Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
EQT Corp., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
- Ratios de rotación de activos fijos y activos totales
-
Se observa una tendencia general de incremento en el ratio de rotación neta de activos fijos, que pasa de 0.13 en 2017 a 0.37 en 2021. Este aumento indica una mejora en la eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos en el período considerado. La medición incluyendo activos por derecho de uso y arrendamientos operativos refleja patrones similares, sugiriendo que la incorporación de estos elementos no ha alterado significativamente la relación.
El ratio de rotación total de activos también muestra una tendencia ascendente, desde 0.09 en 2017 hasta 0.31 en 2021, señalando una mayor eficiencia en el uso de todos los activos de la empresa para generar ventas o ingresos.
- Ratios de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta un crecimiento notable, partiendo de 0.2 en 2017 y alcanzando 0.68 en 2021. Este incremento refleja una utilización más eficiente de los recursos propios para generar ventas, lo cual puede corresponder a un aumento en la rentabilidad o en la eficiencia operacional, o a una mayor carga de deuda que permite un mayor apalancamiento operacional.
- Resumen general
- En conjunto, los ratios analizados indican una tendencia positiva en la eficiencia operacional y en la utilización de los recursos por parte de la empresa durante el período de 2017 a 2021. La mejora en estos indicadores sugiere que la organización habría implementado estrategias que optimizaron el uso de sus activos y fondos propios, logrando mayores niveles de rotación y, potencialmente, mayor rentabilidad y productividad.
Ratio de rotación neta de activos fijos
EQT Corp., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleo | 6,804,020) | 2,650,299) | 3,791,414) | 4,695,519) | 2,651,318) | |
| Propiedades, planta y equipo netos | 18,418,920) | 16,054,265) | 16,155,490) | 17,392,507) | 19,730,008) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 0.37 | 0.17 | 0.23 | 0.27 | 0.13 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.06 | 0.60 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.71 | 0.47 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.28 | 0.78 | — | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 1.12 | 0.69 | — | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Energía | 1.15 | 0.73 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleo ÷ Propiedades, planta y equipo netos
= 6,804,020 ÷ 18,418,920 = 0.37
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- Resumen de las tendencias en los datos financieros
-
Las ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleo muestran un comportamiento variable a lo largo del período analizado. En 2017, las ventas alcanzaron aproximadamente 2,65 millones de dólares, incrementándose de manera significativa en 2018 hasta casi 4,70 millones de dólares. Sin embargo, en 2019, las ventas disminuyen a alrededor de 3,79 millones, y en 2020 experimentan una reducción notable a aproximadamente 2,65 millones de dólares. En 2021, se observa una recuperación marcada, alcanzando cerca de 6,80 millones de dólares, que representa el valor más alto del período analizado.
Este patrón señala una tendencia de crecimiento notable en 2018, seguida de una caída en 2019 y 2020, y una recuperación en 2021. La recuperación en 2021 puede estar relacionada con un aumento en la demanda, cambios en los precios del mercado o estrategias específicas implementadas por la empresa.
En cuanto a las propiedades, planta y equipo netos, se observa una tendencia de disminución sostenida desde 2017, pasando de aproximadamente 19,73 mil millones de dólares a 16,15 mil millones en 2019. Después de ese punto, en 2020, la cifra se mantiene relativamente estable con una ligera disminución, pero en 2021 experimenta un incremento importante, alcanzando aproximadamente 18,42 mil millones de dólares. Este aumento en 2021 puede indicar inversiones en activos o la adquisición de propiedades, o bien una valorización de los activos existentes.
