Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Aceptamos:
Ratios de valoración actuales
EQT Corp., ratios de valoración actuales
| EQT Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | Petróleo, gas y combustibles consumibles | Energía | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||
| Precio actual de la acción (P) | |||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | |||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | |||||||||
| Beneficio operativo por acción | |||||||||
| Ventas por acción | |||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | |||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | |||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | |||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
EQT Corp., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E solo presenta datos para 2017, en cuyo año se sitúa en 9.35, indicando que en ese momento el mercado valoraba las ganancias netas de la empresa a una proporción moderada. La ausencia de datos posteriores impide detectar cambios o tendencias en este ratio en los años subsiguientes.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Este ratio también solo refleja un valor para 2017, con un nivel de 36.91, lo cual sugiere una valoración elevada respecto a los ingresos operativos en ese año. La falta de datos posteriores impide analizar la evolución de esta métrica con el paso del tiempo.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- El ratio presenta una tendencia decreciente desde 2017 hasta 2019, comenzando en 5.32 en 2017, bajando a 0.99 en 2018 y alcanzando 0.36 en 2019. Esto podría indicar una mayor valoración del mercado en relación con los ingresos en 2017, o una disminución del precio en comparación con los ingresos en los años siguientes. Posteriormente, en 2020, el ratio se recupera a 2.02, y en 2021 se estabiliza en 1.2, sugiriendo una recuperación parcial en la valoración relativa respecto a los ingresos en los años recientes.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- Este ratio muestra una tendencia decreciente desde 2017 hasta 2019, donde cae de 1.06 a 0.14, indicando que en ese período la valoración de mercado respecto al valor contable disminuyó significativamente, potencialmente reflejando menor confianza del mercado en la capacidad de generación de valor del balance. En 2020, el ratio aumenta a 0.58 y en 2021 a 0.81, representando una recuperación parcial y una mayor alineación del valor de mercado con el valor contable en ese período reciente.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
EQT Corp., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado neto atribuible a EQT Corporation (en miles) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
EPS = Resultado neto atribuible a EQT Corporation ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de EQT Corp.
4 2021 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general de disminución significativa desde 2017 hasta 2019, alcanzando un mínimo en 2019. Posteriormente, se observa una recuperación parcial en 2020 y 2021, con un aumento en el valor. Sin embargo, el nivel de precios en 2021 aún no alcanza los valores de 2017, evidenciando una recuperación incompleta y un patrón de volatilidad en la cotización accionarial durante el período analizado.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción presenta una tendencia negativa sostenida durante todo el período. Después de un valor positivo en 2017, los valores en los años siguientes son negativos, indicando pérdidas recurrentes. La magnitud de las pérdidas aumenta en 2018 y 2019, y aunque en 2020 y 2021 las pérdidas se mantienen, muestran una ligera reducción en su magnitud en 2021 en comparación con 2020. Esto sugiere una persistente situación de rentabilidad adversa y dificultades para alcanzar resultados positivos en el período analizado.
- Ratio P/E (Precio sobre beneficio)
- El ratio P/E solo está presentado en 2017, con un valor de 9.35, pero no se dispone de información para los años posteriores. La ausencia de datos puede reflejar que en esos años no se calculó el ratio debido a beneficios negativos, lo cual es coherente con la tendencia de pérdidas netas observadas en los beneficios por acción. La presencia de un ratio positivo en 2017 indica que en ese período la empresa pudo haber sido valorada en función de sus ganancias, contrariamente a los años subsiguientes donde los beneficios negativos impactarían en la interpretación del ratio.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
EQT Corp., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado (pérdida) de explotación (en miles) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado (pérdida) de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de EQT Corp.
4 2021 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia fluctuante en el precio de la acción a lo largo del período. En 2017, el valor era de 53.34 dólares, pero experimentó una disminución significativa en 2018, llegando a 18.2 dólares. Posteriormente, en 2019, el precio cayó aún más, alcanzando un mínimo de 5.38 dólares, indicando una caída abrupta en el valor de mercado. En 2020, el precio mostró cierta recuperación, alcanzando 19.17 dólares, y en 2021 continuó en ascenso llegando a 21.67 dólares. La tendencia refleja un descenso abrupto en 2018 y 2019 seguido de una recuperación parcial en los años siguientes.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción presenta un desempeño negativo en todo el período posterior a 2017, con cifras negativas que aumentan en magnitud en 2018 y 2019, alcanzando -10.92 y -4.51 dólares respectivamente. En 2020, continúa en territorio negativo con -3.15 dólares, y en 2021, la pérdida es ligeramente mayor, llegando a -3.62 dólares. Esto indica una persistente dificultad en alcanzar beneficios operativos positivos durante estos años, aunque existe una tendencia a la estabilización de las pérdidas en los últimos dos años.
