Cuenta de resultados
La cuenta de resultados presenta información sobre los resultados financieros de las actividades comerciales de una empresa durante un período de tiempo. El estado de resultados comunica la cantidad de ingresos que la empresa generó durante un período y el costo en el que incurrió en relación con la generación de esos ingresos.
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Devon Energy Corp. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Balance general: pasivo y capital contable
- Análisis de ratios de solvencia
- Valor de la empresa (EV)
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Periodificaciones agregadas
Aceptamos:
Devon Energy Corp., cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Palabras clave:
- Ventas, ingresos, gastos, beneficios, márgenes, deterioro, gastos de producción y marketing, análisis de tendencias, impacto en rentabilidad
- Patrón de ventas y ingresos:
- Se observa un aumento sostenido en la venta de petróleo, gas y LGN desde 2020 en adelante, alcanzando los 14,082 millones de dólares en 2022, lo que indica una recuperación significativa después de una disminución en 2019 y 2020. Los ingresos totales también muestran una tendencia alcista, con un incremento marcado en 2021 y 2022, llegando a 19,169 millones en 2022. Los ingresos de marketing y midstream se mantienen relativamente estables, aunque con una tendencia a la alza en los últimos años, contribuyendo positivamente al crecimiento en ingresos totales.
- Gastos y márgenes brutos:
- Los gastos de producción y de marketing presentan un incremento desde 2020 en adelante, en particular los gastos de marketing y midstream, que aumentan consistentemente en los últimos años. A pesar de estos aumentos, el beneficio bruto experimenta una recuperación notable en 2021 y 2022, alcanzando 10,592 millones en 2022, en comparación con los niveles reducidos de 2019 y 2020. Esto refleja una mejora en la rentabilidad relativa a las ventas, aunque la expansión en gastos puede poner presión sobre los márgenes de utilidad.
- Gastos operativos y deterioro:
- Los gastos de exploración y depreciación muestran cierta estabilidad o disminución en 2020, pero aumentan en 2021 y 2022, con un deterioro de valor en activos que se presenta en 2020 con un impacto significativo de 2,693 millones, indicando potenciales ajustes a valor de activos en ese período. La tendencia de gastos generales y administrativos se mantiene relativamente constante, sugiriendo un control en los costos operativos administrativos.
- Resultado de explotación e indicadores de rentabilidad:
- El resultado de explotación muestra una tendencia fluctuante: una contracción en 2019 y 2020 con pérdida en 2020, seguido por una recuperación a partir de 2021, alcanzando un récord alto en 2022 con 8,084 millones. La variación en la utilidad antes de impuestos refleja esta tendencia, con una pérdida en 2020 que se transforma en ganancias en los años posteriores, especialmente notable en 2022. La ganancia neta atribuible muestra una recuperación similar, con un aumento significativo en 2022 después de un impacto negativo en 2020 y 2021.
- Costos de financiamiento y resultados financieros:
- Los costos de financiamiento, incluyendo intereses y gastos relacionados, permanecen relativamente estables en torno a 300 millones en los últimos años, con leves variaciones. La ganancia o pérdida en la cancelación anticipada de deuda en 2021 refleja eventos puntuales que impactan los resultados financieros en ese período. Los ingresos por intereses y otros ingresos financieros también muestran cierta estabilidad, contribuyendo a los resultados globales.
- Rendimiento neto y utilidad final:
- Las ganancias y pérdidas netas evidencian una recuperación en 2022, con una ganancia neta significativa de 6,015 millones en ese año, en contraste con las pérdidas de 2020 y 2021. La utilidad atribuible a la empresa muestra un patrón similar, sugiriendo una mejora sustancial en la rentabilidad neta hacia el final del período analizado.
- Otros aspectos relevantes:
- Se destacan movimientos en provisiones y deterioro de activos, junto con cambios en obligaciones de retiro de activos, que reflejan ajustes a largo plazo en la valuación y obligaciones. La variabilidad en ciertos conceptos, como el gasto en reestructuración, carga las cuentas en años específicos, indicando eventos excepcionales o reestructuraciones que afectan resultados puntuales.