cerrando en 507.46 dólares, aunque aún mantiene un valor elevado en comparación con 2019 y 2021. Esto indica una alta volatilidad y un incremento sustancial en el valor de mercado a lo largo del tiempo, con una ligera corrección en 2023.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción ha presentado un crecimiento constante a lo largo del período, pasando de 22.01 dólares en 2019 a 45.35 dólares en 2023. Este aumento indica una acumulación de valor contable en la empresa, posiblemente debido a retenciones de utilidades o reevaluaciones de activos. La progresión es particularmente marcada entre 2020 y 2021, donde se evidencia un incremento importante.
- Ratio P/BV (Precio respecto al valor contable)
- El ratio P/BV ha fluctuado notablemente a lo largo del período. En 2019, era de 10.27, alcanzando un valor máximo en 2020 de 17.77, lo que sugiere que el mercado valuaba las acciones a un múltiplo sustancialmente superior al valor contable. En 2021, el ratio disminuyó a 12.03, pero en 2022 volvió a aumentar a 17.81, coincidiendo con el pico en el precio de la acción. En 2023, el ratio disminuyó a 11.19, aproximándose a los niveles iniciales de 2019. Estas fluctuaciones reflejan cambios en las expectativas del mercado respecto a la valoración de la empresa en relación con su valor contable, influenciadas probablemente por variaciones en el precio de la acción y en la percepción de la sostenibilidad de su crecimiento y rentabilidad.