T-Mobile US Inc., FCFEcálculo

US$ en millones

12 meses terminados	31 dic 2024	31 dic 2023	31 dic 2022	31 dic 2021	31 dic 2020
Utilidad neta	11,339)	8,317)	2,590)	3,024)	3,064)
Cargos netos no monetarios	17,963)	17,300)	17,246)	18,007)	17,461)
Cambios en los activos y pasivos operativos	(7,009)	(7,058)	(3,055)	(7,114)	(11,885)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	22,293)	18,559)	16,781)	13,917)	8,640)
Compras de propiedades y equipos, incluyendo intereses capitalizados	(8,840)	(9,801)	(13,970)	(12,326)	(11,034)
Compras de licencias de espectro y otros activos intangibles, incluidos los depósitos	(3,471)	(1,010)	(3,331)	(9,366)	(1,333)
Ingresos procedentes de la emisión de deuda a largo plazo	8,587)	8,446)	3,714)	14,727)	35,337)
Pagos de honorarios de consentimiento relacionados con deudas a largo plazo	—)	—)	—)	—)	(109)
Amortización de las obligaciones de arrendamiento financiero	(1,367)	(1,227)	(1,239)	(1,111)	(1,021)
Reembolsos de deudas a corto plazo por compras de inventario, propiedades y equipo y otros pasivos financieros	—)	—)	—)	(184)	(481)
Amortización de deudas a largo plazo	(5,073)	(5,051)	(5,556)	(11,100)	(20,416)
Ingresos procedentes de la emisión de deuda a corto plazo	—)	—)	—)	—)	18,743)
Amortización de deudas a corto plazo	—)	—)	—)	—)	(18,929)
Pagos en efectivo por pago anticipado de deudas o costos de extinción de deudas	—)	—)	—)	(116)	(82)
Flujo de caja libre a capital (FCFE)	12,129)	9,916)	(3,601)	(5,559)	9,315)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

Analyzing the cash flow data for the period from December 2020 to December 2024, several notable trends can be identified.

En cuanto a la cantidad de efectivo neto generado por las actividades operativas, se observa una tendencia positiva a lo largo del período. Comenzando en 8,640 millones de dólares en 2020, la cifra aumenta en 2021 a 13,917 millones y continúa creciendo en 2022 a 16,781 millones. Este incremento refleja una mejora en la generación de efectivo procedente de las operaciones principales de la empresa, indicando una mayor eficiencia operativa o un aumento en las contribuciones de ingresos. La tendencia de crecimiento se mantiene en 2023 y 2024, con valores de 18,559 millones y 22,293 millones, respectivamente, sugiriendo una expansión constante en la generación de flujo de caja operativo.

Por otro lado, el flujo de caja libre a capital muestra un comportamiento más variable y, en algunos casos, negativo. En 2020, alcanzó 9,315 millones de dólares, pero en 2021 experimentó una caída significativa hasta -5,559 millones, indicando que en ese año, los gastos de inversión y otros desembolsos superaron al efectivo generado por las operaciones. En 2022, la situación fue similar, con -3,601 millones, manteniendo una tendencia de desembolsos superiores a los ingresos operativos. Sin embargo, en 2023 y 2024, se observa una recuperación notable, alcanzando 9,916 millones y 12,129 millones, respectivamente, lo que refleja una mejora significativa en la capacidad para generar efectivo libre tras las inversiones y otros gastos. Esta recuperación puede atribuirse a una gestión más eficiente, inversiones estratégicas o un incremento en los ingresos operativos que han permitido revertir la tendencia negativa anterior.

T-Mobile US Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia

Número de acciones ordinarias en circulación	1,125,419,038
Datos financieros seleccionados (US$)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)	12,129)
FCFE por acción	10.78
Precio actual de la acción (P)	241.72
Ratio de valoración
P/FCFE	22.43
Referencia
P/FCFECompetidores¹
AT&T Inc.	33.92
Verizon Communications Inc.	13.35
P/FCFEsector
Servicios de telecomunicaciones	20.74
P/FCFEindustria
Servicios de comunicación	31.86

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).

¹ Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.

T-Mobile US Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia

	31 dic 2024	31 dic 2023	31 dic 2022	31 dic 2021	31 dic 2020
Número de acciones ordinarias en circulación¹	1,141,744,952	1,186,867,575	1,219,383,110	1,249,289,954	1,242,804,085
Datos financieros seleccionados (US$)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)²	12,129)	9,916)	(3,601)	(5,559)	9,315)
FCFE por acción⁴	10.62	8.35	-2.95	-4.45	7.50
Precio de la acción^1, 3	232.97	161.78	147.49	124.48	119.22
Ratio de valoración
P/FCFE⁵	21.93	19.36	—	—	15.91
Referencia
P/FCFECompetidores⁶
AT&T Inc.	29.20	6.16	—	3.57	10.51
Verizon Communications Inc.	12.29	15.64	11.68	—	6.75
P/FCFEsector
Servicios de telecomunicaciones	19.18	11.95	—	16.08	9.24
P/FCFEindustria
Servicios de comunicación	27.59	21.82	28.69	24.31	20.00

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

¹ Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

² Ver detalles »

³ Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de T-Mobile US Inc.

⁴ 2024 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 12,129,000,000 ÷ 1,141,744,952 = 10.62

⁵ 2024 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= 232.97 ÷ 10.62 = 21.93

⁶ Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Precio de la acción: Se observa una tendencia general de crecimiento en el precio de la acción a lo largo del periodo analizado. Desde aproximadamente 119.22 USD en diciembre de 2020, el valor incrementa de manera constante, alcanzando un máximo de 232.97 USD en diciembre de 2024. Este aumento sostenido puede reflejar mejoras en la percepción del mercado respecto a la compañía, así como una posible recuperación o crecimiento en su valor percibido frente a los inversionistas.
FCFE por acción: El flujo de efectivo libre para los accionistas por acción muestra una recuperación en los últimos años. Tras valores negativos en 2021 (-4.45 USD) y 2022 (-2.95 USD), el valor se vuelve positivo en 2023 (8.35 USD) y continúa en aumento en 2024 (10.62 USD). La tendencia indica una mejora en la generación de efectivo tras periodos de caída, sugiriendo una posible recuperación operativa o cambios positivos en la estructura financiera.
P/FCFE (Ratio financiero): El ratio de precio sobre FCFE se presenta solo para 2023 y 2024, evidenciando un incremento de 19.36 a 21.93, respectivamente. Este incremento puede interpretarse como una valoración de mercado que continúa elevándose en relación con la generación de flujo de efectivo libre para los accionistas, lo cual puede indicar expectativas futuras de crecimiento o una percepción de mayor estabilidad en la generación de caja.

T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS)

Relación precio/ FCFE (P/FCFE)

Flujo de caja libre a capital (FCFE)

Relación precio-FCFEactual

Relación precio-FCFEhistórico