EQT Corp. (NYSE:EQT)

Patrón en la relación precio/utilidad neta (P/E):

La relación P/E presenta un valor puntual en el último período registrado, alcanzando 7.71, mientras que la mayor parte del período no cuenta con datos disponibles. Este valor relativamente moderado en el último período puede indicar un nivel estable de expectativa del mercado respecto a las utilidades de la empresa, aunque la ausencia de tendencias a lo largo de los trimestres dificulta una interpretación de cambios históricos significativos.

Comportamiento en la relación precio/ingresos de explotación (P/OP):

Similar a la relación P/E, esta ratio tiene un valor registrado únicamente en el último período (5.03), sin datos históricos disponibles. La tendencia apunta a una valoración moderada en relación con las ganancias operativas, pero la falta de datos previos limita la evaluación de su evolución.

Evolución de la relación precio/ingresos (P/S):

Se observa una tendencia variable en la relación P/S a partir del cuarto trimestre de 2018. La relación inicia en 0.99, alcanzando un pico de 2.02 en el cuarto trimestre de 2020. Desde ese punto, muestra una tendencia decreciente, llegando al valor de 1.16 en el último trimestre registrado. Esto puede reflejar fluctuaciones en la valoración del mercado respecto a los ingresos, posiblemente debido a cambios en los ingresos o en las expectativas de los inversionistas. La caída reciente sugiere un menor nivel de valoración relativa en comparación con los ingresos en los períodos más recientes.

Comportamiento de la relación precio/valor contable (P/BV):

Se evidencia una tendencia general a la baja en esta ratio durante los primeros años del período analizado. Comienza en niveles cercanos a 1.15 en marzo de 2018, descendiendo a un mínimo de 0.14 en el tercer trimestre de 2019. Posteriormente, la relación se recupera gradualmente, alcanzando valores cercanos a 0.85 en septiembre de 2021, y luego aumenta hacia valores más altos en 2022, llegando a 1.75 en septiembre de ese año. El comportamiento indica una fase de sobrevaloración en el período inicial, seguida de una significativa corrección a valores por debajo de 1, y una posterior recuperación hasta niveles por encima de uno. Esto sugiere cambios en la percepción del valor contable en relación con la valoración del mercado, probablemente influenciados por variaciones en el valor en libros y la percepción del mercado.

Precio de la acción

El precio de la acción muestra una tendencia altamente volátil a lo largo del período analizado. Inicialmente, se observa un incremento desde aproximadamente 50.94 dólares a finales de marzo de 2018 hasta un pico de 54.34 dólares en junio de 2018. Posteriormente, se registra una caída significativa que continúa hasta alcanzar un mínimo de 5.38 dólares en diciembre de 2019. Desde ese punto, se presenta una recuperación paulatina, con un aumento sostenido que concluye en un valor de 42.75 dólares en septiembre de 2022, casi alcanzando los niveles anteriores a la caída presentada en 2018.

Beneficio por acción (EPS)

El beneficio por acción muestra un comportamiento predominantemente negativo durante la mayor parte del período, con valores que van desde pérdidas significativas en 2018 y 2019, llegando a un mínimo de -8.64 dólares en diciembre de 2019. La tendencia indica una persistente situación de pérdidas, con ligeras fluctuaciones. Sin embargo, en el último período, se percibe una mejora notable, alcanzando un beneficio positivo de 5.07 dólares en marzo de 2022. Esto sugiere una recuperación en la rentabilidad por cada acción, aunque es importante considerar que el EPS estuvo marcado por pérdidas en años anteriores.

Ratio P/E (Precio sobre utilidad)

El ratio P/E se mantiene en un valor constante de 7.71, lo que indica una valoración relativamente estable en relación con las utilidades generadas por la compañía durante el período en que la utilidad fue positiva. La persistencia de este ratio, en un contexto de variaciones significativas en el precio de la acción y en las utilidades, puede reflejar una percepción del mercado acerca de la estabilidad de las perspectivas futuras de la compañía o una valoración basada en expectativas ajustadas a su rendimiento histórico.

Precio de la acción

El análisis de la serie muestra una tendencia inicial de incremento desde un valor de aproximadamente 50.94 US$ en marzo de 2018, alcanzando un pico de 54.34 US$ en el segundo trimestre de 2018. Sin embargo, posteriormente se observa una caída significativa en el precio durante 2018, llegando a un mínimo de 5.38 US$ en el primer trimestre de 2020. Luego de ese punto, se detecta una recuperación progresiva en el valor de la acción, alcanzando valores cercanos a los 42 US$ en septiembre de 2022. Este patrón indica una volatilidad marcada con un período de fuerte descenso acompañado posteriormente por una recuperación consistente.

Beneficio operativo por acción

El beneficio operativo por acción muestra un comportamiento negativo desde finales de 2018 hasta principios de 2021, con valores que oscilan entre -10.92 US$ y -1.83 US$. A partir del primer trimestre de 2021, se observa un cambio de tendencia con valores positivos, alcanzando 7.78 US$ en marzo de 2022. La persistencia en los meses siguientes con cifras positivas sugiere una mejora significativa en la rentabilidad operativa, aunque durante todo el período analizado, los beneficios permanecieron en terreno negativo hasta principios de 2021.

