Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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- Balance general: pasivo y capital contable
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
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Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Devon Energy Corp., FCFEcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Resumen general de las tendencias financieras
- De acuerdo con los datos analizados, se observa una tendencia positiva en el efectivo neto generado por las actividades operativas a lo largo del período considerado. Mientras que en 2018 y 2019 los valores permanecen relativamente estables y moderadamente bajos, en 2020 se presenta una disminución significativa, situándose en 1,464 millones de dólares, lo cual podría indicar un impacto de condiciones económicas adversas o cambios en la operación de la empresa. Sin embargo, a partir de 2021, se evidencia una recuperación notable, alcanzando casi el triple del valor de 2020, con 4,899 millones de dólares, y en 2022 se produce un aumento aún más marcado, alcanzando los 8,530 millones de dólares, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido en la generación de efectivo operativo.
- Tendencias en el flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El flujo de caja libre a capital presenta variaciones importantes a lo largo de los años. En 2018, el valor es negativo, en -1,449 millones de dólares, lo que indica que los flujos de efectivo generados por las actividades operativas no fueron suficientes para cubrir las inversiones de capital o pagos relacionados, reflejando posibles inversiones en crecimiento o gastos elevados. En 2019, el FCFE se acerca mucho a cero, en -29 millones de dólares, sugiriendo una recuperación relativa, pero aún con una ligera posición negativa. En 2020, se inicia una tendencia ascendente, alcanzando 311 millones de dólares, señalando una mejora en la generación de efectivo disponible después de los gastos de capital. La tendencia de crecimiento continúa en 2021, con un flujo de 1,608 millones, y en 2022 se registra un incremento sustancial, llegando a 5,988 millones de dólares. Este incremento puede reflejar una mayor eficiencia operativa o una reducción en las inversiones de capital, permitiendo un mayor flujo de efectivo libre hacia los accionistas o para otros fines financieros.
Relación precio-FCFEactual
Devon Energy Corp., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| P/FCFEsector | |
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | |
| P/FCFEindustria | |
| Energía | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Devon Energy Corp., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 | ||||||
| FCFE por acción4 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/FCFEsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| P/FCFEindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Devon Energy Corp.
4 2022 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2022 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El valor de la acción experimentó fluctuaciones notables en el período analizado. Desde un valor de 30.27 USD en 2018, se observó una caída significativa en 2019, alcanzando 22.72 USD, y posteriormente reduciéndose a 21.73 USD en 2020. Sin embargo, en 2021 se produjo un notable incremento, alcanzando los 53.85 USD, y continuó en ascenso en 2022, llegando a 57.23 USD. Este patrón indica una recuperación y crecimiento sustanciales en el valor de mercado de la acción en los últimos dos años del período.
- FCFE por acción
- El flujo de caja libre para los accionistas por acción mostró una tendencia de deterioro en 2018 y 2019, con valores negativos de -3.31 USD y -0.08 USD, respectivamente. A partir de 2020, el FCFE empezó a mejorar, alcanzando valores positivos en 2020 con 0.46 USD y experimentando un crecimiento acelerado en los años siguientes, llegando a 2.42 USD en 2021 y multiplicándose por casi cuatro en 2022, con 9.16 USD. Esto señala una significativa recuperación en la generación de flujo de caja libre para los accionistas a partir de 2020, culminando en una posición de fuerte generación de efectivo en 2022.
- P/FCFE
- El ratio P/FCFE no fue reportado en los primeros años, pero en 2021 se observó un valor de 47.03, lo cual indica que el mercado valoraba a la empresa en un múltiplo alto en relación con su FCFE, reflejando posiblemente expectativas de crecimiento o confianza en la generación de efectivo futura. En 2022, el ratio disminuyó considerablemente a 22.24 y posteriormente a 6.25, lo que puede interpretarse como una mejora en la percepción del valor en relación con el flujo de caja libre, o una reducción en la valoración relativa si se considera que el FCFE aumentó significativamente en ese período.