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Estado de flujos de efectivo Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
Hershey Co., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en miles
3 meses terminados
2 jul. 2023
2 abr. 2023
31 dic. 2022
2 oct. 2022
3 jul. 2022
3 abr. 2022
31 dic. 2021
3 oct. 2021
4 jul. 2021
4 abr. 2021
31 dic. 2020
27 sept. 2020
28 jun. 2020
29 mar. 2020
31 dic. 2019
29 sept. 2019
30 jun. 2019
31 mar. 2019
31 dic. 2018
30 sept. 2018
1 jul. 2018
1 abr. 2018
Utilidad neta, incluida la participación minoritaria
406,983)
587,185)
396,296)
399,487)
315,556)
533,478)
339,791)
444,927)
301,230)
396,871)
291,330)
447,258)
268,042)
268,783)
204,418)
325,182)
313,271)
303,881)
331,600)
265,413)
223,319)
350,719)
Depreciación y amortización
101,588)
98,199)
99,877)
94,200)
93,846)
91,036)
83,049)
78,024)
76,032)
77,897)
77,218)
75,165)
71,900)
70,624)
72,703)
74,495)
72,017)
72,329)
69,341)
74,807)
76,580)
74,416)
Gastos de compensación basados en acciones
16,849)
18,992)
15,351)
18,079)
17,224)
15,337)
15,702)
18,527)
16,826)
15,656)
19,687)
12,407)
12,915)
12,575)
12,320)
15,867)
13,156)
10,556)
13,618)
12,122)
13,088)
10,458)
Impuestos diferidos sobre la renta
(16,044)
(11,250)
46,640)
(17,139)
2,324)
5,064)
12,612)
(5,027)
6,502)
(713)
19,643)
3,928)
10,312)
(7,003)
(21,523)
(2,332)
7,483)
1,300)
34,912)
263)
(1,441)
2,521)
Deterioro de activos de larga duración
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,600)
7,543)
107,744)
—)
4,741)
—)
28,912)
1,649)
27,168)
—)
Amortización de inversiones en capital
77,360)
—)
117,532)
43,314)
14,848)
12,592)
85,022)
20,963)
4,880)
2,891)
96,322)
10,707)
7,447)
11,103)
31,893)
8,779)
8,633)
1,152)
27,262)
3,303)
19,330)
434)
Otro
32,350)
22,347)
28,186)
26,397)
42,192)
24,043)
18,468)
26,193)
29,328)
22,027)
70,847)
15,312)
11,907)
15,404)
23,040)
10,269)
15,620)
8,497)
14,845)
8,221)
5,157)
9,055)
Cuentas por cobrar, comerciales, netas
97,459)
(140,962)
220,899)
(278,280)
208,837)
(189,621)
208,222)
(311,809)
111,044)
(22,099)
220,112)
(287,443)
164,880)
(153,086)
280,709)
(295,856)
155,390)
(99,991)
220,778)
(313,057)
110,746)
(9,882)
Inventarios
(198,643)
(3,263)
14,462)
18,646)
(182,751)
(37,320)
60,321)
30,104)
(122,291)
53,323)
1)
42,477)
(166,489)
(27,907)
153,320)
(1,440)
(166,664)
(6,410)
99,155)
35,189)
(135,824)
(11,266)
Gastos pagados por adelantado y otros activos corrientes
(4,285)
(172)
26,058)
(36,977)
7,663)
(11,251)
(3,289)
(2,524)
(13,840)
28,272)
(5,136)
(8,101)
19,643)
(3,913)
17,138)
(21,720)
26,915)
(8,740)
19,283)
(33,216)
(33,275)
7,309)
Cuentas por pagar y pasivos devengados
(36,325)
16,054)
(31,751)
124,895)
25,308)
98,027)
(36,714)
109,684)
23,662)
(56,900)
(90,795)
151,569)
(19,940)
636)
(67,068)
141,966)
(30,999)
(2,798)
(98,587)
160,389)
(15,431)
(146,623)
Impuestos sobre la renta devengados
(177,875)
174,201)
(119,960)
73,038)
(75,331)
127,258)
(121,918)
23,919)
(36,360)
104,677)
(94,128)
12,801)
(6,094)
71,263)
(49,415)
