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Ajustes a los activos totales
Paycom Software Inc., activos totales ajustados
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Activo de derecho de uso de arrendamiento operativo (antes de la adopción del tema 842 del FASB). Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela una tendencia ascendente en los activos totales durante el período comprendido entre 2018 y 2022.
- Activos Totales
- Se observa un incremento significativo en los activos totales desde US$ 1.521.926 miles en 2018 hasta US$ 3.902.513 miles en 2022. El crecimiento no es lineal, presentando una aceleración notable entre 2018 y 2019, seguida de un ritmo de crecimiento más moderado en los años siguientes, aunque manteniendo una trayectoria positiva constante.
- Activos Totales Ajustados
- Los activos totales ajustados muestran una evolución paralela a los activos totales sin ajustar. La coincidencia en los valores indica que el ajuste no representa una diferencia material en la valoración de los activos. El comportamiento es idéntico al de los activos totales, con un fuerte aumento inicial y un crecimiento sostenido hasta 2022.
En resumen, la entidad ha experimentado una expansión considerable de su base de activos a lo largo del período analizado. La consistencia entre los activos totales y los ajustados sugiere que la metodología de valoración se ha mantenido estable y no ha introducido variaciones significativas en la presentación de la información financiera.
Ajustes del pasivo corriente
Paycom Software Inc., pasivo corriente ajustado
US$ en miles
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antes del ajuste | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Ajustes | ||||||
| Menos: Ingresos diferidos corrientes | ||||||
| Después del ajuste | ||||||
| Pasivo corriente ajustado | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de pasivos a corto plazo. Se observa un incremento constante en el pasivo corriente durante el período analizado, desde 1.028.682 miles de dólares en 2018 hasta 2.377.037 miles de dólares en 2022.
- Tendencia General del Pasivo Corriente
- El pasivo corriente experimentó un crecimiento notable entre 2018 y 2019, con un aumento de aproximadamente 70%. Si bien el crecimiento se moderó en años posteriores, la tendencia general sigue siendo ascendente. En 2020 se observa una ligera disminución, seguida de un repunte en 2021 y 2022.
- Pasivo Corriente Ajustado
- El pasivo corriente ajustado presenta una trayectoria similar al pasivo corriente total. La diferencia entre ambos conceptos es relativamente pequeña en cada período, lo que sugiere que el ajuste no representa una variación sustancial en la obligación a corto plazo. El crecimiento entre 2018 y 2019 es también significativo, y la tendencia ascendente se mantiene hasta 2022.
- Variaciones Interanuales
- El incremento más pronunciado en el pasivo corriente ajustado se da entre 2018 y 2019, seguido de un crecimiento más lento y fluctuante en los años siguientes. La variación entre 2021 y 2022 es considerable, indicando una posible expansión de las obligaciones a corto plazo en este último año.
- Implicaciones
- El aumento continuo del pasivo corriente sugiere una dependencia creciente de la financiación a corto plazo. Si bien esto puede ser indicativo de crecimiento, también podría señalar una mayor vulnerabilidad a las fluctuaciones en las tasas de interés y a las condiciones del mercado de crédito. Es importante considerar la capacidad de la entidad para cumplir con estas obligaciones a corto plazo.
Ajustes del pasivo total
Paycom Software Inc., pasivo total ajustado
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Pasivo por arrendamiento operativo (antes de la adopción del tema 842 del FASB). Ver detalles »
2 Pasivos por impuestos diferidos sobre las ganancias, netos. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de pasivos de la entidad. Se observa un incremento constante en el pasivo total a lo largo del período analizado, desde 1.187.173 miles de dólares en 2018 hasta 2.719.906 miles de dólares en 2022.
- Tendencia General del Pasivo Total
- El pasivo total experimentó un crecimiento considerable entre 2018 y 2019, con un aumento de 772.116 miles de dólares. Posteriormente, el crecimiento se moderó en 2020, mostrando una ligera disminución en comparación con 2019. Sin embargo, la tendencia al alza se reanudó en 2021 y 2022, con incrementos de 246.930 miles de dólares y 398.475 miles de dólares respectivamente.
