Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
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Ratios de solvencia (resumen)
Texas Pacific Land Corp., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Se observa que el ratio se mantiene constante en 0.01 durante los años 2019 y 2020, indicando una baja proporción de deuda respecto a fondos propios en ese periodo. A partir de 2021, los datos no están disponibles, pero en los años 2022 y 2023, el valor continúa en 0, reflejando una estructura financiera que no ha cambiado significativamente en relación con la deuda en comparación con los fondos propios.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Similar al anterior, este ratio se mantiene en 0.01 en 2019 y 2020, y posteriormente en 2022 y 2023 los datos no se reportan, sugiriendo una estabilidad en la proporción de deuda respecto al capital propio, incluyendo arrendamientos operativos, aunque la información en los años intermedios no muestra cambios.
- Ratio de deuda sobre capital total
- Los datos no están disponibles para este indicador, por lo que no es posible identificar tendencias o cambios en la estructura de la deuda respecto al total del capital en los distintos periodos analizados.
- Ratio de deuda sobre activos
- Tras un nivel de 0.01 en 2019, el valor desaparece en 2020 y en los años siguientes, manteniéndose en 0. Esto indica una baja participación de la deuda en los activos totales, demostrando una estructura con un apalancamiento financiero modesto y una menor dependencia de financiamiento externo respecto a los activos totales.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio también presenta una reducción de 0.01 en 2019 a 0 en 2020 y permanece en 0 en los años siguientes, reforzando la conclusión de que la empresa mantiene una estructura de financiamiento con muy poca deuda respecto a sus activos totales, incluyendo arrendamientos operativos.
- Ratio de apalancamiento financiero
- Se mantiene relativamente estable en torno a 1.17 en 2019 y 2020, disminuyendo ligeramente a 1.14 en 2022 y 2023. Esto sugiere que la empresa mantiene un nivel de apalancamiento financiero moderado, con una ligera tendencia a reducir su dependencia de financiamiento externo en los últimos ejercicios.
- Ratio de cobertura de intereses
- No se proporcionan datos en los registros analizados, por lo que no es posible evaluar la capacidad de la empresa para cubrir sus gastos por intereses.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- Este ratio presenta valores elevados en todos los años analizados, comenzando en 575.65 en 2019 y disminuyendo a 314.8 en 2020, pero recuperándose a 454.77 en 2021 y aumentando nuevamente a 712.07 en 2022, para finalmente situarse en 647.95 en 2023. La tendencia muestra una notable capacidad de la empresa para cubrir sus cargos fijos, con un patrón de recuperación después de una caída en 2020, y un incremento en 2022 y 2023 que indica una posición sólida en cuanto a la cobertura de sus obligaciones fijas.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Texas Pacific Land Corp., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Patrimonio neto total | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Patrimonio neto total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Patrimonio neto total
- Se observa una tendencia general de crecimiento en el patrimonio neto total durante el período analizado. Inició en 512.137 miles de dólares en 2019 y mostró un descenso en 2020 hasta 485.184 miles de dólares. A partir de ese punto, la cifra experimentó una recuperación significativa, alcanzando 651.711 miles en 2021, seguidamente aumentando a 772.887 miles en 2022 y continuando su ascenso hasta 1.043.196 miles en 2023. Este patrón indica una expansión sustancial en el valor del patrimonio neto en los últimos años, reflejando probablemente una acumulación de utilidades retenidas, aumentos en el valor de los activos o aportes de capital externos.
- Deuda total
- La información sobre la deuda total no está disponible para los años analizados, por lo que no se puede determinar ninguna tendencia o patrón en relación con el nivel de apalancamiento de la empresa. La ausencia de datos impide evaluar la estructura financiera en términos de endeudamiento en estos períodos.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Al igual que la deuda total, no se cuenta con datos en este campo, por lo que no se puede analizar la proporción de endeudamiento en relación con el patrimonio neto. La falta de estos datos limita la interpretación sobre la política de financiamiento o la solvencia de la empresa en los distintos años considerados.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Texas Pacific Land Corp., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo, corrientes | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Patrimonio neto total | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Patrimonio neto total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Observa una disminución gradual en la deuda total durante el período comprendido entre 2019 y 2021, alcanzando un valor mínimo en 2021. Sin embargo, en 2022 se presenta un aumento significativo, seguido nuevamente de una reducción en 2023, aunque en niveles superiores a los de 2021. Estas fluctuaciones podrían reflejar estrategias de ajuste en el apalancamiento financiero o cambios en la estructura de financiamiento de la compañía.
- Patrimonio neto total
- El patrimonio neto muestra una tendencia de crecimiento constante a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 512 millones de dólares en 2019, se incrementa de manera progresiva hasta superar el millón de dólares en 2023. Este comportamiento indica una acumulación de valor para los accionistas, posiblemente derivada de la generación de utilidades retenidas o de inversiones que han incrementado el valor de la empresa.
