Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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Flujo de caja libre a capital (FCFE)
T-Mobile US Inc., FCFEcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la generación de efectivo y el flujo de caja libre. Se observa un incremento constante en el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas a lo largo del período analizado.
- Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
- Este indicador muestra un crecimiento sostenido, pasando de 13917 millones de dólares en 2021 a 27950 millones de dólares en 2025. Este aumento sugiere una mejora en la eficiencia operativa y la capacidad de la entidad para convertir sus operaciones en efectivo.
En cuanto al flujo de caja libre a capital (FCFE), se aprecia una evolución notable. Inicialmente negativo en 2021 y 2022, el FCFE experimenta una transición a positivo en 2023, y continúa aumentando significativamente en los años siguientes.
- Flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El FCFE pasa de -5559 millones de dólares en 2021 a 22154 millones de dólares en 2025. Esta transformación indica una mejora en la capacidad de la entidad para generar efectivo después de cubrir sus gastos de capital y otros desembolsos necesarios para mantener y expandir sus operaciones. El cambio de signo sugiere una mayor flexibilidad financiera y la posibilidad de invertir en crecimiento, reducir deuda o retornar capital a los accionistas.
La convergencia de estas dos tendencias – el aumento del efectivo operativo y la mejora del FCFE – indica una sólida posición financiera y una creciente capacidad para generar valor a largo plazo. La aceleración del crecimiento del FCFE en los últimos años del período analizado es particularmente destacable.
Relación precio-FCFEactual
T-Mobile US Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| AT&T Inc. | |
| Verizon Communications Inc. | |
| P/FCFEsector | |
| Servicios de telecomunicaciones | |
| P/FCFEindustria | |
| Servicios de comunicación | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
T-Mobile US Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 | ||||||
| FCFE por acción4 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| P/FCFEsector | ||||||
| Servicios de telecomunicaciones | ||||||
| P/FCFEindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de T-Mobile US Inc.
4 2025 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2025 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Precio de la Acción
- Se observa una trayectoria ascendente en el precio de la acción durante el período analizado. Inicialmente, se registra un incremento de 2021 a 2023, pasando de 124.48 a 161.78. Posteriormente, en 2024, se experimenta un aumento considerable hasta alcanzar los 232.97, seguido de una disminución en 2025, retrocediendo a 209.54. A pesar de esta última reducción, el precio de la acción en 2025 sigue siendo significativamente superior al registrado en años anteriores.
- Flujo de Caja Libre para Accionistas (FCFE) por Acción
- El FCFE por acción presenta una evolución notable. En 2021 y 2022, se registran valores negativos (-4.45 y -2.95 respectivamente), indicando que la empresa no generó suficiente flujo de caja libre para cubrir las expectativas de los accionistas. A partir de 2023, el FCFE por acción se vuelve positivo y muestra un crecimiento constante, alcanzando 8.48 en 2023, 10.71 en 2024 y 20.11 en 2025. Este cambio sugiere una mejora en la capacidad de la empresa para generar efectivo después de cubrir sus gastos operativos e inversiones.
- Relación Precio/FCFE (P/FCFE)
- La relación P/FCFE, que no tiene datos disponibles para los años 2021 y 2022, comienza a registrarse en 2023 con un valor de 19.07. Esta relación aumenta a 21.75 en 2024 y disminuye significativamente a 10.42 en 2025. La disminución en 2025, coincidiendo con el aumento del FCFE por acción, indica que el precio de la acción no creció al mismo ritmo que el flujo de caja libre generado, lo que podría sugerir una revalorización del activo en relación con su capacidad de generar efectivo.
En resumen, la empresa experimentó un crecimiento en el precio de la acción y una mejora sustancial en la generación de flujo de caja libre para accionistas durante el período analizado. La relación P/FCFE muestra una dinámica interesante, con una disminución en 2025 que podría indicar una valoración más razonable en relación con el flujo de caja generado.