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Nike Inc. (NYSE:NKE)

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Valor economico añadido (EVA)

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El valor económico agregado o beneficio económico es la diferencia entre ingresos y costos, donde los costos incluyen no solo los gastos, sino también el costo de capital.


Ganancia económica

Nike Inc., ganancia económica, cálculo

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 31 may. 2021 31 may. 2020 31 may. 2019 31 may. 2018 31 may. 2017 31 may. 2016
Beneficio operativo neto después de impuestos (NOPAT)1
Costo de capital2
Capital invertido3
 
Ganancia económica4

Fuente: Nike Inc. (NYSE:NKE) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Costo de capital. Ver detalles »

3 Capital invertido. Ver detalles »

4 2021 cálculo
Ganancia económica = NOPAT – Costo de capital × Capital invertido
= × =

Componente Descripción La empresa
Ganancia económica La ganancia económica es una medida del desempeño corporativo que se calcula tomando el diferencial entre el rendimiento del capital invertido y el costo del capital, y multiplicado por el capital invertido. El beneficio económico de Nike Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 excediendo el nivel de 2019.

Beneficio operativo neto después de impuestos (NOPAT)

Nike Inc., NOPAT, cálculo

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 31 may. 2021 31 may. 2020 31 may. 2019 31 may. 2018 31 may. 2017 31 may. 2016
Lngresos netos
Gasto (beneficio) por impuesto sobre la renta diferido1
Aumento (disminución) de la reserva para cuentas por cobrar incobrables2
Aumento (disminución) en equivalentes de capital3
Gastos por intereses
Gastos por intereses, pasivo por arrendamiento operativo4
Gasto por intereses ajustado
Beneficio fiscal del gasto por intereses5
Gasto por intereses ajustado, después de impuestos6
Ingresos por intereses
Ingresos por inversiones, antes de impuestos
Gasto (beneficio) fiscal de los ingresos por inversiones7
Ingresos por inversiones, después de impuestos8
Beneficio operativo neto después de impuestos (NOPAT)

Fuente: Nike Inc. (NYSE:NKE) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Eliminación del gasto por impuestos diferidos. Ver detalles »

2 Adición del aumento (disminución) de la reserva para cuentas por cobrar incobrables.

3 Adición de aumento (disminución) en equivalentes de capital a la utilidad neta.

4 2021 cálculo
Gastos por intereses sobre arrendamientos operativos capitalizados = Pasivo por arrendamiento operativo × Tasa de descuento
= × =

5 2021 cálculo
Beneficio fiscal del gasto por intereses = Gasto por intereses ajustado × Tasa de impuesto sobre la renta legal
= × 21.00% =

6 Adición del gasto por intereses después de impuestos a la utilidad neta.

7 2021 cálculo
Gasto (beneficio) fiscal de los ingresos por inversiones = Renta de inversiones, antes de impuestos × Tasa de impuesto sobre la renta legal
= × 21.00% =

8 Eliminación de ingresos por inversiones después de impuestos.

Componente Descripción La empresa
NOPAT La utilidad operativa neta después de impuestos es la utilidad de operación, pero después de la eliminación de impuestos calculados sobre la base de efectivo que son relevantes para la utilidad operativa. NOPAT de Nike Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 excediendo el nivel de 2019.

Impuestos operativos en efectivo

Nike Inc., impuestos operativos en efectivo, cálculo

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 31 may. 2021 31 may. 2020 31 may. 2019 31 may. 2018 31 may. 2017 31 may. 2016
Ingreso por gastos de impuesto
Menos: Gasto (beneficio) por impuesto sobre la renta diferido
Más: Ahorros fiscales por gastos por intereses
Menos: Impuesto sobre la renta de las inversiones
Impuestos operativos en efectivo

Fuente: Nike Inc. (NYSE:NKE) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Impuestos operativos en efectivo Los impuestos operativos en efectivo se estiman ajustando el gasto por impuesto a las ganancias por cambios en los impuestos diferidos y el beneficio fiscal de la deducción de intereses. Los impuestos operativos en efectivo de Nike Inc. disminuyeron de 2019 a 2020, pero luego aumentaron de 2020 a 2021 excediendo el nivel de 2019.

