Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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- Estado de flujos de efectivo
- Estructura del balance: activo
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
Aceptamos:
Ratios de liquidez (resumen)
EQT Corp., ratios de liquidez
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de liquidez corriente | ||||||
| Ratio de liquidez rápido | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El coeficiente de liquidez corriente muestra una tendencia decreciente a lo largo del período analizado, comenzando en 0.94 en diciembre de 2017 y disminuyendo a 0.45 en diciembre de 2021. Este patrón indica una reducción en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos corrientes, sugiriendo una posible disminución en la liquidez general en el corto plazo.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido también presenta una caída progresiva desde 0.56 en 2017 hasta 0.31 en 2021. La disminución en este indicador sugiere una menor disponibilidad de recursos líquidos o activos fácilmente convertibles en efectivo en relación con las obligaciones corrientes, lo que podría reflejar una estrategia de gestión de activos o una modificación en la estructura financiera de la compañía.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo se mantiene en niveles muy bajos durante todo el período, comenzando en 0.02 en 2017, asegurando valores cercanos a cero en los años siguientes, salvo un ligero incremento a 0.02 en 2021. La relativa estabilidad en valores mínimos y sugiere que la empresa mantiene una proporción muy pequeña de efectivo en relación con sus pasivos corrientes, lo cual puede indicar una dependencia significativa de financiamiento externo o de otras formas de activos no líquidos para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
Coeficiente de liquidez corriente
EQT Corp., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Activo circulante | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrientesector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- Se observa una tendencia general al alza en el activo circulante a lo largo del periodo analizado, iniciando en aproximadamente 1,16 millones de dólares en 2017 y alcanzando cerca de 2,29 millones de dólares en 2021. Este incremento indica un aumento en los recursos a corto plazo y en la liquidez operativa de la empresa. Sin embargo, también se evidencia una cierta volatilidad, con una caída significativa en 2020 respecto a 2019, lo cual puede estar relacionado con cambios en el ciclo operativo o en necesidades de liquidez en ese periodo.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia de aumento considerable a lo largo de los años, pasando de aproximadamente 1,23 millones en 2017 a más de 5,08 millones en 2021. La magnitud del aumento en comparación con el activo circulante refleja una mayor cantidad de obligaciones a corto plazo, lo que podría indicar una mayor apalancamiento o cambios en la estructura crediticia de la empresa. La relación revela que en el último año la proporción de pasivos frente a activos a corto plazo ha incrementado significativamente.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente presenta una tendencia decreciente, comenzando en 0.94 en 2017, descendiendo a 0.84 en 2018, alcanzando un pico en 2019 con 1.3, y luego cayendo de manera constante a 0.69 en 2020 y a 0.45 en 2021. La disminución sostenida en este ratio indica una menor capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos líquidos y circulantes. La caída por debajo de 1 en 2020 y 2021 señala una posible situación de vulnerabilidad en la liquidez a corto plazo y la necesidad de evaluar estrategias para mejorar la gestión de activos y pasivos circulantes.
Ratio de liquidez rápido
EQT Corp., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Cuentas por cobrar, menos provisión para cuentas de cobro dudoso | ||||||
| Total de activos rápidos | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de liquidez rápidosector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- En relación con los activos rápidos
- Se observa una tendencia fluctuante en los activos rápidos, comenzando en aproximadamente 690,996 miles de dólares en 2017 y alcanzando un pico en 2018 con 1,245,330 miles de dólares. Posteriormente, estos activos disminuyen en 2019 a 614,684 miles y en 2020 a 584,762 miles, pero experimentan un incremento significativo en 2021, llegando a 1,551,994 miles de dólares. Este patrón indica una recuperación y posible incremento en los activos líquidos disponibles en 2021 respecto a los años anteriores.
- En cuanto al pasivo corriente
- El pasivo corriente mostró una tendencia al alza en todos los años analizados, partiendo desde aproximadamente 1,232,237 miles de dólares en 2017 y escalando hasta 5,080,171 miles en 2021. La creciente magnitud de este pasivo puede reflejar una acumulación de obligaciones a corto plazo, lo que potencialmente afecta la liquidez y la posición financiera a corto plazo de la entidad.
- En relación con el ratio de liquidez rápida
- El ratio de liquidez rápida presenta una tendencia decreciente a lo largo del período, disminuyendo desde 0.56 en 2017 hasta 0.31 en 2021. Esto indica que la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo con activos líquidos ha ido disminuyendo en relación con el pasivo corriente. Aunque los activos rápidos aumentaron en 2021, la proporción respecto al pasivo corriente no refleja una mejora en la liquidez, sugiriendo que los pasivos a corto plazo han crecido en mayor proporción.
Ratio de liquidez en efectivo
EQT Corp., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Activos totales en efectivo | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivosector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Se observa un aumento significativo en los activos en efectivo de la empresa, alcanzando un pico en el año 2021 con 113.963 miles de dólares, comparado con los valores sustancialmente más bajos en años anteriores, que oscilaban entre aproximadamente 2.600 y 4.600 miles de dólares. Este patrón indica una acumulación sustancial de efectivo en el último período, posiblemente derivada de actividades operativas o financiamiento excepcionales.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia al alza durante los cinco años analizados, incrementándose de manera constante desde 1.232.237 miles de dólares en 2017 hasta 5.080.171 miles de dólares en 2021. Este aumento refleja una elevación en las obligaciones a corto plazo de la empresa, lo que podría implicar mayores necesidades de financiamiento o una estrategia de gestión del pasivo a corto plazo, aunque también podría señalar una condición de mayor apalancamiento financiero.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo se mantiene en niveles extremadamente bajos y relativamente estables a lo largo del período, situándose entre 0 y 0,02. Esto indica que la proporción de efectivo respecto a las obligaciones a corto plazo es muy limitada, sugiriendo que la empresa cuenta con un bajo nivel de liquidez inmediata en comparación con sus pasivos corrientes. La falta de variación significativa también puede reflejar una gestión conservadora o la existencia de otras formas de liquidez no reflejadas en este ratio.