Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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- Datos financieros seleccionados desde 2005
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Ratios de valoración actuales
Stryker Corp., ratios de valoración actuales
| Stryker Corp. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | Equipos y servicios para el cuidado de la salud | Atención médica | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||||
| Precio actual de las acciones (P) | |||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | |||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | |||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | |||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | |||||||||||
| Beneficio operativo por acción | |||||||||||
| Ventas por acción | |||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | |||||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | |||||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | |||||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | |||||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | |||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | |||||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | |||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Stryker Corp., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E ha fluctuado significativamente en el período analizado. En 2018, se experimentó una marcada disminución en comparación con 2017, alcanzando un valor de 18.96 desde 54.36. Sin embargo, en 2019, se observó una recuperación notable, elevándose a 39.24, seguida de un incremento en 2020 hasta 57.72, el valor más alto del período. En 2021, la relación descendió ligeramente a 47.65, aunque permaneció en niveles elevados en comparación con 2018. Esta tendencia refleja variaciones en las expectativas del mercado respecto a las utilidades, con una notable expansión en 2020 y una leve corrección en 2021.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- La relación P/OP muestra una tendencia creciente desde 2017 hasta 2020, pasando de 24.21 a 41.52. Esto indica que el mercado ha estado valorando en mayor medida los ingresos operativos en relación con la cotización de las acciones. En 2021, la relación disminuyó ligeramente a 36.77, aunque aún se mantiene en niveles elevados, sugiriendo una percepción consistente del valor de los ingresos operativos o una corrección tras picos previos.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- El ratio P/S presenta una tendencia estable y creciente a lo largo de los años, comenzando en 4.46 en 2017 y alcanzando un máximo de 6.43 en 2020. La reducción en 2021 a 5.55 indica una ligera disminución en la valoración del mercado respecto a las ventas, pero el ratio aún refleja un nivel alto en comparación con 2017, lo que podría interpretarse como una percepción positiva del crecimiento o la rentabilidad de las ventas.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- Este ratio también muestra una tendencia ascendente durante el período, iniciando en 5.56 en 2017 y alcanzando un pico de 7.05 en 2020. En 2021, descendió a 6.39, sugiriendo una ligera corrección en la valoración respecto al valor contable sin perder la tendencia general de valorización elevada. La progresión indica que el mercado ha valorado en mayor medida los activos netos de la compañía, sobre todo en 2020, lo que puede reflejar expectativas de crecimiento o de rentabilidad futura.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Stryker Corp., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ganancias netas (en millones) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
EPS = Ganancias netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Stryker Corp.
4 2021 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia general de aumento en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 148.01 dólares en 2017, el valor incremento sostenidamente hasta alcanzar 251.65 dólares en 2021. Este aumento refleja una apreciación en la valoración del mercado de la empresa, posiblemente inducida por el desempeño financiero y las expectativas futuras.
- Beneficio por acción (EPS)
- El EPS muestra una variabilidad significativa en el período observado. Hubo un incremento notable en 2018, alcanzando 9.53 dólares, muy por encima de los 2.72 dólares de 2017. Posteriormente, el EPS disminuyó en 2019 a 5.56 dólares y en 2020 bajó a 4.25 dólares, antes de recuperarse ligeramente en 2021 hasta 5.28 dólares. Estos cambios indican fluctuaciones en la rentabilidad por acción, sugiriendo posibles variaciones en los ingresos o en los costos de la empresa durante los años analizados.
- Ratio P/E
- El ratio precio-utilidad presenta una tendencia de fluctuación, comenzando en 54.36 en 2017 y bajando a 18.96 en 2018, reflejando una percepción del mercado de mayor optimismo o menor expectativa de crecimiento en ese momento. Sin embargo, en 2019 el ratio se incrementa significativamente a 39.24, y en 2020 alcanza un pico de 57.72, evidenciando una posible sobrevaloración o altas expectativas futuras. En 2021, el ratio disminuye a 47.65, aunque sigue manteniendo un nivel elevado en comparación con 2018. La variación en este ratio sugiere cambios en las expectativas del mercado respecto a la relación entre el precio de la acción y las ganancias generadas por la empresa.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Stryker Corp., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en millones) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Stryker Corp.
