Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
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Ratios de solvencia (resumen)
EQT Corp., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
- Trends en ratios de deuda y apalancamiento
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El ratio de deuda sobre fondos propios muestra una tendencia general al incremento a lo largo del período analizado, alcanzando un valor de 0.55 en 2021 desde 0.45 en 2017. Esto indica una mayor proporción de deuda en relación con los fondos propios, sugiriendo un aumento en el apalancamiento financiero de la empresa.
De manera similar, el ratio que incluye el pasivo por arrendamiento operativo también evidencia un aumento progresivo, pasando de 0.45 en 2017 a 0.55 en 2021, confirmando la creciente dependencia de financiamiento externo fomentada por obligaciones de arrendamiento.
El ratio de deuda sobre capital total presenta una tendencia ascendente, desde 0.31 en 2017 hasta 0.35 en los últimos años, alcanzando un valor estable en 2020 y 2021, lo que indica una ligera estabilización en la estructura de capital en esos períodos.
En relación con los activos totales, la proporción de deuda muestra un incremento desde 0.2 en 2017 a un máximo de 0.28 en 2019, reduciéndose ligeramente en 2020 y 2021 a un valor cercano de 0.25. Esto refleja una mayor utilización de deuda en la financiación de los activos, aunque con cierta estabilización en los últimos años.
- Indicadores de apalancamiento financiero
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El ratio de apalancamiento financiero fluctúa durante el período, comenzando en 2.22 en 2017, disminuyendo a 1.89 en 2018, y posteriormente recuperándose para alcanzar 2.15 en 2021. La fluctuación indica cambios en la estructura financiera, con una tendencia general a un mayor apalancamiento en el período final.
El ratio de cobertura de intereses presenta una tendencia negativa significativa, pasando de 2.18 en 2017 a valores negativos en los años subsiguientes, de -12.44 en 2018, -6.99 en 2019, -3.67 en 2020, y -4.14 en 2021. La caída constante en la capacidad de cubrir los intereses con los resultados operativos sugiere una disminución en la rentabilidad o un aumento en los costos financieros, lo cual puede representar una mayor dificultad para cumplir con las obligaciones de interés.
El ratio de cobertura de cargos fijos también muestra una tendencia negativa marcada, con valores negativos desde 2018 en adelante, evidenciando un deterioro en la capacidad de la empresa para cubrir sus gastos fijos mediante sus beneficios operativos. La situación en 2020 y 2021 refleja una situación comprometida en la solvencia ante estos compromisos fijos, potencialmente incrementando el riesgo financiero.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
EQT Corp., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Porción actual de la deuda | ||||||
| Empréstitos de la línea de crédito | ||||||
| Préstamos a plazo de la Facilidad de Préstamo | ||||||
| Notas de último año | ||||||
| Pagaré a nombre de EQM Midstream Partners, LP | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Capital social ordinario | ||||||
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| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | ||||||
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| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital social ordinario
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total de la empresa presenta una tendencia a la baja desde 2017 hasta 2020, alcanzando un valor mínimo de aproximadamente 4.925 millones de dólares en 2020. Sin embargo, en 2021 se observa un incremento significativo, alcanzando aproximadamente 5.485 millones de dólares. Este patrón indica una reducción progresiva de la deuda en los años previos, seguida de una ampliación en el último año considerado.
- Capital social ordinario
- El capital social ordinario muestra una tendencia a la baja desde 2017, descendiendo de aproximadamente 13.319 millones de dólares, hasta un valor cercano a 9.805 millones en 2019. A partir de ese año, se observa una recuperación en 2020 y 2021, con un incremento hasta aproximadamente 10.029 millones de dólares en 2021, superando los niveles de 2018 y 2019. Esto puede indicar una emisión de nuevas acciones o la recuperación del valor del capital social en ese período.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios inicia en 0.45 en 2017 y muestra un incremento sostenido a lo largo del tiempo, llegando a 0.55 en 2021. La tendencia refleja un aumento progresivo en la relación, evidenciando que la deuda relativa a los fondos propios ha ido creciendo, lo que puede implicar un mayor apalancamiento financiero en los últimos años. La mejora en la relación sugiere que, aunque la deuda ha aumentado en términos absolutos en 2021, también lo ha hecho el capital social, manteniendo o incluso aumentando la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
EQT Corp., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Porción actual de la deuda | ||||||
| Empréstitos de la línea de crédito | ||||||
| Préstamos a plazo de la Facilidad de Préstamo | ||||||
| Notas de último año | ||||||
| Pagaré a nombre de EQM Midstream Partners, LP | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Porción actual de los pasivos por arrendamiento | ||||||
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| Capital social ordinario | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
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| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
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| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital social ordinario
= ÷ =
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- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La deuda total presenta una tendencia general de reducción desde 2017 hasta 2020, alcanzando un mínimo en 2020. Sin embargo, en 2021, se observa un aumento significativo, superando los niveles de 2019. Esto sugiere un esfuerzo inicial por reducir la deuda, seguido por una reciente renegociación o incremento en la apalancamiento financiero.
