Stock Analysis on Net
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Ross Stores Inc. (NASDAQ:ROST)

22,49 US$

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 7 de diciembre de 2022.

Análisis de ratios de rentabilidad

Microsoft Excel

Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).

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Ratios de rentabilidad (resumen)

Ross Stores Inc., ratios de rentabilidad

Microsoft Excel
29 ene 2022 30 ene 2021 1 feb 2020 2 feb 2019 3 feb 2018 28 ene 2017
Ratios de ventas
Ratio de margen de beneficio bruto
Ratio de margen de beneficio operativo
Ratio de margen de beneficio neto
Ratios de inversión
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28).

Ratio de margen de beneficio bruto
El margen de beneficio bruto muestra una tendencia relativamente estable durante los primeros cuatro periodos, con valores cercanos al 28.7-28.95%. Sin embargo, se observa una caída significativa en 2021, donde el porcentaje disminuye a 21.49%, evidenciando una reducción en la rentabilidad bruta. En 2022, el valor se recupera a 27.53%, acercándose a los niveles previos a la disminución, lo que indica una posible recuperación en la eficiencia en la gestión de costos de producción o adquisición de inventarios.
Ratio de margen de beneficio operativo
Este indicador refleja una tendencia ligeramente creciente en los primeros años, alcanzando un máximo de 14.49% en 2018, seguido por una ligera disminución en 2019 y 2020. En 2021, se registra un descenso abrupto a 1.51%, indicando una caída severa en la rentabilidad operacional, probablemente afectada por circunstancias excepcionales como costos extraordinarios o impactos derivados de la situación económica. En 2022, el margen se recupera a 12.33%, mostrando una mejoría en la eficiencia operativa respecto al período anterior.
Ratio de margen de beneficio neto
El margen neto presenta una tendencia de incremento desde 8.69% en 2017 hasta un máximo de 10.59% en 2019, manteniéndose estable en 2020. Sin embargo, en 2021, se presenta una caída drástica a 0.68%, que puede quedar relacionada con efectos extraordinarios o gastos no recurrentes, afectando severamente la rentabilidad neta. En 2022, se recupera a 9.11%, reflejando una recuperación importante en la rentabilidad neta de la compañía.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
El ROE muestra una tendencia de crecimiento sostenido desde 40.67% en 2017 hasta un máximo de 49.44% en 2020, indicando una eficiencia en la generación de utilidades respecto al patrimonio. En 2021, el valor cae drásticamente a 2.59%, posible señal de alteraciones en la estructura del patrimonio o pérdidas extraordinarias. En 2022, el ROE recupera un nivel alto, situándose en 42.43%, recuperando casi los niveles anteriores y sugiriendo una recuperación significativa en la rentabilidad para los accionistas.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
El ROA presenta una tendencia positiva durante los primeros cuatro periodos, alcanzando un pico de 26.14% en 2019. Tras ello, en 2020 y especialmente en 2021, disminuye notablemente hasta 17.77% y 0.67%, respectivamente, indicando una significativa reducción en la eficiencia con la cual los activos generan utilidades, probablemente influenciada por condiciones adversas o gastos extraordinarios. En 2022, el indicador mejora a 12.63%, aunque aún refleja una recuperación parcial respecto a años anteriores, pero sin volver a los niveles máximos.

Ratios de retorno de las ventas

Índices de retorno de la inversión

Ratio de margen de beneficio bruto

Ross Stores Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
29 ene 2022 30 ene 2021 1 feb 2020 2 feb 2019 3 feb 2018 28 ene 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Beneficio bruto
Ventas
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio bruto1
Referencia
Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2
Amazon.com Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28).

1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ventas
= 100 × ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Beneficio bruto
El beneficio bruto muestra una tendencia general al incremento a lo largo de los períodos analizados, alcanzando su punto máximo en 2022. Es importante destacar que, si bien en 2021 se presenta un descenso significativo en comparación con 2020, en 2022 se recupera y supera ampliamente los valores anteriores, reflejando un posible aumento en la rentabilidad de la operación o en las volúmenes de ventas que superan los niveles previo a la pandemia.
Ventas
Las ventas evidencian un crecimiento sostenido en los primeros años hasta 2020, con un aumento constante en comparación con 2017. Sin embargo, en el ejercicio de 2021 se observa una disminución notable, probablemente relacionada con la pandemia o cambios en el mercado, pero en 2022 vuelven a alcanzar niveles superiores a los de 2019, indicando una recuperación y crecimiento en la demanda.
Ratio de margen de beneficio bruto
El ratio de margen de beneficio bruto presenta fluctuaciones en su comportamiento. Desde un valor cercano al 28.7 % en 2017, incrementa levemente hasta 28.95 % en 2018 y 28.41 % en 2019, pero en 2020 sufre una caída significativa hasta 28.07 %, lo cual puede reflejar un aumento en los costos o una reducción en el poder de fijación de precios. En 2021, el margen se reduce notablemente a 21.49 %, coincidiendo con la disminución de las ventas y el beneficio bruto, aunque en 2022 recupera y supera los niveles previos, alcanzando un 27.53 %. Esto sugiere una recuperación en la eficiencia operacional y en la gestión de costos relative a las ventas.

