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Nike Inc. (NYSE:NKE)

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Estado de flujo de caja

Bajo nivel de dificultad

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Nike Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US $ en millones

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12 meses terminados 31 may. 2020 31 may. 2019 31 may. 2018 31 may. 2017 31 may. 2016 31 may. 2015
Lngresos netos
Depreciación
Impuestos sobre la renta diferido
Compensación basada en acciones
Amortización, deterioro y otros
Ajustes netos de moneda extranjera
(Aumento) disminución de las cuentas por cobrar
(Aumento) disminución de inventarios
(Aumento) disminución en gastos pagados por anticipado, arrendamientos operativos activos por derecho de uso y otros activos corrientes y no corrientes
Aumento (disminución) en cuentas por pagar, pasivos acumulados, pasivos por arrendamiento operativo y otros pasivos corrientes y no corrientes
Cambios en ciertos componentes del capital de trabajo y otros activos y pasivos
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las operaciones
Efectivo proporcionado por operaciones
Compras de inversiones a corto plazo
Vencimientos de inversiones a corto plazo
Ventas de inversiones a corto plazo
Inversiones en pactos de recompra inversa
Adiciones a propiedad, planta y equipo
Otras actividades de inversión
Efectivo (usado) proporcionado por actividades de inversión
Aumento (disminución) en pagarés netos
Producto de préstamos, neto de costos de emisión de deuda
Reembolso de préstamos
Pagos por arrendamiento financiero y otras obligaciones financieras
Producto del ejercicio de opciones sobre acciones y otras emisiones de acciones
Beneficios fiscales en exceso de los acuerdos de pago basados en acciones
Recompra de acciones comunes
Dividendos comunes y preferentes
Otras actividades de financiación
Efectivo proporcionado (utilizado) por actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre el efectivo y equivalentes
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes, comienzo de año
Efectivo y equivalentes, fin de año

Fuente: Nike Inc. (NYSE:NKE) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo proporcionado por operaciones Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo proporcionado por las operaciones de Nike Inc. aumentó de 2018 a 2019, pero luego disminuyó significativamente de 2019 a 2020.
Efectivo (usado) proporcionado por actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo (usado) proporcionado por las actividades de inversión de Nike Inc. disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Efectivo proporcionado (utilizado) por actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo proporcionado (utilizado) por las actividades financieras de Nike Inc. disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020 excediendo el nivel de 2018.