- Capital social ordinario
- El capital social muestra una tendencia decreciente en el período analizado, decreciendo de forma constante desde 2017 hasta 2020, lo que puede indicar una recompra de acciones o reducción de capital. En 2021, se observa una ligera recuperación, con un incremento en el valor del capital social, posiblemente ligado a emisiones de nuevas acciones o ajustes en la estructura del capital.
- Ratio de deuda sobre capital propio
- El ratio de deuda sobre capital propio se incrementa de 0.45 en 2017 a 0.55 en 2019 y mantiene ese nivel en 2020 y 2021. Esto indica una tendencia a incrementar la apalancamiento de la empresa en relación con su patrimonio, aunque sin alcanzar niveles alarmantes. La estabilidad del ratio en los últimos años sugiere que la empresa ha equilibrado parcialmente su endeudamiento en relación con el capital propio, a pesar del aumento en 2021.
Ratio de deuda sobre capital total
EQT Corp., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Porción actual de la deuda | ||||||
| Empréstitos de la línea de crédito | ||||||
| Préstamos a plazo de la Facilidad de Préstamo | ||||||
| Notas de último año | ||||||
| Pagaré a nombre de EQM Midstream Partners, LP | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Capital social ordinario | ||||||
| Capital total | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total de la empresa muestra una tendencia decreciente desde 2017 hasta 2020, alcanzando un mínimo en 2020 con un valor de aproximadamente 4,93 millones de dólares. En 2021, se observa un incremento en la deuda total, situándose en alrededor de 5,49 millones de dólares, superior al nivel de 2020 pero aún por debajo del valor registrado en 2018. Este patrón sugiere una disminución en la carga de deuda en el período intermedio, seguida de una recuperación en el último año considerado.
- Capital total
- El capital total presenta una tendencia decreciente desde 2017, cuando alcanzó aproximadamente 19,31 millones de dólares, hasta 2020, con un valor cercano a 14,18 millones. En 2021, sin embargo, se observa un aumento respecto al año anterior, llegando a aproximadamente 15,51 millones de dólares. Esta variación indica una reducción significativa en el capital durante el período 2017-2020, seguida de una recuperación en 2021, posiblemente reflejando cambios en la estructura de financiamiento o en las utilidades retenidas.
- Ratio de deuda sobre capital total
- El ratio de deuda sobre capital total muestra una tendencia de incremento sostenido desde 2017 hasta 2019, comenzando en 0.31, subiendo a 0.33 en 2018 y alcanzando 0.35 en 2019. En 2020 y 2021, el ratio permanece estable en 0.35. Este patrón indica un aumento en la proporción de deuda en relación con el capital total durante estos años, sugiriendo una mayor utilización de financiamiento de terceros en comparación con los recursos propios. La estabilización en 2020 y 2021 refleja que la estructura de financiamiento se ha mantenido relativamente constante en esos años.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
EQT Corp., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Porción actual de la deuda | ||||||
| Empréstitos de la línea de crédito | ||||||
| Préstamos a plazo de la Facilidad de Préstamo | ||||||
| Notas de último año | ||||||
| Pagaré a nombre de EQM Midstream Partners, LP | ||||||
| Deuda total | ||||||
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| Porciones no corrientes de pasivos por arrendamiento (registradas en Otros pasivos y créditos) | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
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| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
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| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
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| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Se observa una tendencia general de disminución en la deuda total desde 2017 hasta 2020, alcanzando su valor mínimo en ese año. Sin embargo, en 2021 se produce un incremento significativo, superando incluso los niveles de 2017. Este patrón indica una reducción en la deuda durante los primeros años, seguida por un aumento en el último período de análisis.
- Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El capital total muestra una tendencia decreciente desde 2017 hasta 2020, reflejando una posible desinversión o reducción en el patrimonio invertido. En 2021, se registra un incremento, recuperando niveles cercanos a los de 2017, lo que puede sugerir una recuperación o revaloración del patrimonio de la empresa en ese año.
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El ratio muestra un aumento progresivo, partiendo de 0.31 en 2017 y alcanzando 0.36 en 2021. Este incremento indica una mayor proporción de deuda en relación con el capital total, reflejando una mayor apalancamiento financiero en el período final, pese a la reducción en la deuda absoluta en los primeros años. La correlación entre la disminución del capital y el aumento relativo de la deuda ha resultado en una ratio en ascenso, aunque permaneciendo en niveles moderados.