Capital invertido

Nike Inc., capital invertido, cálculo (enfoque de financiamiento)

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 may. 2021 31 may. 2020 31 may. 2019 31 may. 2018 31 may. 2017 31 may. 2016
porción actual de la deuda a largo plazo
Pagar
Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente
Pasivo por arrendamiento operativo1
Deuda total reportada y arrendamientos
Accionistas
Pasivos (activos) por impuestos diferidos netos2
Provisión para cuentas por cobrar incobrables3
Equivalentes de capital4
Otra pérdida (utilidad) integral acumulada, neta de impuestos5
Capital contable ajustado
Construcción en proceso6
Inversiones a corto plazo7
Capital invertido

Fuente: Nike Inc. (NYSE:NKE) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Adición de arrendamientos operativos capitalizados.

2 Eliminación de impuestos diferidos de activos y pasivos. Ver detalles »

3 Adición de provisión para cuentas por cobrar de cobro dudoso.

4 Adición de equivalentes de capital al capital contable.

5 Eliminación de otros resultados integrales acumulados.

6 Resta de construcción en proceso.

7 Resta de inversiones a corto plazo.

Componente Descripción La empresa
Capital invertido El capital es una aproximación del valor contable económico de todo el efectivo invertido en actividades comerciales en marcha. El capital invertido de Nike Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Costo de capital

Nike Inc., costo de capital, cálculos

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Préstamos a corto plazo y deuda a largo plazo3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Fuente: Nike Inc. (NYSE:NKE) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Préstamos a corto plazo y deuda a largo plazo. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Préstamos a corto plazo y deuda a largo plazo3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Fuente: Nike Inc. (NYSE:NKE) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Préstamos a corto plazo y deuda a largo plazo. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Préstamos a corto plazo y deuda a largo plazo3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Fuente: Nike Inc. (NYSE:NKE) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Préstamos a corto plazo y deuda a largo plazo. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Préstamos a corto plazo y deuda a largo plazo3 ÷ = × × (1 – 29.20%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 29.20%) =
Total:

Fuente: Nike Inc. (NYSE:NKE) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Préstamos a corto plazo y deuda a largo plazo. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Préstamos a corto plazo y deuda a largo plazo3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

Fuente: Nike Inc. (NYSE:NKE) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Préstamos a corto plazo y deuda a largo plazo. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Préstamos a corto plazo y deuda a largo plazo3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

Fuente: Nike Inc. (NYSE:NKE) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Préstamos a corto plazo y deuda a largo plazo. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »


Ratio de diferencial económico

Nike Inc., ratio de diferencial económico, cálculo

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 may. 2021 31 may. 2020 31 may. 2019 31 may. 2018 31 may. 2017 31 may. 2016
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ganancia económica1
Capital invertido2
Relación calidad
Ratio de diferencial económico3

Fuente: Nike Inc. (NYSE:NKE) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Ganancia económica. Ver detalles »

2 Capital invertido. Ver detalles »

3 2021 cálculo
Ratio de diferencial económico = 100 × Ganancia económica ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =

Relación calidad Descripción La empresa
Ratio de diferencial económico La relación entre la ganancia económica y el capital invertido, también igual a la diferencia entre el rendimiento del capital invertido (ROIC) y el costo de capital. El índice de diferencial económico de Nike Inc. se deterioró de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.

Ratio de margen de beneficio económico

Nike Inc., ratio de margen de beneficio económico, cálculo

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 may. 2021 31 may. 2020 31 may. 2019 31 may. 2018 31 may. 2017 31 may. 2016
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ganancia económica1
Ingresos
Relación calidad
Ratio de margen de beneficio económico2

Fuente: Nike Inc. (NYSE:NKE) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Ganancia económica. Ver detalles »

2 2021 cálculo
Ratio de margen de beneficio económico = 100 × Ganancia económica ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

Relación calidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio económico La relación entre el beneficio económico y las ventas. Es el margen de beneficio de la empresa que cubre la eficiencia de los ingresos y la gestión de activos. El índice de margen de beneficio económico no está sesgado a favor de los modelos de negocios intensivos en capital, porque cualquier capital agregado es un costo del índice de margen de beneficio económico. Relación de margen de beneficio económico Nike Inc. se deterioró de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.