Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
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Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Texas Pacific Land Corp., EBITDAcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
- Utilidad neta
-
La utilidad neta muestra una tendencia variable a lo largo del período analizado. En 2019, se presenta un valor de aproximadamente US$ 319 millones, que disminuye significativamente en 2020 a cerca de US$ 176 millones. Posteriormente, en 2021, se recupera hasta aproximadamente US$ 270 millones, seguido de un incremento notable en 2022 a unos US$ 446 millones. En 2023, sin embargo, la utilidad neta disminuye ligeramente a aproximadamente US$ 406 millones.
Este patrón indica una recuperación en la utilidad neta después de una caída en 2020, con un pico en 2022 y un leve descenso en 2023, pero manteniéndose por encima de los niveles previos a 2021.
- Ganancias antes de impuestos (EBT)
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Las ganancias antes de impuestos reflejan un patrón de fluctuación similar al de la utilidad neta, pero en valores brutos. En 2019, alcanzaron aproximadamente US$ 402 millones, con una caída significativa a US$ 220 millones en 2020. Posteriormente, experimentan un aumento en 2021, llegando a cerca de US$ 363 millones, seguido de un incremento importante en 2022 a aproximadamente US$ 569 millones. Para 2023, se registra una disminución a unos US$ 518 millones.
Este comportamiento sugiere una recuperación significativa en las ganancias antes de impuestos desde 2020, alcanzando picos en 2022, con una ligera reducción en 2023 pero manteniéndose en niveles elevados comparados con años anteriores.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
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El EBIT refleja exactamente los mismos valores que las ganancias antes de impuestos en cada período, indicando que no hay otros elementos en la estructura que modifiquen estos resultados en el análisis proporcionado.
Por tanto, su comportamiento es coherente con el de las ganancias antes de impuestos, presentando una tendencia de recuperación hasta 2022 y una ligera reducción en 2023, manteniéndose en niveles elevados en comparación con 2019 y 2020.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
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El EBITDA muestra una tendencia de crecimiento sostenido desde 2019 hasta 2022, alcanzando un valor máximo de aproximadamente US$ 584 millones en 2022. En 2020, se presenta un valor de US$ 234 millones, que aumenta considerablemente en 2021 a unos US$ 379 millones. La expansión continúa en 2022, con un valor cercano a US$ 584 millones. Sin embargo, en 2023, aunque sigue siendo alto en comparación con 2019 y 2020, experimenta una ligera disminución a aproximadamente US$ 532 millones.
Este patrón sugiere una sólida mejora en la rentabilidad operacional, con un pico en 2022, seguido de una ligera reducción en 2023, pero manteniendo unos niveles significativamente elevados respecto a los años previos.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Texas Pacific Land Corp., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| EV/EBITDAsector | |
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Energía | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Texas Pacific Land Corp., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | ||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| EV/EBITDAsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| EV/EBITDAindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
3 2023 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de la empresa (EV)
- El valor de la empresa muestra una tendencia general al alza desde 2019 hasta 2022, alcanzando un pico en 2022 con 13,255,177 miles de dólares. Sin embargo, en 2023 se observa una caída significativa, situándose en 10,949,083 miles. Esta fluctuación sugiere una recuperación en 2022 tras un aumento sostenido en los años anteriores, seguida de una reducción en el valor en el último período analizado.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA presenta una tendencia de variabilidad, disminuyendo en 2020 respecto a 2019, para luego recuperarse en 2021 y crecer de manera notable en 2022, alcanzando su nivel más alto en el período con 584,231 miles de dólares. En 2023, se observa una ligera disminución, aunque mantiene un valor alto en comparación con años previos. La tendencia refleja una recuperación y crecimiento en los resultados operativos hasta 2022, con una ligera caída en 2023.
- EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA exhibe fluctuaciones significativas a lo largo del período, iniciando en 12.06 en 2019, aumentando notablemente a 35.64 en 2020, lo que indica una sobrevaloración relativa o un incremento en las expectativas del mercado respecto a los beneficios futuros. Luego, el ratio disminuye a 19.54 en 2021, y en 2022 sube nuevamente a 22.69, antes de reducirse a 20.57 en 2023. Estas variaciones reflejan cambios en la valoración de la empresa en relación con su EBITDA, probablemente influenciados por los movimientos en el valor de mercado y los resultados operativos.