Relación deuda/activos
EQT Corp., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Porción actual de la deuda | ||||||
| Empréstitos de la línea de crédito | ||||||
| Préstamos a plazo de la Facilidad de Préstamo | ||||||
| Notas de último año | ||||||
| Pagaré a nombre de EQM Midstream Partners, LP | ||||||
| Deuda total | ||||||
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| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos1 | ||||||
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| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Relación deuda/activossector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Relación deuda/activosindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- En el período analizado, la deuda total presenta una tendencia inicial a la baja desde aproximadamente 5.997 millones de dólares en 2017 hasta 4.925 millones en 2020, reflejando una disminución sostenida en los niveles de endeudamiento. Sin embargo, en 2021 se observa un incremento a aproximadamente 5.485 millones, superando los niveles del año 2020 y acercándose nuevamente a los valores de 2017. Este patrón puede indicar una estrategia de financiamiento variable o cambios en la política de endeudamiento.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia decreciente desde aproximadamente 29.522 millones en 2017 hasta 18.813 millones en 2020, evidenciando una reducción significativa en la magnitud del patrimonio de la empresa durante este período. En 2021, se registra un repunte hasta los 21.607 millones de dólares, sugiriendo una recuperación o una adquisición de activos que elevan la base total, aunque sin alcanzar los niveles de 2017.
- Relación deuda/activos
- Este ratio muestra un incremento desde 0.20 en 2017 hasta un máximo de 0.28 en 2019, indicando una mayor proporción de deuda en relación con los activos totales en esos años. Luego, en 2020, la relación se mantiene estable en 0.27, con una ligera disminución a 0.25 en 2021, lo que implica una disminución en la proporción de deuda respecto al total de activos, posiblemente como resultado de una gestión para disminuir el apalancamiento.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
EQT Corp., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Porción actual de la deuda | ||||||
| Empréstitos de la línea de crédito | ||||||
| Préstamos a plazo de la Facilidad de Préstamo | ||||||
| Notas de último año | ||||||
| Pagaré a nombre de EQM Midstream Partners, LP | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Porción actual de los pasivos por arrendamiento | ||||||
| Porciones no corrientes de pasivos por arrendamiento (registradas en Otros pasivos y créditos) | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
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| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total ha mostrado una tendencia variable en los cinco períodos analizados. Se observa una disminución significativa desde aproximadamente 5,997 millones de dólares en 2017 hasta 4,975 millones en 2020, lo cual indica un proceso de reducción de pasivos en ese período. Sin embargo, en 2021 se registra un incremento a aproximadamente 5,537 millones de dólares, superando los niveles del año 2020. Este patrón sugiere una política de gestión de deuda que busca reducirla en ciertos años, pero con una revaluación o incremento en 2021.
- Activos totales
- Los activos totales presentaron una tendencia descendente desde cerca de 29,52 mil millones de dólares en 2017, disminuyendo a aproximadamente 18,81 mil millones en 2019. Sin embargo, en 2020 se observa una ligera recuperación, elevándose a 18,11 mil millones, y en 2021 se registra un crecimiento notable a 21,61 mil millones de dólares, superando los niveles anteriores. Esto refleja una recuperación y posibles inversiones o revalorizaciones en los activos de la compañía en el último período analizado.
- Relación deuda/activos
- La relación deuda/activos ha experimentado un aumento progresivo desde 0.20 en 2017 hasta un máximo de 0.28 en 2019, lo que indica un incremento en la proporción de deuda en relación con los activos totales. Posteriormente, en 2020, se mantiene en 0.27 y en 2021 se reduce ligeramente a 0.26, mostrando una tendencia a estabilizarse o disminuir marginalmente la proporción de deuda respecto a los activos. Esto puede reflejar una gestión de la estructura del capital que busca mantener un equilibrio entre deuda y patrimonio.
Ratio de apalancamiento financiero
EQT Corp., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
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| Ratio de apalancamiento financiero1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
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| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital social ordinario
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales
- Se observa una tendencia general de disminución en los activos totales entre 2017 y 2020, pasando de 29,52 millones en 2017 a aproximadamente 18,11 millones en 2020. Sin embargo, en 2021, se registra un incremento significativo respecto al año anterior, alcanzando aproximadamente 21,61 millones. Esto indica una posible recuperación o expansión en la estructura de activos en ese último período.
