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Estado de flujos de efectivo Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
EQT Corp., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en miles
3 meses terminados
30 sept. 2022
30 jun. 2022
31 mar. 2022
31 dic. 2021
30 sept. 2021
30 jun. 2021
31 mar. 2021
31 dic. 2020
30 sept. 2020
30 jun. 2020
31 mar. 2020
31 dic. 2019
30 sept. 2019
30 jun. 2019
31 mar. 2019
31 dic. 2018
30 sept. 2018
30 jun. 2018
31 mar. 2018
Utilidad (pérdida) neta
687,462)
894,224)
(1,514,583)
1,802,554)
(1,979,516)
(936,519)
(41,032)
63,678)
(600,640)
(263,075)
(167,139)
(1,176,924)
(361,028)
125,566)
190,691)
(761,973)
63,448)
136,346)
(1,444,979)
Gasto por impuesto a la renta diferido (beneficio)
150,448)
308,880)
(473,557)
591,091)
(662,400)
(348,794)
(13,505)
26,404)
(207,231)
(102,873)
127,860)
(264,656)
(87,004)
38,708)
37,889)
(7,552)
(62,511)
(101,608)
(338,734)
Depreciación y agotamiento
418,695)
429,143)
422,098)
476,422)
442,876)
380,288)
377,116)
371,816)
341,027)
323,096)
357,526)
384,226)
390,993)
372,413)
391,113)
438,863)
435,311)
417,672)
437,893)
Amortización de activos intangibles
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3,573)
7,478)
7,477)
7,478)
7,477)
7,755)
10,342)
10,342)
15,189)
20,728)
20,729)
20,728)
Deterioro de valor de los activos de larga duración y pérdidas (ganancias) en la venta/intercambio de activos de larga duración
20,232)
46,067)
213,727)
225,625)
40,718)
8,818)
15,550)
193,894)
55,111)
90,486)
102,620)
1,553,057)
78,947)
48,584)
29,534)
247,662)
271,455)
137,643)
2,332,924)
Ganancia en el intercambio de acciones de Equitrans
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(187,223)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Deterioro del fondo de comercio
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
798,689)
—)
—)
—)
Pérdida (de ingresos) por inversiones
(2,877)
(3,577)
20,785)
(4,980)
(43,184)
(11,829)
(11,848)
10,624)
(3,801)
(82,983)
390,628)
60,214)
261,093)
104,741)
(89,055)
72,366)
—)
—)
—)
Pérdida por extinción de deudas
27,814)
104,348)
6,923)
—)
—)
5,332)
4,424)
4,723)
3,749)
353)
16,610)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Gastos de compensación basados en acciones
12,148)
14,088)
7,470)
7,347)
7,307)
7,276)
6,239)
4,326)
7,103)
3,439)
4,684)
1,780)
19,952)
5,648)
3,853)
2,052)
8,589)
8,656)
5,892)
Amortización, amortización y otros
32,431)
18,077)
13,179)
34,141)
9,998)
11,129)
10,968)
12,178)
12,622)
9,311)
3,303)
3,911)
6,977)
7,784)
4,624)
453)
(17,769)
(7,872)
(7,851)
Pérdida (ganancia) en derivados
1,627,296)
845,095)
3,077,637)
(1,016,540)
3,257,237)
1,345,532)
188,813)
(411,534)
427,182)
(26,426)
(389,436)
(160,682)
(180,313)
(407,635)
131,996)
184,211)
3,075)
53,897)
(62,592)
Liquidaciones netas en efectivo (pagadas) recibidas en derivados
(2,033,727)
(1,753,732)
(885,539)
(1,361,558)
(619,864)
(71,441)
(38,140)
83,972)
252,089)
315,393)
245,736)
94,490)
162,639)
53,144)
(63,634)
(197,878)
(14,285)
25,513)
(38,629)
Primas netas (pagadas) recibidas en instrumentos derivados
(264)
13,701)
372)
(13,066)
(57,083)
6,801)
(3,147)
6,808)
—)
(53,473)
—)
104)
(3,894)
26,406)
—)
—)
—)
—)
—)
Cuentas por cobrar
119,570)
(852,588)
225,968)
(295,550)
(304,878)
13,335)
(112,899)
(176,009)
(66,609)
57,265)
149,057)
(75,983)
41,251)
124,590)
342,465)
(431,349)
(54,454)
(15,682)
62,423)
