Stock Analysis on Net
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Paycom Software Inc. (NYSE:PAYC)

22,49 US$

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 2 de noviembre de 2023.

Estado de flujos de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Paycom Software Inc., estado de flujos de efectivo consolidado

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018
Utilidad neta
Depreciación y amortización
Acumulación de descuento en valores disponibles para la venta
Gastos de marketing no monetarios
Pérdida (ganancia) en la enajenación de bienes y equipo
Amortización de los costes de emisión de deuda
Gastos de compensación basados en acciones
Efectivo pagado por la liquidación de derivados
Pérdida (ganancia) en derivados
Impuestos diferidos sobre la renta, netos
Otro
Cuentas por cobrar
Gastos pagados por adelantado
Inventario
Otros activos
Costes de contratos diferidos
Cuentas a pagar
Impuestos sobre la renta, netos
Comisiones y bonificaciones acumuladas
Nómina acumulada y vacaciones
Ingresos diferidos
Gastos devengados y otros pasivos corrientes
Cambios en los activos y pasivos operativos
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Compras de inversiones de fondos mantenidos para clientes
Ingresos procedentes de inversiones de fondos mantenidos para clientes
Variación neta de los fondos mantenidos por los clientes
Compras de activos intangibles
Compras de bienes y equipos
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
Ingresos procedentes de la emisión de deuda
Recompras de acciones ordinarias
Retenciones de impuestos pagadas en relación con las liquidaciones netas de acciones
Pagos de deuda a largo plazo
Variación neta de las obligaciones de fondos de clientes
Pago de los costes de emisión de deuda
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Aumento (disminución) de efectivo, equivalentes de efectivo, efectivo restringido y equivalentes de efectivo restringidos
Efectivo, equivalentes de efectivo, efectivo restringido y equivalentes de efectivo restringidos, comienzo del período
Efectivo, equivalentes de efectivo, efectivo restringido y equivalentes de efectivo restringidos, fin de período

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Paycom Software Inc. aumentó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Paycom Software Inc. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó de 2021 a 2022, superando el nivel de 2020.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de Paycom Software Inc. aumentó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.