- Capital social ordinario
- El capital social muestra una tendencia decreciente desde 2017, con un valor de 13,32 millones en ese año, hasta un mínimo de aproximadamente 9,26 millones en 2020. En 2021, se observa un incremento a aproximadamente 10,02 millones, reflejando un posible fortalecimiento del capital social tras la caída previa.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero presenta variaciones a lo largo de los años, iniciando en 2.22 en 2017 y disminuyendo a 1.89 en 2018, alcanzando valores similares en 2019 y 2020, cerca de 1.92 y 1.96, respectivamente. En 2021, el ratio vuelve a subir a 2.15, indicando un aumento en el nivel de endeudamiento respecto al patrimonio o los recursos propios en ese último período.
Ratio de cobertura de intereses
EQT Corp., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Resultado neto atribuible a EQT Corporation | ||||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | ||||||
| Menos: Ingresos por actividades interrumpidas, netos de impuestos | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =
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- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- El análisis de la serie temporal revela una tendencia negativa en las ganancias operativas antes de intereses y impuestos. En 2017, se presenta un valor positivo significativo, alcanzando los 366,584 US$ en miles. Sin embargo, en 2018, se observa un cambio abrupto hacia valores negativos de -2,848,473 US$, marcando una deterioro sustancial en los resultados operativos. La situación se mantiene con pérdidas en 2019, con un valor de -1,397,620 US$ en miles, y continúa en números negativos en 2020 y 2021, registrando -994,834 y -1,279,785 US$, respectivamente, aunque las pérdidas parecen estabilizarse en niveles similares a los de 2019 y 2020.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses muestran una tendencia ascendente a lo largo del período. En 2017, estos gastos eran de 167,971 US$ en miles, incrementándose en 2018 a 228,958 US$, y permaneciendo en niveles similares en 2019 con 199,851 US$. Posteriormente, en 2020 y 2021, los gastos experimentan aumentos significativos, alcanzando 271,200 y 308,903 US$ en miles, respectivamente. Este patrón indica un incremento progresivo en las obligaciones financieras relacionadas con intereses.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses evidencia una tendencia claramente deteriorada. En 2017, el ratio fue positivo en 2.18, sugiriendo una capacidad relativamente sólida para cubrir los gastos por intereses con las ganancias operativas. No obstante, en 2018, el ratio cae a -12.44 y continúa en valores negativos en los años siguientes: -6.99 en 2019, -3.67 en 2020 y -4.14 en 2021. La persistencia de ratios negativos indica una incapacidad para cubrir los gastos por intereses con las ganancias, reflejando una situación financiera cada vez más precaria en este aspecto, con alto nivel de dificultad para afrontar las obligaciones financieras sin apoyo adicional de fuentes externas o reestructuraciones.
Ratio de cobertura de cargos fijos
EQT Corp., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Resultado neto atribuible a EQT Corporation | ||||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | ||||||
| Menos: Ingresos por actividades interrumpidas, netos de impuestos | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Más: Costos de operación y arrendamiento financiero | ||||||
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | ||||||
| Gastos por intereses | ||||||
| Costos de operación y arrendamiento financiero | ||||||
| Cargos fijos | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= ÷ =
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- Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- En el período analizado, se observa que las ganancias antes de cargos fijos e impuestos presentan una tendencia negativa, evidenciada por valores negativos en los últimos cuatro años tras un valor positivo en 2017. En 2018, se registra una caída significativa pronunciada, alcanzando aproximadamente -2.73 millones de dólares, lo que indica una pérdida sustancial comparada con el año anterior. Esta tendencia de pérdidas se mantiene en los años siguientes, con valores negativos que oscilan entre -1.34 millones en 2019, -967 mil en 2020 y -1.26 millones en 2021, mostrando persistencia de resultados negativos pero con cierta moderación en la magnitud en 2020 y 2021 en comparación con 2018 y 2019.
- Cargos fijos
- Los cargos fijos han experimentado un incremento constante en el período analizado, pasando de 228,771 dólares en 2017 a 346,358 en 2018, y continuando en ascenso en 2019 con 257,368 dólares. Posteriormente, en 2020 y 2021, los cargos fijos aumentan a 299,486 y 328,729 dólares, respectivamente. Esto indica que los costos asociados a cargos fijos han crecido de manera consistente a lo largo del tiempo, reflejando posiblemente una expansión en la estructura de costos o incremento en obligaciones fijas.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- El ratio de cobertura de cargos fijos muestra una tendencia claramente negativa y deteriorada a lo largo del período, comenzando en 1.87 en 2017 y descendiendo abruptamente a valores negativos en los años siguientes. En 2018, el ratio cae a -7.89, en 2019 a -5.21, en 2020 a -3.23 y en 2021 a -3.83. Esta progresiva disminución indica que la capacidad para cubrir los cargos fijos con las ganancias antes de estos cargos ha empeorado consistentemente, llegando en los últimos años a niveles específicamente negativos, lo que sugiere una situación financiera precaria para el cumplimiento de dichas obligaciones.