Cuentas a pagar
(16,283)
307,341)
52,867)
180,479)
165,318)
(5,541)
116,732)
33,660)
23,120)
(133)
(85,840)
47,779)
(32,990)
(103,976)
(149,487)
251,753)
223,728)
(18,675)
307)
Impuesto sobre la renta por cobrar y por pagar
—)
—)
—)
3,146)
(3,146)
—)
(23,909)
74,662)
151,181)
189,729)
(92,809)
(171,065)
(402)
3,180)
1,006)
(117,188)
—)
—)
—)
Otros activos corrientes
162,398)
(82,903)
(107,455)
567,454)
(219,936)
(388,552)
(34,066)
71,838)
(137,869)
(2,597)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Otros artículos, netos
(55,225)
(57,743)
(38,673)
(25,619)
14,661)
27,644)
(41,381)
31,511)
(80,056)
(18,130)
17,207)
(85,878)
15,045)
34,051)
29,950)
35,568)
26,951)
(19,907)
(62,970)
Cambios en otros activos y pasivos
210,460)
(685,893)
132,707)
429,910)
(347,981)
(353,114)
(95,523)
35,662)
(110,233)
226,134)
(12,385)
(285,147)
22,904)
57,845)
223,934)
(261,216)
196,225)
(54,264)
(240)
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
462,656)
(663,803)
2,535,802)
(631,608)
2,027,624)
979,998)
440,947)
342,446)
785,096)
709,934)
667,401)
1,394,774)
680,049)
317,980)
680,596)
1,292,839)
840,818)
500,366)
2,349,391)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
1,150,118)
230,421)
1,021,219)
1,170,946)
48,108)
43,479)
399,915)
406,124)
184,456)
446,859)
500,262)
217,850)
319,021)
443,546)
871,287)
530,866)
904,266)
636,712)
904,412)
Gastos de capital
(362,503)
(392,691)
(292,281)
(348,190)
(236,679)
(218,982)
(251,277)
(253,847)
(276,289)
(255,939)
(256,156)
(345,121)
(491,552)
(394,753)
(371,028)
(773,366)
(915,213)
(751,720)
(558,738)
Depósito en el momento de la adquisición
(150,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Efectivo pagado por adquisiciones
—)
—)
—)
(8,729)
(811,746)
(209,764)
—)
(691,942)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Gastos de capital por operaciones discontinuadas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(108,368)
(241,413)
(212,357)
(170,589)
Contribuciones de capital a Mountain Valley Pipeline, LLC
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(374,894)
(263,244)
(65,786)
(117,019)
Ingresos de la venta/intercambio de activos
2,980)
1,156)
1,258)
2,452)
—)
—)
—)
12,844)
2,299)
110,937)
—)
—)
—)
—)
—)
(514)
463,393)
120,502)
—)
Ingresos de la venta de acciones de inversión
—)
189,249)
—)
24,369)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
52,323)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Otras actividades de inversión
70)
(14,227)
(149)
(27,786)
8,465)
1,758)
3,367)
(147)
252)
(275)
140)
189)
(29)
455)
697)
(2,502)
(745)
(3,441)
(3,090)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
(509,453)
(216,513)
(291,172)
(357,884)
(1,039,960)
(426,988)
(247,910)
(933,092)
(273,738)
(145,277)
(203,693)
(344,932)
(491,581)
(394,298)
(370,331)
(1,259,644)
(957,222)
(912,802)
(849,436)
Ingresos netos de la emisión de acciones ordinarias
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
340,923)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos procedentes de empréstitos de líneas de crédito
4,005,000)
3,516,000)
2,721,000)
1,870,000)
3,530,000)
1,105,000)
1,581,000)
1,345,500)
991,750)
575,000)
206,000)
717,500)
865,500)
575,750)
820,000)
2,418,000)
1,842,000)
3,160,000)
1,217,500)
Reembolso de empréstitos de líneas de crédito
(4,105,000)
(3,442,000)
(2,695,000)
(2,574,000)
(2,826,000)
(1,405,000)
