Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Devon Energy Corp., ratios de liquidez
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de liquidez corriente | ||||||
| Ratio de liquidez rápido | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente muestra una tendencia inicialmente estable y posteriormente decreciente desde 2018 hasta 2022. En 2018 y 2019, se mantiene cercano a 2, indicando una buena capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos corrientes. Sin embargo, en 2020, se observa un aumento a 2.26, lo que sugiere una mejora en la posición de liquidez en ese año. A partir de ese año, el ratio comienza a disminuir gradualmente, llegando a 1.25 en 2022, lo que indica una reducción en la capacidad de la compañía para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, aunque aún mantiene una relación por encima de 1, lo que sugiere cierta suficiencia en activos líquidos o en activos corrientes en relación con pasivos corrientes.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido sigue una tendencia similar, con una ligera caída en 2019 respecto a 2018, de 1.48 a 1.39. En 2020, experimenta un aumento notable a 1.97, mostrando una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes sin depender de inventarios. Sin embargo, en 2021 y 2022, el ratio disminuye a 1.24 y 1.04, respectivamente, evidenciando una reducción en la rapidez con la que la empresa puede convertir sus activos líquidos en efectivo para cubrir pasivos inmediatos, acercándose a un nivel cercano a 1 en 2022, lo que indica una posición de liquidez más ajustada.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo revela una disminución sostenida a lo largo del período. En 2018, el ratio es de 1.08, disminuyendo a 0.96 en 2019 y experimentando un aumento significativo en 2020 a 1.55, lo que refleja una mayor disponibilidad de efectivo en ese año. No obstante, en 2021 y 2022, el ratio cae a 0.74 y 0.47, respectivamente, lo que indica una disminución considerable en la cantidad de efectivo disponible en relación con los pasivos inmediatos. La tendencia sugiere una reducción en la liquidez en efectivo, limitando potencialmente la flexibilidad de la empresa para gestionar sus obligaciones más inmediatas con efectivo disponible.
Coeficiente de liquidez corriente
Devon Energy Corp., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activo circulante | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrientesector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- Se observa una caída en el activo circulante desde 2018 hasta 2020, alcanzando un mínimo en 2020. Sin embargo, en 2021 se experimenta un aumento significativo en comparación con 2020, y en 2022 también se mantiene en niveles superiores a los de 2020, pero por debajo de 2021. Esto podría indicar una recuperación en la disponibilidad de recursos líquidos para la operación.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia decreciente desde 2018 hasta 2020, reduciéndose notablemente en ese período, posiblemente reflejando una mejora en la gestión de las obligaciones a corto plazo. Sin embargo, en 2021 y 2022 se registra un incremento en pasivos circulantes, alcanzando niveles similares o superiores a los de 2018, lo cual puede sugerir un aumento en las obligaciones a corto plazo o una restructuración de la deuda.
- Coeficiente de liquidez corriente
- Este ratio muestra una tendencia al alza entre 2018 y 2020, alcanzando un máximo en 2020 con 2.26, indicando una sólida posición de liquidez en ese año. En 2021, la reducción significativa a 1.38 refleja una disminución en la capacidad de cubrir pasivos corrientes con activos líquidos. En 2022, el ratio continúa disminuyendo a 1.25, señalando una tendencia hacia niveles de liquidez más ajustados, aunque aún se mantiene por encima de 1, lo que sugiere que la empresa todavía puede cubrir sus obligaciones a corto plazo, aunque con menor margen de seguridad.
Ratio de liquidez rápido
Devon Energy Corp., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido | ||||||
| Cuentas por cobrar | ||||||
| Total de activos rápidos | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de liquidez rápidosector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Total de activos rápidos
- El total de activos rápidos muestra fluctuaciones a lo largo del período analizado. Se observa una disminución significativa entre 2018 y 2019, pasando de 3,299 millones de dólares a 2,676 millones. Posteriormente, en 2020, se registra un ligero aumento hasta 2,838 millones, seguido de un incremento notable en 2021 alcanzando 3.814 millones de dólares. Sin embargo, en 2022, los activos rápidos experimentan una disminución a 3.221 millones, aunque permanecen por encima de los niveles de 2018 y 2019. Este patrón indica una recuperación en la capacidad de liquidez rápida después de una caída inicial, con una posterior ligera reducción.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia decreciente desde 2018 hasta 2020, donde alcanza su punto más bajo en 2020 con 1.440 millones de dólares, indicando una reducción en las obligaciones a corto plazo en ese período. Sin embargo, en 2021 y 2022, estos pasivos vuelven a incrementarse, alcanzando 3.087 y 3.105 millones de dólares respectivamente. Este aumento en los pasivos corrientes en los últimos años puede reflejar cambios en la estructura de financiamiento o en las necesidades operativas de la empresa, lo que podría afectar su flexibilidad financiera a corto plazo.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido evidencia una tendencia a la baja en el período analizado. Comienza en 1.48 en 2018, decrece ligeramente en 2019 a 1.39, y muestra un incremento significativo en 2020 a 1.97, alcanzando su valor máximo en estos años. Sin embargo, desde ese pico, el ratio disminuye en los años siguientes, situándose en 1.24 en 2021 y descendiendo aún más a 1.04 en 2022. La reducción del ratio en los años recientes indica una disminución en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo con sus activos líquidos o rápidamente realizables, lo que podría reflejar una mayor dependencia de otros recursos o un incremento en las obligaciones corrientes sin un aumento proporcional en los activos líquidos.
Ratio de liquidez en efectivo
Devon Energy Corp., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido | ||||||
| Activos totales en efectivo | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivosector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Los activos en efectivo mostraron fluctuaciones durante el período analizado, alcanzando un pico en 2019 y 2020, con valores de 1844 y 2237 millones de dólares, respectivamente. Sin embargo, en 2022 se observa una disminución significativa a 1454 millones de dólares, lo que puede indicar una reducción en la liquidez inmediata de la empresa en ese año.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente exhibió una tendencia decreciente desde 2018 (2226 millones de dólares) hasta 2020, con una disminución notable a 1440 millones en 2020. A partir de ese año, se observó un incremento en 2021 y 2022, alcanzando los 3087 y 3105 millones de dólares, respectivamente. Esto indica una ampliación en las obligaciones a corto plazo en los últimos años, lo que podría influir en la gestión de liquidez y en la evaluación del riesgo financiero a corto plazo.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo experimentó una tendencia a la baja en el período, pasando de 1.08 en 2018 a 0.96 en 2019, y luego aumentando considerablemente a 1.55 en 2020, señalando una mayor capacidad de cubrir obligaciones corrientes en ese año. Sin embargo, en los años siguientes, el ratio disminuyó de manera pronunciada a 0.74 en 2021 y aún más a 0.47 en 2022, lo que refleja una reducción en la capacidad de la empresa para atender sus pasivos corrientes únicamente con efectivo disponible. La disminución en el ratio puede estar vinculada tanto a una disminución en activos en efectivo como a un aumento en los pasivos corrientes, reduciendo la liquidez relativa.