Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
EQT Corp., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
- Patrón de la rotación de activos fijos
- Desde el tercer trimestre de 2018, el ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia sostenida de aumento. Este ratio inicia en valores relativamente estables en torno a 0.25 y 0.27, y a partir del tercer trimestre de 2020 presenta un incremento constante, alcanzando valores de 0.68 en el tercer trimestre de 2022. Esta evolución indica una mayor eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas en los periodos más recientes.
- Patrón de la rotación total de activos
- Similar a la rotación de activos fijos, el ratio de rotación total de activos muestra un comportamiento de incremento progresivo a partir del tercer trimestre de 2020. Tras niveles relativamente bajos de 0.15 a 0.17 entre 2018 y 2020, en los periodos más recientes alcanza valores cercanos a 0.55, reflejando una mejora significativa en la utilización de todos los activos para producir ventas o ingresos.
- Patrón de la rotación de fondos propios
- Este ratio evidencia un crecimiento notable en los últimos años. Desde niveles próximos a 0.3 entre 2018 y 2019, aumenta de forma constante, alcanzando valores superiores a 1 en 2021 y llegando a 1.28 en el tercer trimestre de 2022. Este incremento sugiere una mayor eficiencia en el uso del capital propio para la generación de ingresos, indicando posiblemente una gestión más efectiva del patrimonio y una mejora en la rentabilidad del mismo.
Ratio de rotación neta de activos fijos
EQT Corp., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleo | 3,694,194) | 3,365,211) | 2,486,624) | 2,811,115) | 1,784,050) | 1,077,904) | 1,130,951) | 837,334) | 598,992) | 498,772) | 715,201) | 849,647) | 769,627) | 900,527) | 1,271,613) | 1,430,791) | 1,046,989) | 991,365) | 1,226,374) | ||||||
| Propiedades, planta y equipo netos | 18,132,185) | 18,202,071) | 18,295,889) | 18,418,920) | 18,781,110) | 15,819,071) | 15,898,016) | 16,054,265) | 15,557,417) | 15,704,073) | 15,965,542) | 16,155,490) | 17,569,994) | 17,505,652) | 17,453,212) | 17,392,507) | 23,129,894) | 23,164,666) | 22,875,840) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 0.68 | 0.57 | 0.45 | 0.37 | 0.26 | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | — | — | — | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.58 | 1.43 | 1.22 | 1.06 | 0.91 | 0.77 | 0.62 | 0.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 1.18 | 1.02 | 0.83 | 0.71 | 0.64 | 0.51 | 0.39 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.90 | 1.68 | 1.44 | 1.28 | 1.10 | 0.96 | 0.81 | 0.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (Ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleoQ3 2022
+ Ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleoQ2 2022
+ Ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleoQ1 2022
+ Ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleoQ4 2021)
÷ Propiedades, planta y equipo netos
= (3,694,194 + 3,365,211 + 2,486,624 + 2,811,115)
÷ 18,132,185 = 0.68
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- Resumen de tendencias en las ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleo
- Se observa un aumento constante en las ventas a lo largo de los periodos analizados, con una tendencia general alcista desde aproximadamente el tercer trimestre de 2018. En los primeros trimestres, las ventas fluctúan, pero a partir del primer trimestre de 2021 se evidencia un incremento significativo, alcanzando un nivel notablemente superior a los años previos. La diferencia en los valores entre el primer trimestre de 2018 y el último trimestre de 2022 muestra un crecimiento sustancial, pasando de aproximadamente 1.226 millones de dólares a más de 3.694 millones de dólares, lo que indica una expansión en la actividad comercial de la compañía en el área de ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleo.
- Propiedades, planta y equipo netos
- Se observa que en los primeros años del análisis (2018 y primeros trimestres de 2019) el valor de las propiedades, planta y equipo netos se mantiene relativamente estable, con valores cercanos a los 22.9 millones de dólares. Sin embargo, a partir del cuarto trimestre de 2019, hay una reducción significativa en este indicador, llegando a niveles cercanos a los 15.6 millones de dólares en marzo de 2020. Pese a estas caídas, en los años siguientes se observa cierta recuperación, alcanzando un pico de aproximadamente 18.8 millones en marzo de 2022. Sin embargo, la tendencia a la baja respecto a los picos previos en 2018 continúa en 2022, reflejando posibles depreciaciones, desinversiones o actualización en las propiedades y equipo.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio muestra una tendencia de disminución en los años 2018 y 2019, llegando a valores cercanos a 0.17 y 0.18, respectivamente, lo que indica una menor eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas en ese período. Sin embargo, a partir del primer trimestre de 2020, la tendencia se invierte, registrando una recuperación progresiva y manteniendo un incremento sostenido hasta alcanzar 0.68 en el último trimestre de 2022. Este incremento señala una mejora significativa en la utilización de los activos fijos para generar ventas, sugiriendo mayor eficiencia operativa o cambios en la estructura de activos que favorecen una mejor rentabilidad relativa.