(1,581,000)
(1,290,000)
(785,250)
(537,000)
(500,000)
(584,500)
(704,500)
(925,750)
(1,270,000)
(1,445,000)
(1,870,000)
(4,552,000)
(1,086,500)
Ingresos procedentes de la emisión de deuda
—)
—)
—)
—)
—)
1,000,000)
—)
350,000)
—)
500,000)
1,750,000)
—)
—)
1,000,000)
—)
—)
—)
2,500,000)
—)
Costes de emisión de deuda
(8,698)
(9,154)
—)
—)
—)
(19,713)
—)
(5,954)
—)
(49,440)
(15,662)
—)
—)
(913)
—)
(6,717)
(3,954)
(30,295)
—)
Amortización y cancelación de deudas
(256,389)
(6,466)
(570,174)
(8,331)
(18,314)
(1,295)
(126,396)
(212,477)
(102,711)
(805,850)
(1,701,224)
(1,190)
(1,173)
(701,157)
(1,141)
(377)
—)
—)
(7,999)
Primas pagadas por la extinción de deudas
(120,120)
(8,888)
(6,240)
—)
—)
(5,332)
(4,267)
(3,982)
(3,515)
25)
(13,660)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Dividendos pagados
(55,493)
(46,209)
(47,063)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(7,664)
(7,670)
(7,668)
(7,665)
(7,652)
(7,639)
(7,838)
(7,956)
(7,942)
Ingresos y beneficios fiscales excesivos de las adjudicaciones en virtud de los planes de compensación para empleados
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,946)
Efectivo pagado por impuestos relacionados con la liquidación neta de premios de incentivos basados en acciones
(10,451)
(94)
(13,648)
(40)
(1,122)
(51)
(2,632)
—)
(292)
—)
(304)
(4)
(2,227)
(189)
(4,804)
(737)
(1,427)
(474)
(20,009)
Ingresos de los ejercicios realizados en el marco de los planes de compensación de los empleados
1,623)
12,668)
1,214)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Recompra y retiro de acciones ordinarias
(53,854)
—)
(216,491)
(12,922)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(500,199)
(38,677)
—)
Contribuciones netas de (distribuciones a) participación no controladora
6,944)
(2,553)
(341)
3,750)
—)
—)
3,750)
7,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(101,112)
(98,794)
(91,849)
(88,896)
Recompra de acciones ordinarias
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(9)
(9)
(9)
Adquisición del 25% de Strike Force Midstream LLC
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(175,000)
—)
Efectivo neto transferido en Separación y Distribución
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(129,008)
—)
—)
—)
Otras actividades de financiación
(431)
(380)
(354)
(348)
(690)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
(596,869)
12,924)
(827,097)
(721,891)
683,874)
673,609)
(129,545)
531,510)
99,982)
(317,265)
(282,514)
124,136)
149,932)
(59,924)
(463,597)
727,410)
(640,221)
763,740)
8,091)
Variación neta en efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de EQT Corp. disminuyó del primer trimestre de 2022 al segundo trimestre de 2022, pero luego aumentó del segundo trimestre de 2022 al tercer trimestre de 2022, superando el nivel del primer trimestre de 2022.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de EQT Corp. aumentó del primer trimestre de 2022 al segundo trimestre de 2022, pero luego disminuyó significativamente del segundo trimestre de 2022 al tercer trimestre de 2022.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.
El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de EQT Corp. aumentó del primer trimestre de 2022 al segundo trimestre de 2022, pero luego disminuyó ligeramente del segundo trimestre de 2022 al tercer trimestre de 2022, sin alcanzar el nivel del primer trimestre de 2022.