- Pasivos Totales Ajustados
- Los pasivos totales ajustados muestran una trayectoria similar a la del pasivo total, aunque con valores consistentemente inferiores. En 2018, los pasivos totales ajustados fueron de 1.079.515 miles de dólares, aumentando a 2.461.457 miles de dólares en 2022. La diferencia entre el pasivo total y los pasivos totales ajustados se mantiene relativamente constante a lo largo del tiempo, sugiriendo una metodología de ajuste consistente.
- Variación Anual
- La variación anual del pasivo total ajustado fue más pronunciada en el período 2019-2020, con un incremento de 613.313 miles de dólares. El crecimiento más reciente, entre 2021 y 2022, también fue significativo, indicando una posible expansión de las operaciones o un cambio en la estrategia de financiamiento.
- Implicaciones
- El aumento continuo en los pasivos totales y ajustados sugiere una dependencia creciente de la financiación externa. Es importante considerar la capacidad de la entidad para cumplir con sus obligaciones financieras a medida que el pasivo continúa creciendo. Un análisis más profundo de la composición del pasivo (a corto y largo plazo) sería necesario para evaluar el riesgo financiero asociado.
Ajustes al capital contable
Paycom Software Inc., capital contable ajustado
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Activos (pasivos) por impuestos diferidos no corrientes, netos. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela una tendencia positiva en ambos conceptos presentados a lo largo del período examinado.
- Capital Contable
- Se observa un incremento constante en el capital contable desde 2018 hasta 2022. El valor inicial en 2018 fue de 334.753 miles de dólares, aumentando a 526.628 miles de dólares en 2019. Esta tendencia alcista continuó en 2020, alcanzando los 655.643 miles de dólares, y se aceleró en 2021 con un valor de 893.714 miles de dólares. Finalmente, en 2022, el capital contable llegó a 1.182.607 miles de dólares. El crecimiento acumulado durante el período de cinco años es significativo.
- Capital Contable Ajustado
- El capital contable ajustado también muestra un crecimiento consistente a lo largo del período. Comenzando en 2018 con 469.610 miles de dólares, experimentó un aumento a 694.089 miles de dólares en 2019. En 2020, el valor ascendió a 855.067 miles de dólares, seguido de un incremento más pronunciado en 2021, llegando a 1.140.644 miles de dólares. El valor final en 2022 fue de 1.441.056 miles de dólares. El capital contable ajustado siempre supera al capital contable, y la diferencia entre ambos se mantiene relativamente estable a lo largo del tiempo.
- Tendencia General
- La evolución de ambos indicadores sugiere una mejora continua en la posición financiera de la entidad. El crecimiento del capital contable ajustado es ligeramente superior al del capital contable, lo que podría indicar la incorporación de elementos adicionales en el ajuste, como reservas o ajustes por valoración. La consistencia del crecimiento en ambos conceptos sugiere una gestión financiera sólida y una capacidad sostenida para generar valor.
Ajustes al capital total
Paycom Software Inc., capital total ajustado
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Pasivo por arrendamiento operativo (antes de la adopción del tema 842 del FASB). Ver detalles »
2 Pasivos por arrendamiento operativo (incluidos en Gastos devengados y otros pasivos corrientes). Ver detalles »
3 Pasivos por arrendamiento operativo (incluidos en Otros pasivos a largo plazo). Ver detalles »
4 Activos (pasivos) por impuestos diferidos no corrientes, netos. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una disminución constante en la deuda total desde 2018 hasta 2022, pasando de 34.389 miles de dólares a 29.000 miles de dólares. Esta reducción indica una menor dependencia del financiamiento externo.
- Capital Contable
- El capital contable experimentó un crecimiento sustancial y continuo durante el período. Aumentó de 334.753 miles de dólares en 2018 a 1.182.607 miles de dólares en 2022. Este incremento sugiere una acumulación de beneficios retenidos y/o aportaciones de capital.
- Capital Total
- El capital total, que es la suma de la deuda total y el capital contable, también muestra un crecimiento significativo, pasando de 369.142 miles de dólares en 2018 a 1.211.607 miles de dólares en 2022. Este crecimiento está impulsado principalmente por el aumento del capital contable.
- Deuda Total Ajustada
- La deuda total ajustada presenta una tendencia al alza, aunque moderada, desde 2018 hasta 2022, incrementándose de 61.588 miles de dólares a 70.012 miles de dólares. Este aumento, aunque presente, es menos pronunciado que el crecimiento del capital total.
