Ratio de rotación total de activos
desde 2005
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
EQT Corp. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Balance general: pasivo y capital contable
- Estado de flujos de efectivo
- Estructura del balance: activo
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
Aceptamos:
Cálculo
EQT Corp., ratio de rotación total de activos, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de rotación total de activos | = | Ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleo1 | ÷ | Activos totales1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2021 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2020 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2019 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2018 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2017 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2016 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2015 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2014 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2013 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2012 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2011 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2010 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2009 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2008 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2007 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2006 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2005 | = | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$ en miles
El análisis siguiente sintetiza las tendencias observadas a partir de tres conceptos clave durante el periodo 2005-2021: ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleo, activos totales y rotación total de activos. El objetivo es identificar patrones de crecimiento, volatilidad y eficiencia operativa sin referirse a entidades específicas, y describir las dinámicas que emergen de las series. A continuación se describen los patrones relevantes por concepto.
- Ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleo
- La serie de ventas muestra una trayectoria volátil con fases de crecimiento y caídas. En 2005 se sitúa en 1,253,724 miles de USD y continúa una fase de incremento hasta 2008 (1,576,488). Entre 2009 y 2010 se observan caídas menores, situándose en 1,269,827 y 1,322,708. La expansión se acelera entre 2011 y 2014, alcanzando 2,132,409 en 2014. En 2015-2016 se produce una reversión a 1,690,360 y 1,594,997. A partir de 2017 se registra una subida significativa, con 2,651,318; 2018 presenta un salto notable a 4,695,519. En 2019 y 2020 se registran descensos a 3,791,414 y 2,650,299, respectivamente, y en 2021 se observa un nuevo máximo de 6,804,020. En conjunto, la serie exhibe volatilidad elevada, con un punto alto en 2014, otro impulso importante en 2018 y un nuevo pico en 2021, probablemente asociado a cambios en el entorno de precios de commodities y/o a cambios en la mezcla de ventas y actividades de la empresa.
- Evolución de activos totales
- El total de activos muestra un crecimiento sostenido desde 2005 hasta 2017, con un salto muy marcado en 2017 hacia 29,522,604, desde 15,472,922 en 2016. Después de ese año, se aprecia una corrección en 2018 a 20,721,344; continúa la disminución en 2019 y 2020 hasta 18,809,227 y 18,113,469, respectivamente. En 2021 se registra una nueva expansión a 21,607,388. Este patrón sugiere una fase de expansión de la base de activos, posiblemente motivada por inversiones o adquisiciones en 2017, seguida de ajuste o desinversión en los años siguientes y una recuperación parcial en 2021. En números absolutos, el nivel de activos alcanza su punto más alto en 2017 y, si bien se mantiene de forma material en 2021, no supera ese pico histórico.
- Rotación total de activos
- La rotación total de activos muestra una senda de deterioro sostenido desde 0.38 en 2005 hasta 0.09 en 2017. Entre 2005 y 2017 se observa una caída continua (0.38, 0.39, 0.35, 0.30, 0.21, 0.19, 0.19, 0.19, 0.17, 0.18, 0.12, 0.10, 0.09). En 2018 se produce una recuperación a 0.23, seguido de una ligera disminución en 2019 (0.20) y 2020 (0.15). En 2021 la rotación se revalora a 0.31. Esta dinámica indica que, durante la fase de expansión de activos en 2017, la eficiencia para generar ventas por unidad de activo se deterioró notablemente. La recuperación parcial en 2018 y 2021 sugiere una mejora de la eficiencia operativa o un aumento de las ventas pese al tamaño de la base de activos. Aun con la mejora en 2021, la rotación queda por debajo de los niveles observados a mediados de la década de 2000.
Comparación con la competencia
EQT Corp., ratio de rotación total de activos, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| EQT Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2021 | ||||
| 31 dic 2020 | ||||
| 31 dic 2019 | ||||
| 31 dic 2018 | ||||
| 31 dic 2017 | ||||
| 31 dic 2016 | ||||
| 31 dic 2015 | ||||
| 31 dic 2014 | ||||
| 31 dic 2013 | ||||
| 31 dic 2012 | ||||
| 31 dic 2011 | ||||
| 31 dic 2010 | ||||
| 31 dic 2009 | ||||
| 31 dic 2008 | ||||
| 31 dic 2007 | ||||
| 31 dic 2006 | ||||
| 31 dic 2005 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Petróleo, gas y combustibles consumibles
EQT Corp., ratio de rotación total de activos, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: petróleo, gas y combustibles consumibles
| EQT Corp. | Petróleo, gas y combustibles consumibles | |
|---|---|---|
| 31 dic 2021 | ||
| 31 dic 2020 | ||
| 31 dic 2019 | ||
| 31 dic 2018 | ||
| 31 dic 2017 | ||
| 31 dic 2016 | ||
| 31 dic 2015 | ||
| 31 dic 2014 | ||
| 31 dic 2013 | ||
| 31 dic 2012 | ||
| 31 dic 2011 | ||
| 31 dic 2010 | ||
| 31 dic 2009 | ||
| 31 dic 2008 | ||
| 31 dic 2007 | ||
| 31 dic 2006 | ||
| 31 dic 2005 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparación con la industria: Energía
EQT Corp., ratio de rotación total de activos, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: energía
| EQT Corp. | Energía | |
|---|---|---|
| 31 dic 2021 | ||
| 31 dic 2020 | ||
| 31 dic 2019 | ||
| 31 dic 2018 | ||
| 31 dic 2017 | ||
| 31 dic 2016 | ||
| 31 dic 2015 | ||
| 31 dic 2014 | ||
| 31 dic 2013 | ||
| 31 dic 2012 | ||
| 31 dic 2011 | ||
| 31 dic 2010 | ||
| 31 dic 2009 | ||
| 31 dic 2008 | ||
| 31 dic 2007 | ||
| 31 dic 2006 | ||
| 31 dic 2005 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).