Análisis de la deuda
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Nike Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Balance general: pasivo y capital contable
- Estado de flujos de efectivo
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
Aceptamos:
Deuda total (importe en libros)
Nike Inc., balance: deuda
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31).
El análisis de la estructura de deuda revela tendencias significativas a lo largo del período examinado. Inicialmente, se observa una disminución en la porción actual de la deuda a largo plazo, seguida de un aumento considerable y posterior reducción.
- Porción actual de la deuda a largo plazo
- Esta partida presenta una volatilidad notable. Se registra un valor inicial, seguido de datos faltantes, un aumento sustancial a 500 millones de dólares, nuevamente datos faltantes, y finalmente un incremento a 1000 millones de dólares. La tendencia posterior indica una disminución.
En cuanto a los pagarés por pagar, se evidencia una reducción drástica y constante en su valor. El importe inicial es considerablemente alto, pero disminuye progresivamente a lo largo de los años, estabilizándose en un valor bajo.
- Pagarés por pagar
- La tendencia es claramente descendente. Se observa una reducción significativa desde los 248 millones de dólares hasta los 5 millones de dólares, lo que sugiere una estrategia de disminución de la dependencia de esta forma de financiación a corto plazo.
La deuda a largo plazo, excluyendo la parte corriente, muestra una relativa estabilidad con ligeras fluctuaciones. Aunque se aprecia una disminución general hacia el final del período, las variaciones anuales no son tan pronunciadas como en otras partidas.
- Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente
- Se mantiene en un rango relativamente estrecho, oscilando entre aproximadamente 8920 y 9413 millones de dólares durante la mayor parte del período. La disminución final sugiere una posible estrategia de reducción de la deuda a largo plazo.
El total de empréstitos a corto plazo y deuda a largo plazo (importe en libros) refleja la combinación de las partidas anteriores. Se observa una ligera disminución general a lo largo del período, influenciada principalmente por la reducción en los pagarés por pagar y la porción actual de la deuda a largo plazo.
- Total de empréstitos a corto plazo y deuda a largo plazo (importe en libros)
- La tendencia general es a la baja, aunque con fluctuaciones anuales. La disminución final es más pronunciada, lo que indica una reducción en el endeudamiento total de la entidad.
En resumen, la estructura de deuda presenta una evolución marcada por la reducción de la deuda a corto plazo (pagarés por pagar) y una gestión activa de la porción actual de la deuda a largo plazo, lo que contribuye a una disminución general del endeudamiento total.
Deuda total (valor razonable)
| 31 may 2025 | |
|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Pagarés por pagar | |
| Deuda a largo plazo, incluida la parte actual | |
| Total de préstamos a corto plazo y deuda a largo plazo (valor razonable) | |
| Ratio financiero | |
| Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31).
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda:
| Tipo de interés | Monto de la deuda1 | Tipo de interés × Monto de la deuda | Tasa de interés promedio ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31).
1 US$ en millones
2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × ÷ =