- Capital Contable Ajustado
- El capital contable ajustado exhibe un crecimiento considerable, similar al capital contable no ajustado, aumentando de 469.610 miles de dólares en 2018 a 1.441.056 miles de dólares en 2022. Este incremento refleja una mejora en la solidez financiera de la entidad.
- Capital Total Ajustado
- El capital total ajustado también experimentó un crecimiento constante, pasando de 531.198 miles de dólares en 2018 a 1.511.068 miles de dólares en 2022. Este crecimiento está impulsado principalmente por el aumento del capital contable ajustado.
En resumen, los datos indican una mejora continua en la estructura de capital, caracterizada por una disminución de la deuda total y un aumento significativo del capital contable. Esto sugiere una mayor solidez financiera y una menor dependencia del financiamiento externo a lo largo del período analizado.
Ajustes a los ingresos
Paycom Software Inc., ingresos ajustados
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
El análisis de los datos financieros revela una trayectoria de crecimiento constante en los ingresos durante el período comprendido entre 2018 y 2022.
- Ingresos
- Se observa un incremento progresivo en los ingresos, pasando de 566.336 unidades monetarias en 2018 a 1.375.218 unidades monetarias en 2022. El crecimiento más significativo en términos absolutos se registra entre 2020 y 2021, con un aumento de 214.090 unidades monetarias. La tasa de crecimiento, aunque positiva en todos los años, muestra una ligera desaceleración en 2022 en comparación con los años anteriores.
- Ingresos ajustados
- Los ingresos ajustados presentan una tendencia similar a los ingresos totales, con un aumento de 579.363 unidades monetarias en 2018 a 1.391.208 unidades monetarias en 2022. La diferencia entre los ingresos y los ingresos ajustados es relativamente constante a lo largo del período, sugiriendo que los ajustes no representan una proporción significativa de los ingresos totales. El incremento más pronunciado en los ingresos ajustados también ocurre entre 2020 y 2021, con un aumento de 218.108 unidades monetarias.
- Tendencia general
- La convergencia de las tendencias de ingresos y ingresos ajustados indica una consistencia en la generación de valor. El crecimiento sostenido a lo largo de los cinco años sugiere una sólida posición en el mercado y una capacidad continua para expandir sus operaciones. La ligera desaceleración en el crecimiento en 2022 podría requerir un análisis más profundo para identificar posibles factores contribuyentes.
En resumen, los datos indican un desempeño financiero positivo y un crecimiento constante en los ingresos durante el período analizado.
Ajustes a la utilidad neta
Paycom Software Inc., utilidad neta ajustada
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Gasto por impuesto a la renta diferido (beneficio). Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2018 y 2022.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó un crecimiento notable de 2018 a 2019, pasando de 137.065 miles de dólares a 180.576 miles de dólares. No obstante, en 2020 se observó una disminución a 143.453 miles de dólares. Posteriormente, la utilidad neta se recuperó en 2021, alcanzando los 195.960 miles de dólares, y continuó su tendencia ascendente en 2022, registrando un valor de 281.389 miles de dólares. Este último año representa el pico más alto en el período analizado.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados también mostraron un incremento inicial de 2018 a 2019, pasando de 171.169 miles de dólares a 213.180 miles de dólares. Al igual que la utilidad neta, los ingresos netos ajustados disminuyeron en 2020, situándose en 175.416 miles de dólares. En 2021, se produjo una recuperación, con ingresos de 243.466 miles de dólares, y esta tendencia positiva se mantuvo en 2022, alcanzando los 290.466 miles de dólares. La evolución de este indicador sigue una trayectoria similar a la de la utilidad neta.
- Tendencias Generales
- Se observa una correlación positiva entre la utilidad neta y los ingresos netos ajustados. Ambos indicadores experimentaron un crecimiento inicial, una contracción en 2020, y una posterior recuperación y expansión en 2021 y 2022. La disminución observada en 2020 podría ser atribuible a factores externos o internos que afectaron el desempeño de la entidad durante ese año. El crecimiento sostenido en los dos últimos años del período analizado sugiere una mejora en la eficiencia operativa y/o un aumento en la demanda de los productos o servicios ofrecidos.