El ratio de rotación neta de activos fijos refleja una tendencia general de incremento a lo largo del período. Comienza en 0.13 en 2017, incrementándose significativamente en 2018 hasta 0.27 y manteniéndose en niveles similares en 2019 con 0.23. En 2020, el ratio disminuye a 0.17, pero en 2021 vuelve a experimentar un notable aumento a 0.37, lo que indica una mayor eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas en ese año. Este aumento en la eficiencia puede estar asociado a mejoras en la gestión operativa o a cambios en la estructura de activos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
EQT Corp., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleo | 6,804,020) | 2,650,299) | 3,791,414) | 4,695,519) | 2,651,318) | |
| Propiedades, planta y equipo netos | 18,418,920) | 16,054,265) | 16,155,490) | 17,392,507) | 19,730,008) | |
| Arrendamiento de activos por derecho de uso (registrados en Otros activos) | 26,100) | 21,600) | 52,200) | —) | —) | |
| Propiedades, planta y equipo netos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | 18,445,020) | 16,075,865) | 16,207,690) | 17,392,507) | 19,730,008) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 0.37 | 0.16 | 0.23 | 0.27 | 0.13 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.03 | 0.59 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.70 | 0.46 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.24 | 0.76 | — | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 1.09 | 0.67 | — | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Energía | 1.12 | 0.71 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleo ÷ Propiedades, planta y equipo netos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= 6,804,020 ÷ 18,445,020 = 0.37
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- Ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleo
- Se observa una tendencia de crecimiento significativa en las ventas del periodo 2017 a 2018, con un incremento notable de aproximadamente un 76%, pasando de 2,65 millones de dólares en 2017 a 4,69 millones en 2018. Posteriormente, en 2019, el valor disminuye en comparación con 2018, registrándose aproximadamente 3,79 millones, lo que indica una reducción parcial en las ventas tras el pico del año anterior. En 2020, la cifra continúa en descenso hasta alrededor de 2,65 millones, reflejando una posible caída en la demanda o en los precios, posiblemente vinculada a condiciones externas o estratégicas. Sin embargo, en 2021 se registra una recuperación significativa, alcanzando aproximadamente 6,80 millones de dólares, cifra que supera ampliamente los niveles previos y sugiere una recuperación fuerte o aumento en la actividad comercial en ese período.
- Propiedades, planta y equipo netos
- El valor constante de estas propiedades muestra una tendencia decreciente desde 2017 hasta 2020, con una disminución de aproximadamente un 17%, pasando de casi 19,73 mil millones a unos 16,07 mil millones de dólares. Esto puede reflejar depreciaciones, ventas de activos o desinversiones en activos productivos. No obstante, en 2021 se observa un incremento hacia los 18,45 mil millones, indicando una posible inversión adicional o reevaluación de los activos existentes, lo que sugiere una estrategia de expansión o renovación de infraestructura en ese año.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio presenta una tendencia variable, iniciando en 0.13 en 2017, incrementándose de manera significativa en 2018 a 0.27, casi doblando su valor, lo que señala una mejora en la eficiencia en la utilización de los activos fijos en ese año. Sin embargo, en 2019 y 2020 se reduce a 0.23 y 0.16 respectivamente, indicando una disminución en la eficiencia o en la generación de ingresos por cada dólar invertido en activos fijos. En 2021, el ratio vuelve a subir a 0.37, alcanzando el nivel más alto dentro del período analizado, lo que sugiere una notable mejora en la eficiencia de utilización de los activos en ese año, posiblemente resultado de optimizaciones operativas o cambios en la estructura de activos.
Ratio de rotación total de activos
EQT Corp., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleo | 6,804,020) | 2,650,299) | 3,791,414) | 4,695,519) | 2,651,318) | |
| Activos totales | 21,607,388) | 18,113,469) | 18,809,227) | 20,721,344) | 29,522,604) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.31 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.09 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.65 | 0.39 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.51 | 0.30 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.82 | 0.54 | — | — | — | |
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 0.71 | 0.46 | — | — | — | |
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Energía | 0.71 | 0.47 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleo ÷ Activos totales
= 6,804,020 ÷ 21,607,388 = 0.31
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- Ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleo
- Durante el período analizado, las ventas mostraron una tendencia volátil. Se observó un incremento significativo entre 2017 y 2018, alcanzando aproximadamente el doble, lo que indica un aumento sustancial en la actividad comercial. Sin embargo, en 2019 las ventas disminuyeron de manera notable en comparación con 2018, reflejando una posible desaceleración en las operaciones o en la demanda del mercado. En 2020, las ventas continuaron cayendo, alcanzando un mínimo en torno a los 2,65 millones de dólares, pero en 2021 se evidenció una recuperación importante, con un aumento a aproximadamente 6,8 millones de dólares, superando ampliamente los valores anteriores. Esta tendencia sugiere un período de recuperación robusta en el último año considerado.