4 2021 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 148.01 dólares en diciembre de 2017, ha experimentado aumentos constantes, alcanzando los 251.65 dólares en diciembre de 2021. Aunque en 2020 se observa una ligera desaceleración en el ritmo de crecimiento en comparación con años anteriores, la tendencia es claramente alcista y refleja una apreciación sostenida en el valor de mercado de la acción.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción presenta una tendencia de crecimiento moderado en la mayoría de los años, elevándose de 6.11 dólares en 2017 a 7.24 dólares en 2019. Sin embargo, en 2020 se aprecia una reducción significativa, bajando a 5.91 dólares, posiblemente debido a impactos derivados de condiciones económicas adversas o ajustes internos. En 2021, el valor se recupera parcialmente, llegando a 6.84 dólares, indicando una recuperación en la rentabilidad operativa por acción.
- P/OP (Ratio financiero)
- El ratio P/OP refleja una tendencia de aumento sostenido, subiendo de 24.21 en 2017 a un pico de 41.52 en 2020. Esto sugiere que la valoración de mercado en relación con las ganancias operativas se ha ido incrementando de manera significativa, alcanzando niveles relativamente altos en 2020. Posteriormente, en 2021, el ratio disminuye a 36.77, indicando una ligera corrección en la valoración, pero manteniendo un nivel alto en comparación con los años iniciales. La variación del ratio puede estar influenciada tanto por cambios en el precio de la acción como por fluctuaciones en los beneficios operativos, siendo este último un factor importante dado el comportamiento observando en los datos.
Relación precio/ingresos (P/S)
Stryker Corp., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ventas netas (en millones) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
Ventas por acción = Ventas netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Stryker Corp.
4 2021 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia general al alza en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 148.01 USD en 2017, el valor ha aumentado gradualmente, alcanzando los 251.65 USD en 2021. Este incremento refleja posiblemente una percepción positiva del mercado respecto a la empresa y su perspectiva de crecimiento, aunque el ritmo de crecimiento se ha estabilizado ligeramente en los últimos años después de un aumento constante.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción muestran una tendencia de crecimiento sostenido. Desde 33.22 USD en 2017, se elevan a 45.31 USD en 2021. Aunque hay una pequeña disminución en 2020 respecto al año anterior (de 39.74 a 38.15 USD), en general, la tendencia es de aumento, indicando que la empresa ha incrementado sus ingresos por cada acción en el período considerado.
- Ratio P/S (Precio a Ventas)
- El ratio P/S presenta una tendencia claramente al alza desde 4.46 en 2017 hasta 6.43 en 2020, antes de experimentar una ligera caída en 2021 a 5.55. La subida sostenida en el ratio hasta 2020 sugiere que la valoración del mercado en relación con las ventas de la empresa ha sido cada vez mayor, posiblemente reflejando expectativas de crecimiento o mayor confianza en la rentabilidad futura. La ligera disminución en 2021 puede indicar una corrección en las expectativas o una estabilización en la valoración del mercado en relación a las ventas.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Stryker Corp., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital total de los accionistas de Stryker (en millones) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
BVPS = Capital total de los accionistas de Stryker ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Stryker Corp.
4 2021 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia general de crecimiento en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Desde un valor inicial de 148.01 dólares en 2017, aumenta de manera sostenida hasta alcanzar 251.65 dólares en 2021. Esto indica una percepción positiva del mercado hacia la compañía, con una valorización que ha incrementado consistentemente, reflejando posiblemente mejoras en las expectativas de rendimiento y la confianza de los inversores.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción muestra un incremento paulatino en el mismo período, elevándose de 26.6 dólares en 2017 a 39.4 dólares en 2021. Este patrón sugiere una acumulación de patrimonio por acción, lo que puede indicar una acumulación positiva del valor en libros o una gestión eficiente de los recursos patrimoniales durante estos años. La tendencia refleja un fortalecimiento en la posición financiera de la entidad en términos de su valor contable.
- P/BV (Ratio Precio/Valor en Libros)
- El ratio P/BV presenta una tendencia ascendente desde 5.56 en 2017 hasta un pico de 7.05 en 2020, seguido de una ligera caída a 6.39 en 2021. Este comportamiento puede interpretarse como una mayor valorización del mercado en relación con el valor en libros, especialmente en 2019 y 2020, cuando el ratio alcanzó su punto más alto. La disminución en 2021, en contraste, puede reflejar una estabilización o un ajuste en la percepción del mercado, aunque sigue manteniéndose en niveles relativamente elevados.