Ratio de rotación total de activos
EQT Corp., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleo | 3,694,194) | 3,365,211) | 2,486,624) | 2,811,115) | 1,784,050) | 1,077,904) | 1,130,951) | 837,334) | 598,992) | 498,772) | 715,201) | 849,647) | 769,627) | 900,527) | 1,271,613) | 1,430,791) | 1,046,989) | 991,365) | 1,226,374) | ||||||
| Activos totales | 22,541,137) | 22,621,664) | 21,814,611) | 21,607,388) | 23,011,720) | 18,985,257) | 18,039,404) | 18,113,469) | 17,574,735) | 18,008,868) | 18,634,517) | 18,809,227) | 20,160,449) | 20,479,347) | 20,339,685) | 20,721,344) | 28,661,329) | 28,963,228) | 27,632,346) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.55 | 0.46 | 0.37 | 0.31 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | — | — | — | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.87 | 0.80 | 0.71 | 0.65 | 0.56 | 0.48 | 0.40 | 0.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.79 | 0.70 | 0.58 | 0.51 | 0.41 | 0.34 | 0.27 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.05 | 0.96 | 0.86 | 0.82 | 0.72 | 0.64 | 0.54 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (Ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleoQ3 2022
+ Ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleoQ2 2022
+ Ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleoQ1 2022
+ Ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleoQ4 2021)
÷ Activos totales
= (3,694,194 + 3,365,211 + 2,486,624 + 2,811,115)
÷ 22,541,137 = 0.55
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El análisis de la evolución del ingreso por ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleo evidencia un crecimiento sostenido a lo largo del período, con un repunte significativo en los últimos trimestres. Desde un valor cercano a los 1,226 millones de dólares en el primer trimestre de 2018, las ventas alcanzaron aproximadamente 3,695 millones en el tercer trimestre de 2022, reflejando una tendencia favorable en la generación de ingresos.
Por otro lado, los activos totales muestran una tendencia de aumento a largo plazo, con fluctuaciones menores pero un crecimiento general. Desde un nivel cercano a 27,63 millones de dólares en marzo de 2018, los activos alcanzaron aproximadamente 22,54 millones en septiembre de 2022, aunque en los períodos intermedios se observa una disminución notable, especialmente a partir de 2018, seguida de una recuperación progresiva en los últimos trimestres.
El ratio de rotación total de activos exhibe una tendencia ascendente en el período analizado. Inicialmente, en los primeros informes, el ratio fue relativamente estable en 0.23, disminuyendo hacia 0.15 en 2020 y 2021, pero luego experimentó una recuperación importante, alcanzando valores cercanos a 0.55 en los últimos trimestres de 2022. Este incremento indica una mejora en la eficiencia en el uso de los activos para generar ventas, especialmente en los últimos trimestres.
Ratio de rotación de fondos propios
EQT Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleo | 3,694,194) | 3,365,211) | 2,486,624) | 2,811,115) | 1,784,050) | 1,077,904) | 1,130,951) | 837,334) | 598,992) | 498,772) | 715,201) | 849,647) | 769,627) | 900,527) | 1,271,613) | 1,430,791) | 1,046,989) | 991,365) | 1,226,374) | ||||||
| Capital social ordinario | 9,618,962) | 9,061,187) | 8,188,673) | 10,029,527) | 8,248,460) | 8,291,758) | 9,219,640) | 9,255,240) | 8,845,809) | 9,438,827) | 9,633,878) | 9,803,588) | 10,897,625) | 11,248,475) | 11,139,588) | 10,958,229) | 11,000,175) | 11,679,283) | 11,716,322) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 1.28 | 1.15 | 1.00 | 0.68 | 0.59 | 0.44 | 0.33 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | — | — | — | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.43 | 1.34 | 1.21 | 1.12 | 0.99 | 0.87 | 0.73 | 0.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 1.53 | 1.30 | 1.09 | 1.01 | 0.82 | 0.66 | 0.52 | 0.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 2.08 | 1.99 | 1.81 | 1.64 | 1.50 | 1.35 | 1.15 | 1.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (Ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleoQ3 2022
+ Ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleoQ2 2022
+ Ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleoQ1 2022
+ Ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleoQ4 2021)
÷ Capital social ordinario
= (3,694,194 + 3,365,211 + 2,486,624 + 2,811,115)
÷ 9,618,962 = 1.28
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- Descripción general de las ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleo
- Las ventas muestran una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. Después de una caída significativa en 2018, las ventas recuperaron dinamismo en los años siguientes. En particular, se observa un crecimiento sostenido desde fines de 2020, alcanzando valores superiores a los 3.600 millones de dólares en el tercer trimestre de 2022. Este incremento puede indicar una expansión en la demanda, mejoras en la capacidad de producción o mayores precios de venta en dicho período.
- Variaciones en el capital social ordinario
- El capital social presenta una tendencia de fluctuación, con un descenso notable en 2020, llegando a su nivel más bajo en una cifra de aproximadamente 8.189 millones de dólares. Sin embargo, a partir de ese punto, se advierte una recuperación progresiva, recuperando casi la totalidad del valor previo y alcanzando en el último período casi 9.618 millones de dólares. Estas variaciones podrían reflejar acciones de financiamiento, emisión de nuevas acciones o recompras, dependiendo del contexto de la gestión corporativa.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios evidencia una tendencia claramente creciente desde finales de 2019 en adelante. Tras valores en torno a 0.29-0.44 en los primeros trimestres de 2020, se observa un incremento sostenido hasta alcanzar cifras cercanas a 1.28 en el tercer trimestre de 2022. Este patrón indica una mayor eficiencia en el uso de los recursos propios, sugiriendo una mejora en la generación de ventas respecto a la base de fondos propios, lo cual puede ser un signo positivo de mayor rentabilidad y gestión efectiva del capital.