Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
Devon Energy Corp., ratios de valoración actuales
| Devon Energy Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | Petróleo, gas y combustibles consumibles | Energía | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||
| Precio actual de la acción (P) | |||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | |||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | |||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | |||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | |||||||||
| Beneficio operativo por acción | |||||||||
| Ventas por acción | |||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | |||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | |||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | |||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | |||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | |||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | |||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | |||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Devon Energy Corp., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- Se observa una disminución significativa en la relación P/E desde 2018, donde se encontraba en 4.33, hasta 2019, sin datos específicos. Sin embargo, en 2021, la relación se incrementa considerablemente a 12.71, indicando que el mercado valoró las utilidades netas de la empresa en relación con su precio de mercado en mayor medida. Posteriormente, en 2022, la relación se reduce a 6.22, mostrando una disminución respecto al pico de 2021, lo cual puede reflejar una corrección en la valoración del mercado o cambios en las expectativas sobre las utilidades futuras.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Este ratio muestra una tendencia algo volátil. En 2018, fue de 8.76, alcanzó un valor muy alto de 61.7 en 2019, lo que indica una sobrevaloración relativa del mercado respecto a los ingresos operativos en ese año. En 2020, no hay datos disponibles, pero en 2021, el ratio se reduce a 11.08, acercándose a niveles previos, y en 2022, vuelve a disminuir a 4.63, reflejando una posible reevaluación del mercado sobre la valoración de los ingresos operativos en relación con el precio de mercado.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- Este ratio señala una tendencia estable con cierta moderada variabilidad. En 2018, fue de 1.24; en 2019 aumentó a 1.4; en 2020 creció considerablemente hasta 3.03, lo que puede indicar una percepción positiva o expectativas de crecimiento en los ingresos. En 2021, mantiene un valor alto de 2.93, y en 2022, disminuye a 1.95, sugiriendo una corrección en la valoración del mercado respecto a los ingresos, aunque todavía por encima de los niveles iniciales de 2018 y 2019.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- Este ratio también muestra significativos cambios. En 2018 y 2019, se mantiene relativamente estable en torno a 1.44 y 1.5 respectivamente, sugiriendo que el mercado valoraba los activos de manera moderada en relación con su valor contable. Sin embargo, en 2020, la relación se dispara a 5.07, lo que puede reflejar una expectativa de crecimiento futura o una percepción de que los activos tienen un valor de mercado muy superior a su valor contable. En 2021, decrece a 3.86, y en 2022, a 3.35, indicando una tendencia de disminución en la sobrevaloración relativa respecto a los activos contables, aunque todavía en niveles elevados en comparación con 2018 y 2019.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Devon Energy Corp., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a Devon (en millones) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
EPS = Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a Devon ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Devon Energy Corp.
4 2022 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El valor de la acción presenta una tendencia fluctuante a lo largo del período analizado. Desde un pico de 30.27 dólares en diciembre de 2018, el precio disminuye notablemente hasta un mínimo de 21.73 dólares en diciembre de 2020. Posteriormente, se observa un incremento significativo en 2021, alcanzando 53.85 dólares, seguido de un ligero aumento en 2022, llegando a 57.23 dólares. Este patrón indica una recuperación y posible fortalecimiento del valor de mercado en los últimos años.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción experimenta una evolución marcada por períodos de pérdidas y ganancias. En 2018, se registra un EPS positivo de 6.99 dólares, pero en 2019, la empresa atraviesa una situación de pérdida, con un EPS de -0.93, y en 2020, la pérdida aumenta a -3.98. En 2021, se observa una recuperación con un EPS positivo de 4.24, que continúa creciendo en 2022 hasta 9.2 dólares. Este patrón refleja una recuperación de la rentabilidad tras un período de dificultades en 2019 y 2020, consolidándose en años recientes.
- Ratio P/E
- El ratio precio-beneficio presenta cambios considerables. En 2018, el valor es de 4.33, no disponiéndose datos para 2019 y 2020. En 2021, se presenta un incremento sustancial a 12.71, indicando una mayor valoración relativa respecto a los beneficios. En 2022, el ratio disminuye a 6.22, lo cual puede interpretarse como una evaluación del mercado más moderada frente a los beneficios recientes. La variación en el ratio P/E sugiere cambios en las percepciones del mercado respecto a las perspectivas de la empresa, influenciados por sus resultados y condiciones del mercado financiero.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Devon Energy Corp., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado (pérdida) de explotación (en millones) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado (pérdida) de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Devon Energy Corp.
