Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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- Estructura del balance: activo
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de solvencia
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
Aceptamos:
Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Texas Pacific Land Corp., FCFEcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
- Efectivo proporcionado por las actividades operativas
- El efectivo generado por las operaciones muestra fluctuaciones a lo largo del período analizado. Se observa una disminución significativa en 2020 en comparación con 2019, con una caída de aproximadamente 135 millones de dólares. Sin embargo, en 2021 se recupera ligeramente respecto a 2020, alcanzando aproximadamente 265 millones de dólares. La tendencia continúa en aumento en 2022, registrando un incremento sustancial que supera los 447 millones, lo cual indica un fortalecimiento en la generación de efectivo operativo. En 2023, aunque la cifra presenta un ligero descenso respecto a 2022, mantiene un nivel elevado de aproximadamente 418 millones de dólares, sugiriendo que la empresa mantiene una capacidad consistente para generar efectivo a partir de sus actividades operativas.
- Flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El flujo de caja libre a capital comienza en unos 311 millones de dólares en 2019, con una disminución en 2020 a aproximadamente 202 millones, en línea con la caída en el efectivo operativo. Posteriormente, en 2021, se observa una recuperación que lo lleva a cerca de 251 millones. La tendencia positiva se reitera en 2022, alcanzando cerca de 428 millones, superando ampliamente las cifras de años anteriores, y en 2023, aunque presenta una ligera reducción hasta aproximadamente 403 millones, aún se mantiene en niveles elevados. La correlación observada entre el flujo de efectivo operativo y el flujo de caja libre a capital indica una gestión eficaz en la generación y distribución del efectivo, con un aumento notable en 2022 que podría estar relacionado con mejoras en la rentabilidad antes de inversiones de capital.
Relación precio-FCFEactual
Texas Pacific Land Corp., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| P/FCFEsector | |
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | |
| P/FCFEindustria | |
| Energía | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Texas Pacific Land Corp., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles)2 | ||||||
| FCFE por acción4 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/FCFEsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| P/FCFEindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Texas Pacific Land Corp.
4 2023 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2023 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El valor de la acción muestra una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 226.07 USD en diciembre de 2019, se observa un incremento significativo que alcanza un pico de 596.28 USD en diciembre de 2022. Sin embargo, en diciembre de 2023 se registra una ligera disminución a 507.46 USD, aunque aún mantiene un valor considerablemente superior al punto de inicio.
- FCFE por acción
- El flujo de efectivo libre para los accionistas por acción presenta fluctuaciones a lo largo de los años. Se inicia en 13.35 USD en diciembre de 2019, disminuye en 2020 a 8.68 USD, pero posteriormente muestra un aumento en 2021 a 10.79 USD. La tendencia alcista continúa en 2022 alcanzando 18.54 USD, siendo el valor más alto del período analizado, para posteriormente reducirse ligeramente en 2023 a 17.53 USD. Este patrón indica una recuperación en la generación de efectivo libre, especialmente en 2022, tras una caída inicial en 2020.
- P/FCFE (Ratio financiero)
- El ratio P/FCFE presenta fluctuaciones considerables en el período. Comienza en 16.93 en diciembre de 2019, aumenta notablemente a 42.7 en 2020, lo que sugiere una mayor valorización en relación con los flujos de efectivo libres en ese año. Luego, disminuye a 31.27 en 2021, se mantiene en niveles similares en 2022 con un valor de 32.16 y baja a 28.95 en 2023. La tendencia sugiere una mayor percepción del mercado en 2020, seguida de una estabilización y ligera reducción en los años posteriores.