- Ratio de deuda sobre capital propio
- Este ratio se mantiene en niveles mínimos, en torno a 0.01 o incluso en cero en 2021 y 2022, lo que sugiere una estructura financiera con muy bajo apalancamiento o el uso limitado de deuda en comparación con el patrimonio. La estabilidad del ratio indica que la empresa ha adoptado una política conservadora en términos de endeudamiento, reforzando la fortaleza financiera en los últimos ejercicios.
- Resumen general
- En conjunto, los datos reflejan una organización con una creciente base patrimonial, acompañada por una reducción en la dependencia de financiamiento mediante deuda a partir de 2021. La disminución en la deuda y la estabilidad del ratio de endeudamiento sugieren una estrategia enfocada en mantener una estructura financiera sólida, con un incremento sustancial en el patrimonio neto que indica una posición fortalecida y potencialmente una buena rentabilidad. La tendencia refleja una gestión prudente y una posible priorización de la solidez financiera en los últimos años.
Ratio de deuda sobre capital total
Texas Pacific Land Corp., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Patrimonio neto total | ||||||
| Capital total | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Capital total
- El capital total ha mostrado una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo de los cinco periodos analizados. En 2019, el capital se situaba en aproximadamente 512 millones de dólares y aumentó progresivamente hasta alcanzar aproximadamente 1,043 millones de dólares en 2023. Este incremento significativo indica una expansión en la estructura de capital de la empresa, lo cual puede reflejar estrategias de financiamiento para impulsar el crecimiento o la adquisición de activos.
- Deuda total
- La información correspondiente a la deuda total no está presente en los datos proporcionados, por lo que no es posible determinar cambios, tendencia o relación de la deuda en relación con otros componentes financieros en los diferentes períodos.
- Ratio de deuda sobre capital total
- Este ratio financiero no presenta datos en las tablas, por lo que no se puede realizar un análisis de la proporción de endeudamiento respecto al capital total. La ausencia de información impide evaluar la estructura de financiamiento y el nivel de riesgo financiero asociado.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Texas Pacific Land Corp., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo, corrientes | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Patrimonio neto total | ||||||
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La deuda total ha mostrado una tendencia decreciente desde 2019 hasta 2021, disminuyendo de 3,367 a 2,119 miles de dólares. Sin embargo, en 2022 se observa un aumento a 2,788 miles, aunque en 2023 vuelve a reducirse a 2,024 miles. Este patrón indica una tendencia general a la disminución de la deuda, aunque con una recuperación relativa en 2022.
- Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El capital total ha presentado un crecimiento sostenido durante todo el período analizado. Desde 515,504 miles de dólares en 2019, ascendió a 488,005 en 2020, experimentó un aumento significativo en 2021 hasta 653,830 y continuó aumentando en 2022 hasta 775,675. La tendencia se mantiene en 2023 con un incremento notable a 1,045,220 miles de dólares, evidenciando una expansión en la base de capital de la empresa a lo largo de los años.
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio se mantuvo en niveles extremadamente bajos a lo largo del período, registrando 0.01 en 2019 y 2020 y bajando a cero en 2021, 2022 y 2023. La consistencia en valores bajos sugiere que la empresa mantiene una proporción muy pequeña de deuda en relación con su capital total, reflejando una estructura financiera con bajo apalancamiento y una posible preferencia por financiamiento propio o recursos internos para sostener sus operaciones y crecimiento.
Relación deuda/activos
Texas Pacific Land Corp., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Relación deuda/activossector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Relación deuda/activosindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales
- Los activos totales evidencian una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. En 2019, los activos totalizaban aproximadamente 598.176 millones de dólares, alcanzando los 1.156.398 millones de dólares en 2023. Este aumento representa casi un doble en valor, indicando una expansión significativa en la escala de operaciones o en la acumulación de activos.
- Deuda total
- No se proporcionaron datos específicos sobre la deuda total en los años evaluados, por lo que no es posible determinar la evolución o la relación entre la deuda y otros indicadores financieros.
- Relación deuda/activos
- La relación deuda/activos no cuenta con datos en los registros, por lo que no se puede analizar la proporción de apalancamiento o endeudamiento respecto a los activos totales a lo largo del período.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Texas Pacific Land Corp., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo, corrientes | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La deuda total experimentó una disminución significativa entre 2019 y 2021, pasando de 3,367 millones de dólares a 2,119 millones. Sin embargo, en 2022 se registró un incremento a 2,788 millones, aunque en 2023 la deuda volvió a disminuir a 2,024 millones de dólares. Esto sugiere una tendencia general de reducción en la carga de deuda, con una breve recuperación en 2022.
- Activos totales
- Los activos totales mostraron un crecimiento constante a lo largo del período analizado, pasando de 598,176 millones en 2019 a 1,156,398 millones en 2023. La tasa de incremento en los activos fue moderada en 2020, seguida por un aumento acelerado entre 2020 y 2023, indicando una expansión significativa en la base de activos en general.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio fue de 0.01 en 2019 y fue cero en los años siguientes, lo que indica que la relación deuda/activos, considerando el pasivo por arrendamiento operativo, permaneció muy baja o nula durante toda la serie de tiempo. La presencia de un valor de 0 en los años posteriores puede interpretarse como una ratios extremadamente bajos o como la ausencia de deuda significativa en comparación con los activos.
