Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
EQT Corp. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Balance general: pasivo y capital contable
- Estado de flujos de efectivo
- Estructura del balance: activo
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
Aceptamos:
Ratios de rentabilidad (resumen)
EQT Corp., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El ratio muestra una tendencia inicialmente positiva en 2017 con un valor de 14.42 %, alcanzando una disminución significativa en 2018 con un valor negativo de -59.27 %. Posteriormente, en 2019, la rentabilidad mejora parcialmente pero continúa en valores negativos de -30.39 %. En los años siguientes, 2020 y 2021, los márgenes operativos negativos persisten en -33.12 % y -20 %, respectivamente, aunque con una ligera recuperación en 2021. Esto indica una marcada reducción en la eficiencia operativa y rentabilidad, con un deterioro pronunciado en 2018 y una recuperación parcial en el período más reciente.
- Ratio de margen de beneficio neto
- Este ratio muestra un comportamiento similar al anterior, con un valor positivo en 2017 (56.9 %), que se vuelve negativo en 2018 con -47.8 %. Los años 2019 y 2020 mantienen márgenes negativos de -32.22 % y -36.49 %, respectivamente. En 2021, el margen neto continúa en valores negativos pero muestra una tendencia a disminuir en magnitud absoluta (-16.99 %), reflejando una mejoría relativa en la rentabilidad neta en el período reciente pese a mantenerse en territorio negativo. La tendencia indica una dificultad persistente en lograr beneficios netos positivos en los últimos años.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE indica una tendencia negativa desde 2017, con un valor del 11.33 %, que se invierte en 2018 en -20.48 %. Los años subsiguientes, 2019 y 2020, registran valores negativos de -12.46 % y -10.45 %, respectivamente. En 2021, la rentabilidad sobre el capital contable mantiene una ligera mejora en comparación con 2020 pero continúa en negativo a -11.52 %. Esto refleja que la empresa ha experimentado una fuerte contracción en la generación de retornos sobre el patrimonio propio en los últimos años, sin recuperar niveles positivos.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
- El rendimiento sobre activos presenta una tendencia similar, comenzando en 5.11 % en 2017 y descendiendo a valores negativos en 2018 (-10.83 %). Desde entonces, continúa en terreno negativo en 2019 (-6.5 %), 2020 (-5.34 %) y 2021 (-5.35 %). La persistencia de valores negativos indica que la empresa no ha logrado generar beneficios significativos en relación con sus activos totales en los últimos años, exhibiendo dificultades en la utilización eficiente de sus recursos.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio operativo
EQT Corp., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Resultado (pérdida) de explotación | ||||||
| Ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleo | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado (pérdida) de explotación ÷ Ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleo
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resultado (pérdida) de explotación
- La serie temporal muestra una tendencia significativa a la pérdida a partir de 2018. En 2017, la empresa reportó un resultado operativo positivo de aproximadamente 382 millones de dólares, pero en 2018 se presentó una pérdida sustancial de cerca de 2,78 mil millones de dólares. Posteriormente, en 2019, la pérdida se redujo a aproximadamente 1,15 mil millones, aunque siguió siendo negativa. En 2020, la pérdida se acrecentó nuevamente, alcanzando aproximadamente 877 millones, y en 2021 la pérdida ascendió a aproximadamente 1.36 mil millones de dólares. La tendencia indica una persistente situación de resultados negativos en los últimos años, con fluctuaciones pero en niveles elevados de pérdidas.
- Ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleo
- Las ventas de estos productos han experimentado un crecimiento sostenido en el período analizado, pasando de aproximadamente 2.65 millones de dólares en 2017 a cerca de 6.80 millones en 2021. Este incremento revela un aumento en la actividad comercial y la producción, así como una posible expansión de mercado. La tendencia positiva en las ventas contrasta con la evolución del resultado operativo, sugiriendo que el incremento en ingresos no ha sido suficiente para compensar los costos y gastos asociados, que afectan la rentabilidad general de la compañía.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- Este ratio muestra una constante tendencia negativa desde 2018, pasando de un 14.42% en 2017 a valores negativos en los años siguientes, llegando a -59.27% en 2018. Aunque en 2019 y 2020 permanece en cifras negativas, la magnitud de la pérdida relativa a las ventas se incrementó, indicando que los costos y gastos operativos han superado los ingresos operativos de forma significativa. En 2021, se reporta una pérdida de margen operativo del 20%, consolidando una tendencia de resultados negativos que refleja dificultades en la gestión de costos y eficiencia operativa a lo largo del período.
Ratio de margen de beneficio neto
EQT Corp., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Resultado neto atribuible a EQT Corporation | ||||||
| Ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleo | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Resultado neto atribuible a EQT Corporation ÷ Ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleo
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resultado neto atribuible a EQT Corporation
- Se observa una tendencia de fluctuación significativa en el resultado neto atribuido, iniciando en un valor positivo en 2017, pero experimentando una pérdida considerable en 2018. Posteriormente, en los años 2019 y 2020, la cifra mantiene valores negativos, indicando pérdidas operativas o netas persistentes. En 2021, el resultado neto se mantiene en terreno negativo, con una ligera mejora respecto a 2020, aunque sin alcanzar valores positivos. Esto refleja una tendencia de deterioro en la rentabilidad neta en los últimos años.
- Ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleo
- Las ventas presentan una tendencia de crecimiento a lo largo del período analizado, alcanzando su punto más alto en 2021, donde superan los 6.8 millones de dólares, equivalente a más del doble del valor reportado en 2017. Este incremento puede indicar una expansión en la producción, mejoras en la demanda o estrategias comerciales exitosas para aumentar las ventas del portafolio de productos energéticos.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto muestra una tendencia decreciente, comenzando en un nivel alto (56.9%) en 2017, pero deteriorándose de manera continua en los años siguientes, alcanzando valores negativos en 2018 (-47.8%) y manteniéndose en terreno negativo en los años subsiguientes. La pérdida de márgenes sugiere problemas en la rentabilidad operativa, posiblemente relacionados con costos elevados o precios de venta bajos, afectando la eficiencia general de la compañía.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
EQT Corp., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Resultado neto atribuible a EQT Corporation | ||||||
| Capital social ordinario | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROEsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| ROEindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
ROE = 100 × Resultado neto atribuible a EQT Corporation ÷ Capital social ordinario
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resultado neto atribuible a EQT Corporation
- Se observa una tendencia de resultados netos altamente volátiles a lo largo del período analizado. En 2017, se registró un resultado neto positivo de aproximadamente 1.51 millones de dólares, indicando rentabilidad en ese año. Sin embargo, en 2018, se evidenció un cambio significativo con una pérdida neta de aproximadamente 2.24 millones de dólares. La tendencia de pérdidas continuó en 2019, 2020 y 2021, con valores que oscilaron entre aproximadamente -1.22 millones y -0.97 millones de dólares, manteniendo resultados negativos en los años subsiguientes. Esto sugiere que la empresa enfrentó dificultades operativas o de mercado que impactaron su rentabilidad, manteniendo pérdidas recurrentes en los últimos cuatro años. La variabilidad también puede reflejar fluctuaciones en los precios o en la demanda de sus productos o servicios.
- Capital social ordinario
- El capital social muestra una tendencia de disminución entre 2017 y 2020, reduciéndose desde aproximadamente 13.32 mil millones de dólares hasta cerca de 9.26 mil millones. Este descenso puede estar asociado a recompras de acciones, reducción del capital autorizado o restructuraciones de capital. Sin embargo, en 2021, se observa un incremento, alcanzando aproximadamente 10.03 mil millones de dólares, lo que podría indicar emisión de nuevas acciones, donaciones o ajustes en la estructura de capital. La variación en el capital social puede reflejar cambios estratégicos en la estructura de financiamiento de la empresa.
- Return on Equity (ROE)
- El ROE evidenció una tendencia negativa durante todo el período, comenzando en un 11.33% en 2017 y deteriorándose progresivamente hasta -20.48% en 2018. La tendencia negativa persistió en 2019, 2020 y 2021, con valores en torno a -12.46%, -10.45% y -11.52%, respectivamente. La caída y constante negatividad del ROE indican que la empresa no ha sido capaz de generar rentabilidad sobre el patrimonio en los últimos años, reflejando dificultades para optimizar sus recursos propios y una posible baja eficiencia operativa o impacto de resultados negativos recurrentes.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
EQT Corp., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Resultado neto atribuible a EQT Corporation | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROAsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| ROAindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
ROA = 100 × Resultado neto atribuible a EQT Corporation ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de los resultados netos
- El resultado neto atribuible a la compañía presenta una tendencia general de deterioro en los últimos cinco años. En 2017, se registró un beneficio significativo, pero en 2018 ocurrió un cambio drástico hacia una pérdida considerable, que continúa siendo negativa en los años siguientes. En 2019, la pérdida aumentó en magnitud, alcanzando cifras cercanas a los -1.2 millones, y en los años posteriores, especialmente en 2020 y 2021, se observó una estabilización en un nivel de pérdida similar, aproximadamente en -967 millones y -1.16 millones respectivamente. La persistencia de resultados negativos en los años recientes señala dificultades en la generación de beneficios operativos o financieros sustanciales.
- Activos totales
- La tendencia en los activos totales muestra una disminución significativa desde 2017 hasta 2020, pasando de aproximadamente 29.5 mil millones de dólares a unos 18.1 mil millones, lo que indica una reducción en la base de recursos de la empresa en ese período. Sin embargo, en 2021 se observa una recuperación, elevándose a aproximadamente 21.6 mil millones, lo cual puede reflejar una inversión o revaluación de activos. La fluctuación en los activos puede estar relacionada con cambios en la estrategia de inversión, operaciones o ventas de activos no estratégicos.
- Retorno sobre activos (ROA)
- El ratio ROA refleja la rentabilidad de los activos en cada período y presenta una tendencia negativa estable desde 2018, tras un año de resultados positivos en 2017. En 2018, el ROA cae a -10.83%, evidenciando una pérdida significativa en relación con los activos totales. Los años siguientes muestran un nivel de rentabilidad negativa, aunque ligeramente estabilizado alrededor de -5.3% en 2021. La persistencia en cifras negativas indica dificultades en la generación de beneficios en relación con el tamaño de los activos totales, lo que puede señalar condiciones operativas adversas o un entorno de mercado desafiante.