Stock Analysis on Net

Nike Inc. (NYSE:NKE)

Relación precio/utilidad neta (P/E) 
desde 2005

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Cálculo

Nike Inc., P/E, tendencias a largo plazocálculo

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1 US$

2 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Nike Inc.


Precio de la acción
Desde 2005 hasta 2013, el precio de la acción muestra una tendencia general al alza, experimentando incrementos significativos en ciertos períodos. Sin embargo, a partir de 2014, la tendencia continúa al alza de manera pronunciada, alcanzando un pico en julio de 2021, donde supera los 159 dólares. Luego, se observa una cierta estabilización o fluctuación a la baja, cerrando en torno a los 72 dólares en 2024. Este comportamiento indica una fase de crecimiento sostenido en los valores, con períodos de volatilidad en los precios hacia los últimos años del período analizado.
Beneficio por acción (EPS)
El beneficio por acción evidenció un crecimiento constante desde 2005 hasta 2013, llegando a un máximo en 2013 con 3.85 dólares, correspondiente a un período de fuerte expansión en beneficios. Posteriormente, en 2014, se observa una caída drástica a 0.04 dólares, seguida por una recuperación que lleva el EPS a 3.62 en 2021. Sin embargo, en los años posteriores, el EPS vuelve a reducirse notablemente, mostrando cierta volatilidad. La caída en 2017 y 2018, junto con cifras muy bajas en 2022 y 2023, sugiere posibles cambios en la estructura de costos, eventos extraordinarios o fluctuaciones en los beneficios netos.
Ratio P/E (Precio sobre beneficio)
El ratio P/E muestra una tendencia al incremento, alcanzando valores extremadamente altos en 2021 y 2022, superando las 2000 unidades, lo que indica una posible sobrevaloración del precio de mercado en relación con los beneficios reportados en esos años. Es importante destacar que estos valores elevados coinciden con una alta valorización de los activos y expectativas del mercado, así como una posible incertidumbre respecto a la sostenibilidad de los resultados financieros. A partir de 2023, el ratio comienza a reducirse, pero mantiene niveles aún elevados, reflejando una percepción de mercado que sigue considerando las acciones con alta expectativa.

Comparación con la competencia

Nike Inc., P/E, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores

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Comparativa con el sector industrial: Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir

Nike Inc., P/E, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: bienes de consumo duraderos y prendas de vestir

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Comparación con la industria: Consumo discrecional

Nike Inc., P/E, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: consumo discrecional

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