Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
EQT Corp., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
El análisis de los ratios financieros proporcionados revela tendencias significativas en la eficiencia con la que se utilizan los activos y el capital propio.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Se observa una disminución constante en el ratio de rotación neta de activos fijos desde el primer trimestre de 2019 hasta el segundo trimestre de 2020, pasando de 0.27 a 0.18. A partir del tercer trimestre de 2020, se aprecia una recuperación progresiva, culminando en 0.68 en el tercer trimestre de 2022. Esta evolución sugiere una mejora en la eficiencia de la utilización de los activos fijos para generar ingresos en los períodos más recientes.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta una trayectoria similar a la del ratio de rotación neta de activos fijos. Se registra una caída desde 0.23 en el primer trimestre de 2019 hasta 0.15 en el tercer trimestre de 2020. Posteriormente, se observa un incremento constante hasta alcanzar 0.55 en el tercer trimestre de 2022, indicando una mayor eficiencia en la utilización de todos los activos para generar ventas.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios también muestra una tendencia decreciente inicial, disminuyendo de 0.43 en el primer trimestre de 2019 a 0.29 en el segundo trimestre de 2020. Sin embargo, a diferencia de los otros ratios, la recuperación es más pronunciada y sostenida, alcanzando 1.28 en el tercer trimestre de 2022. Este incremento sugiere una mejora significativa en la capacidad de generar ingresos a partir de la inversión de los accionistas.
En general, los datos indican que, tras un período de disminución en la eficiencia de la utilización de los activos y el capital propio, se ha producido una mejora notable a partir del tercer trimestre de 2020. La aceleración en el crecimiento de los ratios en el período más reciente sugiere una optimización en la gestión de los recursos y una mayor capacidad para generar ingresos.
Ratio de rotación neta de activos fijos
EQT Corp., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||
| Ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleo | 3,694,194) | 3,365,211) | 2,486,624) | 2,811,115) | 1,784,050) | 1,077,904) | 1,130,951) | 837,334) | 598,992) | 498,772) | 715,201) | 849,647) | 769,627) | 900,527) | 1,271,613) | |||||
| Propiedades, planta y equipo netos | 18,132,185) | 18,202,071) | 18,295,889) | 18,418,920) | 18,781,110) | 15,819,071) | 15,898,016) | 16,054,265) | 15,557,417) | 15,704,073) | 15,965,542) | 16,155,490) | 17,569,994) | 17,505,652) | 17,453,212) | |||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 0.68 | 0.57 | 0.45 | 0.37 | 0.26 | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | |||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.58 | 1.43 | 1.22 | 1.06 | 0.91 | 0.77 | 0.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | 1.18 | 1.02 | 0.83 | 0.71 | 0.64 | 0.51 | 0.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.90 | 1.68 | 1.44 | 1.28 | 1.10 | 0.96 | 0.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (Ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleoQ3 2022
+ Ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleoQ2 2022
+ Ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleoQ1 2022
+ Ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleoQ4 2021)
÷ Propiedades, planta y equipo netos
= (3,694,194 + 3,365,211 + 2,486,624 + 2,811,115)
÷ 18,132,185 = 0.68
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero durante el período examinado.
- Ventas
- Se observa una volatilidad considerable en las ventas. Tras un valor inicial de 1271613 unidades monetarias en el primer trimestre de 2019, se experimenta una disminución progresiva hasta el segundo trimestre de 2020, alcanzando un mínimo de 498772 unidades monetarias. Posteriormente, las ventas muestran una recuperación notable, con un aumento significativo en el tercer y cuarto trimestre de 2020, y continúan creciendo a lo largo de 2021 y 2022, alcanzando un máximo de 3694194 unidades monetarias en el tercer trimestre de 2022.
- Propiedades, planta y equipo netos
- El valor de las propiedades, planta y equipo netos presenta una tendencia general a la disminución desde 2019 hasta 2020. Inicialmente, se registra un valor de 17453212 unidades monetarias en el primer trimestre de 2019, descendiendo hasta 15704073 unidades monetarias en el segundo trimestre de 2020. A partir de ese punto, se observa una estabilización y un ligero incremento, aunque sin alcanzar los niveles iniciales. En 2022, el valor se mantiene relativamente constante, oscilando entre 18132185 y 18295889 unidades monetarias.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia ascendente a lo largo del período analizado. Inicialmente, se registra un valor de 0.27 en el primer trimestre de 2019, disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un mínimo de 0.17 en el tercer trimestre de 2020. A partir de ese momento, el ratio experimenta un aumento constante y significativo, alcanzando un valor de 0.68 en el tercer trimestre de 2022. Este incremento sugiere una mejora en la eficiencia con la que se utilizan los activos fijos para generar ventas.
En resumen, los datos indican una recuperación en las ventas y una mejora en la eficiencia operativa, evidenciada por el aumento del ratio de rotación de activos fijos. La disminución inicial en el valor de las propiedades, planta y equipo netos podría indicar una optimización de activos o una depreciación acumulada.