En conjunto, se observa una tendencia de reducción en la deuda total en un contexto de crecimiento sustancial en los activos totales. Esto podría reflejar una política de reducción del apalancamiento o una gestión eficiente de la deuda, complementada con una expansión en la estructura de activos. La ratio deuda/activos indica una situación de apalancamiento muy bajo, incluso inexistente en los años posteriores a 2019. La estabilidad en estos ratios y el aumento en los activos sugieren una trayectoria financiera en la que la empresa ha fortalecido su posición patrimonial, manteniendo niveles de deuda controlados.
Ratio de apalancamiento financiero
Texas Pacific Land Corp., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Patrimonio neto total | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Patrimonio neto total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales
- Los activos totales experimentaron un incremento sostenido a lo largo del período analizado, pasando de aproximadamente 598 millones de dólares en 2019 a cerca de 1.156 millones en 2023. Este crecimiento indica una expansión en los recursos o inversiones de la empresa en sus activos.
- Patrimonio neto total
- El patrimonio neto también mostró una tendencia de aumento, desde aproximadamente 512 millones en 2019 hasta cerca de 1.043 millones en 2023. La proporción de crecimiento del patrimonio neto refleja una mejora en la condición financiera y la capacidad de acumulación de valor en la empresa.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero presentó una ligera disminución, decreciendo de 1.17 en 2019 a 1.11 en 2023. Esto puede interpretarse como una reducción en la dependencia de financiamiento externo respecto a los fondos propios, sugiriendo una gestión que busca mantener un menor nivel de endeudamiento en relación con los recursos propios a lo largo del tiempo.
Ratio de cobertura de intereses
Texas Pacific Land Corp., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- La serie de datos muestra una tendencia general de crecimiento en las ganancias antes de intereses e impuestos a lo largo de los cinco años, con excepción del año 2020. En 2019, el EBIT fue de 402,255 miles de dólares, observándose una disminución significativa en 2020 hasta 219,662 miles de dólares, lo que indica un posible impacto adverso en la rentabilidad durante ese año. Sin embargo, en 2021 se registra una recuperación notable con un valor de 363,017 miles de dólares, seguido de un incremento sustancial en 2022, alcanzando 568,855 miles de dólares. En 2023, aunque se presenta una ligera disminución respecto a 2022, el EBIT se mantiene en niveles elevados con 517,561 miles de dólares, lo que reflejaría una rentabilidad robusta y estable en comparación con años previos.
- Gastos por intereses
- Los datos disponibles no contienen valores para los gastos por intereses en ninguno de los años analizados, por lo que no es posible determinar la carga financiera relativa o la tendencia en esta partida.
- Ratio de cobertura de intereses
- Al igual que los gastos por intereses, los valores de este ratio no están disponibles en los datos proporcionados; por lo tanto, no se puede realizar una evaluación de la capacidad de la empresa para cubrir sus gastos por intereses con las ganancias operativas.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Texas Pacific Land Corp., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Más: Costo de arrendamiento operativo | ||||||
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | ||||||
| Gastos por intereses | ||||||
| Costo de arrendamiento operativo | ||||||
| Cargos fijos | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= ÷ =
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- Resumen de tendencias en ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- Entre 2019 y 2023, las ganancias antes de cargos fijos e impuestos muestran una tendencia de crecimiento general a lo largo del período, aunque con fluctuaciones notables. En 2019, los beneficios alcanzaron aproximadamente 403 millones de dólares, experimentando una disminución significativa en 2020 hasta aproximadamente 220 millones, probablemente como efecto de condiciones de mercado desfavorables o impactos económicos externos. Sin embargo, en 2021, las ganancias se recuperaron a aproximadamente 364 millones y continuaron una tendencia de incremento en 2022, alcanzando cerca de 570 millones. En 2023, las ganancias se redujeron ligeramente a aproximadamente 518 millones, manteniendo un nivel alto en comparación con los años previos a 2022, pero mostrando cierta moderación respecto a ese pico.
- Cargos fijos
- Los cargos fijos permanecieron constantes en 700 mil dólares durante 2019 y 2020, elevándose ligeramente a 800 mil dólares en 2021 y manteniendo ese nivel en los años siguientes, 2022 y 2023. Esta estabilidad sugiere que los costos asociados a cargos fijos no experimentaron variaciones significativas en el período.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- El ratio de cobertura de cargos fijos refleja la capacidad de la empresa para cubrir sus cargos fijos con las ganancias antes de impuestos y cargos fijos. En 2019, el ratio fue muy alto (575.65), indicando una fuerte capacidad de cobertura. En 2020, este ratio disminuyó a 314.8, debido probablemente a la caída en las ganancias en ese año. Sin embargo, en 2021, el ratio se incrementó considerablemente a 454.77, y en 2022 alcanzó un máximo de 712.07, evidenciando una mejora significativa en la capacidad de cobertura, posiblemente atribuible a un incremento en ganancias y estabilidad en cargos fijos. En 2023, el ratio bajó ligeramente a 647.95, aún manteniendo una posición sólida, pero reflejando cierta moderación del máximo alcanzado en 2022.