Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
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Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)
Texas Pacific Land Corp., FCFFcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
- Resumen de las tendencias en las actividades operativas:
- El efectivo generado por las actividades operativas muestra una tendencia general de aumento a lo largo del período analizado, con ciertas fluctuaciones. Se observa una caída significativa en 2020 en comparación con 2019, pasando de aproximadamente 342.790 miles de dólares a 207.037 miles, posiblemente vinculada a efectos económicos o específicos del entorno empresarial en ese año. Posteriormente, en 2021, la cifra se recupera, alcanzando aproximadamente 265.163 miles, aunque sin volver al nivel previo a 2020. La recuperación continúa en 2022, con un marcado aumento a 447.149 miles, que representa un incremento sustancial respecto a los años anteriores. En 2023, el efectivo se mantiene en niveles similares, con aproximadamente 418.288 miles, sugiriendo una estabilización tras la recuperación de 2022.
- Resumen del flujo de caja libre para la empresa (FCFF):
-
El flujo de caja libre también refleja patrones similares a los de los efectivo de las actividades operativas, evidenciando una tendencia de recuperación y crecimiento. En 2019, el FCFF fue de aproximadamente 310.698 miles, mientras que en 2020 se reduce a 201.951 miles, en línea con la caída en efectivo de las operaciones. La recuperación se observa en 2021, con un aumento a 250.701 miles, y en 2022, se evidencia un crecimiento sustancial a 428.043 miles. Este último año marca un pico en la generación de flujo de caja libre, alcanzando niveles mucho más altos que en los años anteriores. En 2023, el FCFF se mantiene en niveles elevados, en torno a 403.265 miles, ligeramente por debajo del pico de 2022, pero aún reflejando un desempeño financiero robusto.
En conjunto, estos patrones sugieren una recuperación significativa en la generación de efectivo operativa y en el flujo de caja libre tras la caída en 2020, con un pico en 2022 y una ligera estabilización en 2023. La resistencia y la capacidad de recuperación de la compañía se reflejan en estos datos, indicando una tendencia de robustez en su generación de efectivo y valor para los accionistas durante el período analizado.
Intereses pagados, netos de impuestos
Texas Pacific Land Corp., intereses pagados, neto de impuestoscálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
2 2023 cálculo
Intereses pagados, impuestos = Intereses pagados × EITR
= × =
- Tipo efectivo del impuesto sobre la renta (EITR)
- El porcentaje del impuesto sobre la renta muestra cierta variabilidad a lo largo del período analizado. En 2019, se situaba en aproximadamente 20.8%, disminuyendo ligeramente en 2020 a 19.9%, lo que puede indicar una reducción en la carga fiscal efectiva respecto a ese período. Sin embargo, en 2021 se observa un aumento significativo a 25.6%, alcanzando el nivel más alto en el período considerado. Posteriormente, en 2022, la tasa disminuye nuevamente a 21.5%, permaneciendo prácticamente estable en 2023 con un valor de 21.6%. Estas fluctuaciones podrían estar relacionadas con cambios en la estructura fiscal, beneficios fiscales, o variaciones en la rentabilidad y la composición del ingreso que afectan la carga efectiva de impuestos.
- Intereses pagados, netos de impuestos
- El dato correspondiente a los intereses pagados, netos de impuestos, no presenta valores reportados en los períodos analizados, lo cual impide realizar un análisis de la tendencia o del comportamiento de esta partida en el tiempo. La ausencia de datos puede deberse a la falta de registros o a que estos conceptos no fueron relevantes o calculados durante los períodos considerados.
Relación entre el valor de la empresa y la FCFFactual
Texas Pacific Land Corp., EV/FCFF cálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/FCFF | |
| Referencia | |
| EV/FCFFCompetidores1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| EV/FCFFsector | |
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | |
| EV/FCFFindustria | |
| Energía | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/FCFF de la empresa es más bajo que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/FCFF de la empresa es más alto que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la FCFFhistórico
Texas Pacific Land Corp., EV/FCFFcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | ||||||
| Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)2 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| EV/FCFFCompetidores4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| EV/FCFFsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| EV/FCFFindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
3 2023 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de la empresa (EV)
- El valor de la empresa ha presentado una tendencia de crecimiento entre 2019 y 2022, pasando de aproximadamente 4.96 mil millones de dólares a más de 13.25 mil millones en 2022. Sin embargo, en 2023 se observa una disminución a aproximadamente 10.95 mil millones, lo que podría indicar una corrección en la valoración o cambios en las expectativas del mercado respecto a la empresa. La significativa subida en 2022 corresponde a un aumento sustancial en el valor, seguido por una reducción en 2023, sugiriendo posibles fluctuaciones en los activos o en las perspectivas futuras.
- Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)
- El flujo de caja libre ha tenido una tendencia generalmente estable, con valores que fluctúan entre los 201.951 y 428.043 millones de dólares durante el período analizado. Se observa un incremento notable en 2022 respecto a los años anteriores, lo que indica una mejora en la generación de efectivo tras los gastos operativos y de inversión, aunque en 2023 se mantiene en niveles similares a los de 2022, con una ligera disminución, lo cual puede reflejar cambios en las operaciones o en las inversiones de la compañía.
- EV/FCFF
- El ratio EV/FCFF muestra fluctuaciones significativas a lo largo del período. En 2019, presenta un valor de aproximadamente 15.95, pero aumenta considerablemente en 2020 a 41.31, sugiriendo una sobrevaloración relativa o expectativas de crecimiento altas en ese momento. Posteriormente, el ratio disminuye a 29.56 en 2021 y se estabiliza en torno a 30 en 2022, bajando a 27.15 en 2023. La tendencia indica una corrección en la relación, reflejando quizás una disminución en la percepción del valor relativo en relación con el flujo de caja libre, o cambios en la estructura de valoración de mercado.