Ratio de rotación total de activos
EQT Corp., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||
| Ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleo | 3,694,194) | 3,365,211) | 2,486,624) | 2,811,115) | 1,784,050) | 1,077,904) | 1,130,951) | 837,334) | 598,992) | 498,772) | 715,201) | 849,647) | 769,627) | 900,527) | 1,271,613) | |||||
| Activos totales | 22,541,137) | 22,621,664) | 21,814,611) | 21,607,388) | 23,011,720) | 18,985,257) | 18,039,404) | 18,113,469) | 17,574,735) | 18,008,868) | 18,634,517) | 18,809,227) | 20,160,449) | 20,479,347) | 20,339,685) | |||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.55 | 0.46 | 0.37 | 0.31 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | |||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.87 | 0.80 | 0.71 | 0.65 | 0.56 | 0.48 | 0.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | 0.79 | 0.70 | 0.58 | 0.51 | 0.41 | 0.34 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.05 | 0.96 | 0.86 | 0.82 | 0.72 | 0.64 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (Ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleoQ3 2022
+ Ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleoQ2 2022
+ Ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleoQ1 2022
+ Ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleoQ4 2021)
÷ Activos totales
= (3,694,194 + 3,365,211 + 2,486,624 + 2,811,115)
÷ 22,541,137 = 0.55
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2019 y el tercer trimestre de 2022.
- Ventas
- Se observa una volatilidad considerable en las ventas. Tras un pico inicial en el primer trimestre de 2019, las ventas disminuyeron a lo largo del año, alcanzando su punto más bajo en el segundo trimestre de 2020. Posteriormente, se produjo una recuperación gradual, con un aumento notable en el tercer y cuarto trimestre de 2021, seguido de un nuevo incremento en el primer y segundo trimestre de 2022. El tercer trimestre de 2022 muestra un valor similar al del segundo trimestre de 2022.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una relativa estabilidad a lo largo del período analizado, con fluctuaciones menores. Se aprecia una ligera tendencia a la disminución entre el primer trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de 2020. A partir del primer trimestre de 2021, se observa un incremento gradual, aunque moderado, en los activos totales, manteniéndose en un rango entre 21.6 y 23 millones de dólares.
- Ratio de Rotación Total de Activos
- El ratio de rotación total de activos presenta una tendencia ascendente clara. Inicialmente, el ratio se situaba alrededor de 0.23 en 2019, disminuyendo progresivamente hasta alcanzar un mínimo de 0.15 en el tercer trimestre de 2020. A partir de ese momento, el ratio experimentó un aumento constante y significativo, llegando a 0.55 en el tercer trimestre de 2022. Este incremento sugiere una mejora en la eficiencia con la que los activos se utilizan para generar ventas.
En resumen, los datos indican una recuperación en las ventas a partir del segundo trimestre de 2020, acompañada de una mejora sustancial en la eficiencia de los activos, evidenciada por el aumento del ratio de rotación total de activos. Los activos totales se mantienen relativamente estables durante el período analizado.
Ratio de rotación de fondos propios
EQT Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||
| Ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleo | 3,694,194) | 3,365,211) | 2,486,624) | 2,811,115) | 1,784,050) | 1,077,904) | 1,130,951) | 837,334) | 598,992) | 498,772) | 715,201) | 849,647) | 769,627) | 900,527) | 1,271,613) | |||||
| Capital social ordinario | 9,618,962) | 9,061,187) | 8,188,673) | 10,029,527) | 8,248,460) | 8,291,758) | 9,219,640) | 9,255,240) | 8,845,809) | 9,438,827) | 9,633,878) | 9,803,588) | 10,897,625) | 11,248,475) | 11,139,588) | |||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 1.28 | 1.15 | 1.00 | 0.68 | 0.59 | 0.44 | 0.33 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | |||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.43 | 1.34 | 1.21 | 1.12 | 0.99 | 0.87 | 0.73 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | 1.53 | 1.30 | 1.09 | 1.01 | 0.82 | 0.66 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 2.08 | 1.99 | 1.81 | 1.64 | 1.50 | 1.35 | 1.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (Ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleoQ3 2022
+ Ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleoQ2 2022
+ Ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleoQ1 2022
+ Ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleoQ4 2021)
÷ Capital social ordinario
= (3,694,194 + 3,365,211 + 2,486,624 + 2,811,115)
÷ 9,618,962 = 1.28
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en los indicadores financieros considerados.
- Ventas de gas natural, líquidos de gas natural y petróleo
- Se observa una volatilidad considerable en los ingresos por ventas. Tras un descenso desde el primer trimestre de 2019 hasta el segundo trimestre de 2019, se registra una recuperación parcial en el cuarto trimestre de 2019. El año 2020 muestra una disminución generalizada, con un mínimo en el segundo trimestre. A partir del primer trimestre de 2021, se aprecia un aumento significativo y sostenido, alcanzando un máximo en el cuarto trimestre de 2021. Posteriormente, se observa una ligera disminución en el primer trimestre de 2022, seguida de un nuevo incremento en los trimestres subsiguientes, culminando en el valor más alto del período analizado en el tercer trimestre de 2022.
- Capital social ordinario
- El capital social ordinario presenta una tendencia general a la disminución a lo largo del período. Se observa una reducción constante desde el primer trimestre de 2019 hasta el cuarto trimestre de 2020. A partir del primer trimestre de 2021, se registra un ligero repunte, aunque sin alcanzar los niveles iniciales. El valor se estabiliza relativamente en los trimestres posteriores, mostrando una fluctuación moderada.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra una tendencia decreciente desde el primer trimestre de 2019 hasta el segundo trimestre de 2020. A partir de este punto, se observa una recuperación gradual, con un aumento constante hasta el tercer trimestre de 2022. El ratio experimenta un incremento notable en el segundo y tercer trimestre de 2021, y continúa su tendencia ascendente en 2022, indicando una mayor eficiencia en la utilización de los fondos propios para generar ventas.
En resumen, los datos sugieren una correlación entre la evolución de las ventas y la eficiencia en la utilización del capital. La disminución del capital social ordinario, combinada con el aumento del ratio de rotación de fondos propios, podría indicar una optimización en la gestión de los recursos financieros.