4 2022 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia de disminución en el precio de la acción desde 2018 hasta 2020, con una caída significativa en 2019 y 2020. Posteriormente, en 2021, se registra una recuperación notable, y en 2022 continúa la tendencia de crecimiento, alcanzando un valor superior al de 2018. Esto indica una posible recuperación de la percepción del mercado o un aumento en confianza por parte de los inversores en los últimos años.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción sufrió una caída sustancial en 2019, llegando a valores cercanos a cero en 2020, con un valor negativo en ese año, lo que indica una pérdida operacional en ese período. En 2021, el beneficio se recupera notablemente, entrando en terreno positivo, y en 2022 presenta un incremento significativo, alcanzando niveles muy por encima de 2018. Esto refleja una mejora en la rentabilidad operacional en los años recientes.
- P/OP (Ratio financiero)
- El ratio P/OP muestra fluctuaciones considerables a lo largo del período. En 2018, el ratio era relativamente bajo, aumentando considerablemente en 2019 y mostrando valores indefinidos o absententes en 2020, posiblemente por la inexistencia de beneficios positivos en ese año. La caída en 2021 y 2022, con valores de 11.08 y 4.63 respectivamente, indica una mejora en la relación entre el precio de la acción y el beneficio operacional, sugiriendo que las acciones se estaban valorando más favorablemente en relación con el beneficio operativo en estos últimos años. La disminución en el ratio en 2022 en comparación con 2021 puede reflejar una mayor eficiencia o un aumento en los beneficios en relación con el precio de mercado.
Relación precio/ingresos (P/S)
Devon Energy Corp., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos (en millones) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Devon Energy Corp.
4 2022 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa un incremento significativo en el precio de la acción desde el 31 de diciembre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022. Después de una disminución en 2019 y 2020, en 2021 el valor se duplica, alcanzando los 53.85 dólares, y continúa en aumento en 2022, llegando a 57.23 dólares. Esto indica una recuperación y una tendencia alcista en la valorización de las acciones en los últimos dos años.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción muestran un patrón de caída en 2020, reduciéndose a 7.17 dólares desde 16.24 dólares en 2019, lo cual puede estar asociado a dificultades o cambios en el volumen de ventas. Sin embargo, en 2021 y 2022, hay una recuperación significativa, culminando en 29.31 dólares en 2022, lo que refleja una mejora sustancial en la generación de ingresos por cada acción en ese período.
- Ratio P/S (Precio a ventas)
- El ratio P/S registra un aumento notable en 2020, alcanzando 3.03 desde 1.4 en 2019, lo que puede indicar que el precio de la acción respecto a las ventas se ha sobrevaluado en ese periodo o que las ventas se han reducido significativamente sin una caída equitativa en el precio. Posteriormente, en 2021 y 2022, el ratio disminuye gradualmente a 2.93 y 1.95, respectivamente, sugiriendo una estabilización o una corrección en la valoración relativa de la empresa respecto a sus ventas.
- Tendencias generales
- El análisis revela que, tras un período de disminución en ventas por acción y en el precio de la acción hasta 2020, presenciado por una escalada en el ratio P/S, la tendencia se invierte en 2021 y 2022. La recuperación en los valores de la acción y en las ventas por acción puede estar relacionada con mejoras en la rentabilidad, mercados favorables o estrategias internas que han incrementado la percepción de valor en la empresa. La reducción en el ratio P/S en 2022 indica una valoración más equilibrada en relación con los ingresos generados, lo que puede interpretarse como un signo de estabilización del mercado respecto a la valuación de la compañía en los últimos dos años.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Devon Energy Corp., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital contable atribuible a Devon (en millones) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
BVPS = Capital contable atribuible a Devon ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Devon Energy Corp.
4 2022 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia variable durante el período analizado. Se observa una disminución significativa desde 2018 hasta 2020, alcanzando un mínimo en 2020. Posteriormente, en 2021 y 2022, se registra un aumento notable, alcanzando su valor más alto en 2022.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción presenta una caída pronunciada en 2020, alcanzando su punto más bajo en dicho año. Desde esa fecha, se observa una recuperación progresiva en 2021 y 2022, con valores que se acercan y superan los niveles de 2018 y 2019.
- Ratio P/BV
- El ratio P/BV refleja cambios significativos en la valoración relativa del mercado frente al valor contable. En 2018 y 2019, rondaba valores cercanos a 1.44 y 1.5, indicando una valoración en línea o ligeramente por encima del valor contable. Sin embargo, en 2020, el ratio se multiplica por más de tres, alcanzando 5.07, lo que sugiere una valoración de mercado muy elevada en comparación con el valor contable. Posteriormente, en 2021 y 2022, el ratio disminuye a niveles de aproximadamente 3.86 y 3.35, indicando una tendencia a una valoración más moderada respecto al valor contable, aunque todavía por encima de los niveles iniciales de 2018 y 2019.