- Activos totales
- El saldo de activos totales presentó una tendencia a la baja desde 2017 hasta 2020, disminuyendo de aproximadamente 29.52 mil millones a 18.11 mil millones de dólares, lo que podría reflejar desinversiones, depreciaciones o limitaciones en la adquisición de nuevos activos. Sin embargo, en 2021 se observó un incremento notable en los activos, alcanzando cerca de 21.6 mil millones de dólares, indicando una posible reinversión o adquisición de nuevos activos con el fin de fortalecer la estructura financiera de la empresa. La fluctuación en los activos muestra una tendencia a la contracción seguida de un rebote en el último período.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio, que mide la eficiencia en el uso de los activos para generar ventas, mostró una progresión significativa en los últimos años. En 2017, el ratio era muy bajo (0.09), pero experimentó un crecimiento sustancial en 2018 (0.23), y mantuvo niveles relativamente altos en 2019 (0.2) y 2020 (0.15). En 2021, el ratio alcanzó un valor de 0.31, el más alto en el período considerado, indicando una mejora en la eficiencia operativa y en la utilización de los activos para generar ventas. La tendencia sugiere un proceso de optimización en las operaciones que permite obtener mayores ventas con una base de activos más eficiente.
Ratio de rotación de fondos propios
EQT Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleo | 6,804,020) | 2,650,299) | 3,791,414) | 4,695,519) | 2,651,318) | |
| Capital social ordinario | 10,029,527) | 9,255,240) | 9,803,588) | 10,958,229) | 13,319,618) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 0.68 | 0.29 | 0.39 | 0.43 | 0.20 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.12 | 0.72 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 1.01 | 0.63 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.64 | 1.14 | — | — | — | |
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 1.35 | 0.92 | — | — | — | |
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Energía | 1.36 | 0.95 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleo ÷ Capital social ordinario
= 6,804,020 ÷ 10,029,527 = 0.68
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- Ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleo
- Se observa una tendencia fluctuante en las ventas totales durante el período analizado. En 2017, las ventas alcanzaron aproximadamente 2,66 millones de dólares, experimentando un incremento notable en 2018 hasta aproximadamente 4,70 millones de dólares. Sin embargo, en 2019, las ventas disminuyeron a cerca de 3,79 millones, y en 2020 se redujeron aún más, situándose en aproximadamente 2,65 millones. En 2021, las ventas mostraron un incremento significativo, alcanzando aproximadamente 6,80 millones de dólares. Este patrón revela una recuperación en las ventas en 2021 tras una caída en años anteriores, con un notable aumento en comparación con 2020 y 2019, lo que puede deberse a mejoras en la demanda, precios o expansión en la producción.
- Capital social ordinario
- El capital social presentaba una tendencia de disminución a lo largo del período, comenzando en aproximadamente 13,32 mil millones de dólares en 2017, bajando a 10,96 mil millones en 2018, y continuando con una reducción en 2019 y 2020, hasta aproximadamente 9,26 mil millones. En 2021, el capital social muestra un incremento a cerca de 10,03 mil millones de dólares, lo que sugiere una posible emisión de nuevas acciones o revalorización del capital social en ese año. La fluctuación en el capital social puede reflejar cambios en la estructura de financiamiento o decisiones estratégicas relacionadas con la emisión de acciones y capitalización de la empresa.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta una tendencia variable a lo largo del período. En 2017, el valor fue de 0.2, indicando una rotación relativamente baja. En 2018, aumentó significativamente a 0.43, sugiriendo una mayor eficiencia en el uso de los fondos propios para generar ventas. En 2019, el ratio se mantuvo en 0.39, ligeramente por debajo del año anterior, y en 2020 descendió a 0.29, reflejando una menor eficiencia en el uso del patrimonio. En 2021, el ratio experimentó un incremento sustancial a 0.68, indicando una mejora significativa en la rotación de fondos propios. Este patrón puede interpretarse como una optimización en la utilización del capital propio para impulsar las ventas, resaltando mejoras en la gestión financiera y operativa en el último año del período analizado.