- P/OP (Ratio financiero)
- El ratio P/OP se proporciona únicamente para 2017 con un valor de 36.91. La ausencia de datos posteriores limita la evaluación de la relación entre el precio de la acción y el beneficio operativo en años subsiguientes, impidiendo un análisis comparativo de la valoración relativa o de posibles cambios en la percepción del mercado respecto a la rentabilidad operativa de la empresa.
Relación precio/ingresos (P/S)
EQT Corp., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleo (en miles) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
Ventas por acción = Ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleo ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de EQT Corp.
4 2021 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia significativamente variable a lo largo del período analizado. En 2017, alcanzó un nivel alto de 53.34 dólares, seguido de una caída drástica en 2018, cuando se situó en 18.2 dólares. La tendencia negativa se mantiene en 2019, con una disminución aún más marcada a 5.38 dólares. Sin embargo, en 2020 y 2021, se observa una recuperación, alcanzando 19.17 y 21.67 dólares respectivamente, acercándose nuevamente a niveles anteriores a 2018. Esto indica una alta volatilidad en el valor de mercado de las acciones, con una recuperación en los últimos años tras una caída sustancial en 2018 y 2019.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción evidencian una tendencia algo fluctuante. En 2017, se situaron en 10.02 dólares, y en 2018 experimentaron un incremento a 18.43 dólares, alcanzando un pico. Sin embargo, en 2019, las ventas por acción decrecieron a 14.84 dólares, y en 2020 cayeron a 9.5 dólares, indicando una disminución significativa en ese período. En 2021, se observa una recuperación sustancial hasta 18.09 dólares, superando incluso el nivel de 2018. Este patrón sugiere una recuperación en la generación de ventas por acción después de una fase de declive en 2019 y 2020.
- Ratio P/S (Precio a ventas)
- El ratio P/S refleja cambios acentuados en la valoración de la empresa relativa a sus ventas. En 2017, el ratio fue de 5.32, indicando una valoración relativamente alta. En 2018, disminuyó notablemente a 0.99, y en 2019, descendió aún más a 0.36, señalando una valoración mucho más baja en relación con las ventas. En 2020, el ratio se recuperó a 2.02, y en 2021, se situó en 1.2. La tendencia sugiere que la valoración relativa al valor de ventas disminuyó drásticamente en 2018 y 2019, pero experimentó un proceso de recuperación en los años siguientes. La caída en el ratio en 2019 puede estar relacionada con la disminución en ventas y precio de acción, mientras que la recuperación en 2020 y 2021 indica una posible mejora en la percepción del mercado respecto a la relación entre el valor de la empresa y sus ventas.
Relación precio/valor contable (P/BV)
EQT Corp., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital social ordinario (en miles) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
BVPS = Capital social ordinario ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de EQT Corp.
4 2021 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El análisis muestra una tendencia de caída significativa en el precio de la acción desde fines de 2017 hasta principios de 2019, alcanzando su punto más bajo en diciembre de 2019. Posteriormente, se evidencia una recuperación a partir de 2020, con incrementos notables en 2020 y 2021, alcanzando valores superiores a los de 2018, aunque sin recuperar los niveles de 2017.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción presenta una tendencia decreciente a lo largo de los años, desde aproximadamente 50.36 US$ en 2017 hasta 26.67 US$ en 2021, reflejando potencialmente una disminución en el patrimonio neto por acción o una reducción en los activos contables por acción de la empresa.
- P/BV (Ratio precio a valor contable)
- El ratio P/BV experimenta una notable disminución en 2018 y 2019, alcanzando valores cercanos a 0.14 en 2019, Indicando que el precio de la acción estaba muy por debajo de su valor contable. Posteriormente, el ratio se recupera en 2020 y 2021, alcanzando 0.58 y 0.81 respectivamente, lo cual sugiere una valoración relativa de mercado que, si bien sigue siendo inferior a 1, indica una mayor percepción de valor en relación con su valor contable actual.