Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
desde 2015
Cálculo
Lumentum Holdings Inc., P/OP, tendencias a largo plazocálculo
| P/OP | = | Precio de la acción1, 2, 3 | ÷ | Beneficio operativo por acción1 | Beneficio operativo por acción1 | = | Ingresos (pérdidas) de operaciones1 (en miles) |
÷ | Número de acciones ordinarias en circulación2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 ago 2025 | — | = | 117.96 | ÷ | -2.58 | -2.58 | = | -180,100 | ÷ | 69,900,000 | |
| 21 ago 2024 | — | = | 56.39 | ÷ | -6.38 | -6.38 | = | -434,000 | ÷ | 68,000,000 | |
| 23 ago 2023 | — | = | 53.18 | ÷ | -1.73 | -1.73 | = | -115,700 | ÷ | 66,700,000 | |
| 24 ago 2022 | 20.45 | = | 91.10 | ÷ | 4.45 | 4.45 | = | 303,300 | ÷ | 68,100,000 | |
| 31 ago 2021 | 11.95 | = | 86.64 | ÷ | 7.25 | 7.25 | = | 527,000 | ÷ | 72,700,000 | |
| 25 ago 2020 | 30.95 | = | 84.00 | ÷ | 2.71 | 2.71 | = | 204,100 | ÷ | 75,200,000 | |
| 27 ago 2019 | — | = | 53.97 | ÷ | -0.28 | -0.28 | = | -21,600 | ÷ | 76,900,000 | |
| 28 ago 2018 | 30.84 | = | 68.15 | ÷ | 2.21 | 2.21 | = | 139,900 | ÷ | 63,300,000 | |
| 29 ago 2017 | 72.37 | = | 56.00 | ÷ | 0.77 | 0.77 | = | 47,600 | ÷ | 61,515,528 | |
| 2 sept 2016 | 184.11 | = | 35.24 | ÷ | 0.19 | 0.19 | = | 11,500 | ÷ | 60,082,117 | |
| 25 sept 2015 | — | = | 16.98 | ÷ | -0.40 | -0.40 | = | -23,400 | ÷ | 58,917,552 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2016-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2015-06-27).
1 US$
2 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a fecha de presentación del informe anual de Lumentum Holdings Inc.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2015 y 2025. Se observa una volatilidad considerable en el precio de la acción, con un crecimiento notable desde 2015 hasta 2020, seguido de una disminución en 2022 y una recuperación sustancial en 2024 y 2025.
El beneficio operativo por acción experimentó fluctuaciones importantes. Inicialmente negativo en 2015, muestra una mejora progresiva hasta alcanzar un máximo en 2021. Posteriormente, se registra una caída significativa en 2022 y 2023, con valores negativos, antes de estabilizarse en un valor negativo en 2025.
- Precio de la acción
- El precio de la acción presenta un aumento constante desde 2015 hasta 2020, pasando de 16.98 US$ a 84 US$. La caída a 53.18 US$ en 2022 sugiere una corrección del mercado o factores internos. La posterior recuperación a 117.96 US$ en 2025 indica una renovada confianza de los inversores o una mejora en el rendimiento de la empresa.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción muestra una trayectoria variable. Tras un período inicial de pérdidas, se observa un crecimiento sostenido hasta 2021, alcanzando 7.25 US$. La disminución posterior, con valores negativos en 2022, 2023 y 2025, podría indicar problemas de rentabilidad o un aumento de los costos operativos.
- P/OP (Precio/Beneficio Operativo)
- El ratio P/OP, aunque con datos faltantes en algunos períodos, muestra una disminución general a lo largo del tiempo. El valor inicial de 184.11 en 2016 se reduce significativamente a 11.95 en 2020. La ausencia de datos en 2022, 2023 y 2025 dificulta la evaluación de la tendencia más reciente, pero la disminución inicial sugiere que el mercado estaba valorando la empresa a un múltiplo menor de sus beneficios operativos.
En resumen, los datos sugieren un período de crecimiento inicial seguido de una mayor volatilidad y una disminución en la rentabilidad operativa en los últimos años analizados. La recuperación del precio de la acción en 2024 y 2025 podría indicar expectativas positivas futuras, aunque la persistencia de beneficios operativos negativos en 2023 y 2025 requiere un análisis más profundo.
Comparación con la competencia
Lumentum Holdings Inc., P/OP, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Lumentum Holdings Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 ago 2025 | — | 30.03 | 46.46 | 22.75 | 11.06 | 20.85 |
| 21 ago 2024 | — | 27.35 | 44.51 | 16.10 | 15.48 | 22.32 |
| 23 ago 2023 | — | 24.04 | 36.78 | 15.32 | 5.05 | 17.74 |
| 24 ago 2022 | 20.45 | 20.74 | 28.39 | 13.35 | 8.73 | 10.82 |
| 31 ago 2021 | 11.95 | 22.56 | 43.25 | 19.26 | 13.19 | 14.57 |
| 25 ago 2020 | 30.95 | 27.92 | 33.93 | 12.73 | 10.93 | 16.77 |
| 27 ago 2019 | — | 17.29 | 21.22 | 14.46 | — | 11.69 |
| 28 ago 2018 | 30.84 | 13.49 | 73.14 | 17.56 | — | 11.88 |
| 29 ago 2017 | 72.37 | 14.44 | 39.21 | 13.14 | — | 10.46 |
| 2 sept 2016 | 184.11 | 10.27 | 34.73 | 12.46 | — | 9.74 |
| 25 sept 2015 | — | 9.34 | 30.95 | 12.36 | — | 8.78 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2016-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2015-06-27).