55,370)
(71,781)
56,282)
(50,130)
71,619)
(28,152)
82,231)
Aportaciones a planes de pensiones y otros planes de prestaciones
(8,241)
(6,532)
(61,908)
(2,308)
(5,873)
(8,458)
(12,524)
(29,238)
(4,325)
(5,013)
567)
(3,905)
(4,224)
(4,109)
(6,275)
(4,940)
(4,258)
(4,661)
841)
(12,626)
(6,630)
(7,449)
Otros activos y pasivos
3,235)
598)
15,961)
(16,931)
(6,537)
(3,718)
30,425)
(17,678)
15,324)
(7,249)
(1,277)
9,044)
(3,945)
(15,820)
11,482)
8,419)
5,844)
(1,437)
(4,698)
15,903)
(3,810)
(9,866)
Cambios en activos y pasivos, netos de adquisición de negocios
(324,675)
39,924)
63,761)
(117,917)
(28,684)
(25,083)
124,523)
(197,542)
(26,786)
95,011)
29,344)
(83,558)
(16,169)
(132,936)
339,891)
(118,201)
(85,553)
(67,755)
186,642)
(75,799)
(112,376)
(95,546)
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
(112,572)
168,212)
371,347)
46,934)
141,750)
122,989)
339,376)
(58,862)
106,782)
212,769)
313,061)
33,961)
99,912)
(22,690)
566,068)
(11,123)
36,097)
26,079)
375,532)
24,566)
27,506)
1,338)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
294,411)
755,397)
767,643)
446,421)
457,306)
656,467)
679,167)
386,065)
408,012)
609,640)
604,391)
481,219)
367,954)
246,093)
770,486)
314,059)
349,368)
329,960)
707,132)
289,979)
250,825)
352,057)
Adiciones de capital, incluido el software
(154,412)
(176,093)
(159,488)
(119,033)
(99,897)
(141,063)
(148,427)
(119,843)
(113,136)
(114,471)
(149,575)
(106,267)
(86,567)
(99,217)
(81,593)
(60,329)
(83,456)
(92,814)
(87,387)
(105,295)
(75,786)
(60,133)
Ingresos por ventas de negocios, netos de efectivo y equivalentes de efectivo desinvertidos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(4,902)
171,950)
—)
—)
Inversiones de capital en sociedades que califican para créditos fiscales
(6,768)
(12,309)
(115,821)
(43,522)
(93,688)
(22,503)
(52,500)
(18,472)
(32,381)
(25,064)
(40,773)
(20,046)
(14,919)
(11,473)
(27,572)
(22,388)
(11,386)
(18,884)
(18,471)
(5,143)
(22,746)
(6,281)
Adquisiciones de negocios, netos de efectivo y equivalentes de efectivo adquiridos
(165,818)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,181,572)
(1,310)
(418,191)
—)
—)
—)
—)
—)
(699)
(401,461)
—)
—)
(423,002)
—)
—)
(915,457)
Otras actividades de inversión
(714)
85)
(2,091)
3,564)
6,566)
(400)
(590)
6)
593)
2,530)
322)
(5,139)
2,353)
21)
27,025)
(7,077)
79)
75)
3,107)
30,529)
16,011)
112)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
(327,712)
(188,317)
(277,400)
(158,991)
(187,019)
(163,966)
(1,383,089)
(139,619)
(563,115)
(137,005)
(190,026)
(131,452)
(99,133)
(110,669)
(82,839)
(491,255)
(94,763)
(111,623)
(530,655)
92,041)
(82,521)
(981,759)
Aumento (disminución) neto de la deuda a corto plazo
256,684)
(90,700)
(100,081)
(121,045)
41,133)
(65,640)
529,049)
202,954)
143,106)
(6,079)
28,361)
(152,619)
(641,273)
807,290)
(1,248,912)
391,890)
(282,193)
(28,990)
(247,560)
402,265)
(1,195,716)
1,686,816)
Endeudamiento a largo plazo, neto de los costes de emisión de deuda
744,092)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
