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Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)

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El perfil de la empresa

Información básica sobre Lockheed Martin Corp.


Estados financieros

Estado de resultados

El estado de resultados (estado de resultados) informa sobre el desempeño de Lockheed Martin Corp., el resultado de sus actividades operativas.

Estado del resultado integral

El ingreso integral es el cambio en el patrimonio (activos netos) de Lockheed Martin Corp. durante un período de transacciones y otros eventos y circunstancias de fuentes que no son de los propietarios. Incluye todos los cambios en el patrimonio neto durante un período, excepto los que resultan de las inversiones de los propietarios y las distribuciones a los propietarios.

Balance: activos

Los activos informan las principales clases y cantidades de recursos que posee o controla Lockheed Martin Corp ..

Balance: pasivo y capital contable

El pasivo y el capital contable informa sobre las principales clases y montos de derechos externos sobre activos y contribuciones de capital de los propietarios, y otras fuentes de capital generadas internamente.

Estado de flujo de caja

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de Lockheed Martin Corp. durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de Lockheed Martin Corp ..


Estructura de los estados financieros

Estructura de la cuenta de resultados

Los componentes del estado de resultados (ingresos y gastos) se muestran como porcentaje de las ventas totales.

Estructura del balance: activos

Los componentes de los activos se muestran como porcentaje de los activos totales.

Estructura del balance: pasivo y capital contable

Componentes del pasivo y capital contable expresados como porcentaje del pasivo total y capital contable.


Análisis de ratios financieros


Valoración relativa

Ratios de valoración de acciones ordinarias

La técnica de valoración relativa determina el valor de Lockheed Martin Corp. comparándolo con entidades similares (como la industria o el sector) sobre la base de varias razones relativas que comparan el precio de sus acciones con las variables relevantes que afectan el valor de las acciones, como las ganancias, el valor en libros. y ventas.

Valor de la empresa (EV)

El valor empresarial es el valor total de la empresa (el valor de mercado de las acciones ordinarias, la deuda y las acciones preferentes) menos el valor del efectivo y las inversiones a corto plazo.

Valor empresarial dividido por EBITDA (EV/EBITDA)

Para calcular el EBITDA, los analistas comienzan con las ganancias netas. A ese número de ganancias, se agregan intereses, impuestos, depreciación y amortización. El EBITDA como número previo al interés es un flujo para todos los proveedores de capital.

Valor empresarial dividido por FCFF (EV/FCFF)

El flujo de efectivo libre para la empresa es el flujo de efectivo disponible para los proveedores de capital de Lockheed Martin Corp. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo.

Precio dividido por FCFE (P/FCFE)

El flujo de efectivo libre a capital es el flujo de efectivo disponible para los accionistas de Lockheed Martin Corp. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos, intereses y pagos de capital y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo.


Valoración de flujo de efectivo descontado (DCF)

Modelo de valoración de activos de capital (CAPM)

CAPM es una teoría que se concentra en derivar las tasas de rendimiento esperadas de los activos riesgosos en función de los niveles de riesgo sistemático de los activos. El riesgo sistemático es la variabilidad de los rendimientos que se debe a factores macroeconómicos que afectan a todos los activos de riesgo. No se puede eliminar mediante la diversificación.

Modelo de descuento de dividendos (DDM)

El modelo de descuento de dividendos (DDM) es una técnica para estimar el valor de una emisión de acciones ordinarias de Lockheed Martin Corp. como el valor presente de todos los dividendos futuros.

Valor presente del flujo de caja libre para la empresa (FCFF)

El enfoque de valoración del FCFF estima el valor de la empresa como el valor presente del FCFF futuro descontado al costo de capital promedio ponderado (WACC).

Valor presente del flujo de efectivo libre a capital (FCFE)

El enfoque de valoración de FCFE estima el valor del capital social como el valor presente del FCFE futuro descontado a la tasa de rendimiento requerida sobre el capital.


Valor economico añadido (EVA)

Valor economico añadido (EVA)

Medida de desempeño de la administración interna que compara la utilidad operativa neta después de impuestos con el costo total de capital. Indica cuán rentables son los proyectos de Lockheed Martin Corp. como una señal del desempeño de la gerencia.

Valor de mercado agregado (MVA)

El valor de mercado agregado es una medida del valor que Lockheed Martin Corp. ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.


Tendencias a largo plazo

Índice de liquidez actual
desde 2005

Índice de liquidez de Lockheed Martin Corp. calculado como activo circulante dividido por pasivo circulante.

Deuda dividida por capital contable
desde 2005

Índice de solvencia de Lockheed Martin Corp. calculado como la deuda total dividida por el capital contable total.

Ratio de margen de beneficio operativo
desde 2005

Relación de rentabilidad de Lockheed Martin Corp. calculada como el ingreso operativo dividido por los ingresos.

Precio dividido por los ingresos netos (P/E)
desde 2005

La relación P / E le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones comunes de Lockheed Martin Corp. por dólar de ganancias actuales.

Precio dividido por los ingresos operativos (P/OP)
desde 2005

Debido a que la relación P / U se calcula utilizando el ingreso neto, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y la estructura de capital, los analistas pueden usar el precio dividido por el ingreso operativo.

Precio dividido por ingresos (P/S)
desde 2005

Una razón fundamental para la relación P / S es que las ventas, como línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsiones o manipulaciones que otros fundamentos como EPS o valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas.

Precio dividido por el valor contable (P/BV)
desde 2005

La relación P / BV se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de Lockheed Martin Corp. y su tasa de rendimiento real.


Análisis de componentes de estados financieros


Calidad de los informes financieros

Devengos agregados

La calidad de los informes financieros se relaciona con la precisión con la que los estados financieros informados de Lockheed Martin Corp. reflejan su desempeño operativo y su utilidad para pronosticar flujos de efectivo futuros.
Devengos agregados que derivan medidas del componente de devengo de las ganancias de Lockheed Martin Corp.