P/OP (Ratio financiero)

El ratio P/OP se mantiene constante en 5.03, lo cual puede interpretarse como un valor promedio de incurrencia del precio de mercado en relación con el beneficio operativo, aunque no proporciona detalles sobre variaciones específicas o cambios en la dinámica de valoración a lo largo del tiempo. La estabilidad en este ratio en el período presentado, en medio de la volatilidad en los precios de la acción y en los beneficios operativos, sugiere que el mercado pudo haber mantenido una percepción equilibrada respecto a las expectativas de la empresa durante ese lapso.

Precio de la acción

El precio de la acción muestra una tendencia muy volátil a lo largo del período analizado. Después de un pico inicial de 50.94 dólares a finales de marzo de 2018, el valor alcanza un máximo de 54.34 dólares en ese mismo período y posteriormente experimenta una caída significativa hasta alcanzar un mínimo de 5.38 dólares en diciembre de 2019. A partir de ese punto, se observa una recuperación progresiva, alcanzando valores cercanos a 42.75 dólares en septiembre de 2022. Durante el período, los picos y caídas reflejan cambios en las condiciones del mercado o en las percepciones del inversor, con una tendencia general de recuperación en los últimos trimestres.

Ventas por acción

Las ventas por acción, que no están reportadas en los primeros períodos, muestran un incremento constante a partir del segundo trimestre de 2018. Se observa un crecimiento sostenido desde niveles cercanos a 10.42 dólares en diciembre de 2019 hasta alcanzar 33.67 dólares en septiembre de 2022. Ello indica una tendencia positiva en el desempeño de las ventas por acción que, aunque no explicita la variabilidad en los valores absolutos, su tendencia general sugiere expansión en la actividad comercial o en el volumen de ventas por cada acción en circulación.

Ratio P/S (Precio sobre Ventas)

El ratio P/S presenta una tendencia fluctuante durante todo el período. Inicialmente, en marzo de 2018, el ratio no está reportado, pero desde mediados de 2018 en adelante se observa una tendencia de aumento, alcanzando picos significativos en ciertos trimestres como en diciembre de 2020 (1.52) y en septiembre de 2021 (1.94). Posteriormente, el ratio presenta una caída a niveles más bajos de 1.16 en septiembre de 2022. Esto puede interpretarse como una relación entre la valoración del mercado respecto a las ventas, que refleja variaciones en la percepción del valor de la empresa en relación con sus ventas o posibles cambios en el crecimiento esperado o en la percepción del riesgo asociado.

En resumen, los datos muestran una alta volatilidad en el precio de la acción, con arranques iniciales elevados, caídas sustanciales en 2019, y una recuperación en los años siguientes. La tendencia en las ventas por acción es positiva, evidenciando crecimiento en la actividad y potencialmente en la generación de ingresos. El ratio P/S, por su parte, refleja fluctuaciones en la valoración de mercado en relación con las ventas, indicando cambios en las expectativas de los inversionistas o en la percepción del riesgo del negocio. La combinación de estas variables sugiere un período de inestabilidad con cierta recuperación hacia los últimos trimestres del análisis.

Precio de la acción

El análisis de la tendencia en el precio de la acción revela una caída significativa desde un nivel cercano a los 50.94 USD a finales de marzo de 2018, llegando a un mínimo de aproximadamente 5.38 USD en diciembre de 2019. Posteriormente, se observa una recuperación sostenida desde ese punto, alcanzando valores superiores a 40 USD en la última fecha disponible. Esta recuperación indica una posible mejora en las expectativas del mercado o una recuperación en los fundamentales de la empresa.

Valor contable por acción (BVPS)

El valor contable por acción muestra una tendencia descendente desde alrededor de 44.21 USD en marzo de 2018 hasta un mínimo cercano a 21.82 USD en septiembre de 2021. A partir de entonces, existe una recuperación gradual, alcanzando 26.21 USD en septiembre de 2022. La tendencia general sugiere una disminución en el patrimonio por acción durante la mayor parte del período, seguida por una tendencia de recuperación en el último año.

Ratio P/BV (Precio sobre valor contable)

El ratio P/BV evidencia variaciones importantes en el período analizado. En los primeros años, la relación fluctúa desde valores por encima de 1, alcanzando picos cercanos a 1.83 en diciembre de 2021, lo que representa una sobrevaloración relativa en comparación con el valor contable. Sin embargo, durante la mayor parte del período, especialmente entre 2018 y 2020, el ratio se mantiene por debajo de 1, indicando que el mercado valoraba la acción por debajo de su valor contable, reflejando potencialmente percepciones de riesgo, inestabilidad o expectativas negativas. A partir de 2021, el ratio comienza a elevarse, sugiriendo una mayor percepción de valor del mercado respecto a los fundamentos contables.