989,876)
—)
984,502)
96)
3,650)
1,370)
(46)
(30)
1,199,921)
—)
Amortización de deudas a largo plazo y arrendamientos financieros
(751,180)
(1,187)
(1,420)
(848)
(1,423)
(1,050)
(1,415)
(1,072)
(351,094)
(85,863)
(351,331)
(1,032)
(351,018)
(1,086)
(1,256)
(841)
(919)
(3,135)
7)
(304,311)
1,382)
(607,922)
Reembolso de la obligación de cobrar impuestos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(29,500)
(42,500)
Dividendos en efectivo pagados
(206,190)
(207,356)
(207,041)
(207,005)
(179,900)
(181,084)
(180,793)
(180,890)
(161,565)
(162,739)
(162,714)
(163,739)
(156,476)
(157,803)
(157,102)
(157,727)
(149,020)
(146,463)
(147,343)
(147,299)
(133,579)
(134,300)
Recompra de acciones ordinarias
—)
(239,910)
(33,693)
—)
(151,921)
(203,350)
—)
(23,600)
(193,987)
(240,359)
—)
—)
(42,020)
(169,176)
(81,341)
(191,441)
(55,929)
(198,500)
(47,835)
—)
(21,592)
(178,073)
Ingresos de las opciones sobre acciones ejercidas
6,827)
15,194)
3,334)
9,054)
5,059)
16,711)
10,322)
7,750)
16,632)
15,117)
6,421)
1,567)
1,144)
16,400)
5,478)
73,929)
126,826)
34,573)
29,869)
25,232)
6,338)
1,884)
Impuestos retenidos y pagados sobre las adjudicaciones de acciones de los empleados
(4,664)
(28,289)
(793)
(782)
(4,899)
(29,041)
(473)
(1,277)
(2,921)
(11,939)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
45,569)
(552,248)
(339,694)
(320,626)
(291,951)
(463,454)
356,690)
3,865)
(549,829)
(491,862)
(479,263)
(315,823)
(199,767)
495,625)
(498,631)
115,906)
(357,585)
(341,145)
(412,908)
(24,143)
(172,746)
725,905)
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo
(26,453)
(18,375)
(14,401)
21,215)
23,331)
(20,258)
982)
(996)
(1,109)
(3,952)
3,747)
6,614)
1,320)
(18,671)
1,610)
(2,037)
2,978)
775)
642)
(1,442)
(4,640)
52)
Aumento (disminución) del efectivo y equivalentes de efectivo, incluido el efectivo clasificado como mantenido para la venta
(14,185)
(3,543)
136,148)
(11,981)
1,667)
8,789)
(346,250)
249,315)
(706,041)
(23,179)
(61,151)
40,558)
70,374)
612,378)
190,626)
(63,327)
(100,002)
(122,033)
(235,789)
356,435)
(9,082)
96,255)
(Incremento) disminución del efectivo y equivalentes de efectivo clasificados como mantenidos para la venta
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
11,434)
(751)
—)
161)
(10,844)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Hershey Co. disminuyó del 4º trimestre de 2022 al 1º trimestre de 2023 y del 1º trimestre de 2023 al 2º trimestre de 2023.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de Hershey Co. aumentó del cuarto trimestre de 2022 al primer trimestre de 2023, pero luego disminuyó significativamente del primer trimestre de 2023 al segundo trimestre de 2023.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.
El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de Hershey Co. disminuyó del cuarto trimestre de 2022 al primer trimestre de 2023, pero luego aumentó del primer trimestre de 2023 al segundo trimestre de 2023, superando el nivel del cuarto trimestre de 2022.