Ratio de margen de beneficio operativo

Ross Stores Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
29 ene 2022 30 ene 2021 1 feb 2020 2 feb 2019 3 feb 2018 28 ene 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Utilidad operativa
Ventas
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio operativo1
Referencia
Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2
Amazon.com Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.
Ratio de margen de beneficio operativosector
Distribución discrecional de consumo y venta al por menor
Ratio de margen de beneficio operativoindustria
Consumo discrecional

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28).

1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Utilidad operativa ÷ Ventas
= 100 × ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Utilidad operativa
La utilidad operativa muestra una tendencia general de crecimiento desde 2017 hasta 2020, alcanzando su punto más alto en 2020 con 2,146,182 miles de dólares. Sin embargo, en 2021 se observa una disminución significativa a 189,710 miles de dólares, la cual podría estar relacionada con circunstancias extraordinarias o cambios en la estructura de costos. En 2022, la utilidad operativa vuelve a recuperarse y alcanza 2,332,868 miles de dólares, superando claramente los niveles anteriores.
Ventas
Las ventas muestran una progresión consistente y sostenida en el período 2017-2020, con un incremento sustancial en cada año, llegando a 16,039,073 miles de dólares en 2020. En 2021, se observa una caída drástica en las ventas a 12,531,565 miles de dólares, lo cual coincidiría con la disminución en la utilidad operativa de ese año. En 2022, las ventas se recuperan notablemente hasta alcanzar 18,916,244 miles de dólares, marcando una recuperación y un incremento respecto al 2020 y 2021.
Ratio de margen de beneficio operativo
Este ratio refleja una tendencia decreciente desde 2017 (14.01%) hasta 2020 (13.38%), indicando una ligera reducción en la eficiencia de la generación de utilidad operativa en función de las ventas. En 2021, el dato se presenta como 1.51%, un valor que parece ser un error o una anómala desviación, posiblemente debido a datos faltantes o errores en la entrada. En 2022, el ratio se restablece a 12.33%, mostrando una ligera recuperación en la eficiencia operativa en comparación con 2020, aunque aún por debajo del nivel de 2017.

Ratio de margen de beneficio neto

Ross Stores Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
29 ene 2022 30 ene 2021 1 feb 2020 2 feb 2019 3 feb 2018 28 ene 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ganancias netas
Ventas
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1
Referencia
Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2
Amazon.com Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.
Ratio de margen de beneficio netosector
Distribución discrecional de consumo y venta al por menor
Ratio de margen de beneficio netoindustria
Consumo discrecional

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28).

1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Ganancias netas ÷ Ventas
= 100 × ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ganancias netas
Las ganancias netas muestran una tendencia general de crecimiento entre 2017 y 2022, alcanzando un pico en 2022 con 1,722,589 miles de dólares. Sin embargo, en 2021 se evidencia una caída significativa en las ganancias, situándose en 85,382 miles, que representa una reducción drástica respecto al año anterior. Este descenso en 2021 puede estar asociado a eventos extraordinarios o a circunstancias específicas que afectaron la rentabilidad durante ese periodo, pero la recuperación en 2022 indica una recuperación sustancial.
Ventas
Las ventas han experimentado un incremento sostenido a lo largo del período analizado, con un aumento de aproximadamente 13,4 millones de dólares en 2017 a más de 18,9 millones en 2022. Aunque en 2021 se observa una disminución en las ventas respecto a 2020, el volumen nuevamente se recupera en 2022, alcanzando niveles superiores a los del año 2019. La tendencia general indica un crecimiento consistente en la generación de ingresos por ventas, con una breve estabilización o ligero descenso en 2021.
Ratio de margen de beneficio neto
El margen de beneficio neto muestra una tendencia ascendente desde 2017 hasta 2019, alcanzando aproximadamente un 10,59% en 2019. En 2020, el margen se mantiene relativamente estable en 10.36%, lo cual indica una buena eficiencia en la gestión de costos en ese periodo. Sin embargo, en 2021 se aprecia una caída drástica a un 0.68%, sugiriendo un punto de inflexión marcado por una disminución significativa en la rentabilidad. En 2022, el margen se recupera a un nivel cercano a los anteriores a 2019, situándose en un 9.11%, reafirmando la recuperación en la eficiencia y rentabilidad de la empresa.

Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)

Ross Stores Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
29 ene 2022 30 ene 2021 1 feb 2020 2 feb 2019 3 feb 2018 28 ene 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ganancias netas
Capital contable
Ratio de rentabilidad
ROE1
Referencia
ROECompetidores2
Amazon.com Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.
ROEsector
Distribución discrecional de consumo y venta al por menor
ROEindustria
Consumo discrecional

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28).

1 2022 cálculo
ROE = 100 × Ganancias netas ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Resumen de tendencias en los resultados financieros

El análisis de las ganancias netas en distintos períodos revela una tendencia general de crecimiento, alcanzando su punto más alto en el año 2022 con 1,722,589 miles de dólares. Sin embargo, en el año 2021, se observa una caída significativa en las ganancias netas, llegando a 85,382 miles de dólares, lo que representa un descenso drástico en comparación con el período anterior, posiblemente debido a eventos atípicos o contingencias específicas.

El capital contable muestra una tendencia de incremento sostenido a lo largo del período analizado, pasando de aproximadamente 2,75 millones de dólares en 2017 a más de 4 millones de dólares en 2022. Este crecimiento refleja la acumulación de resultados positivos y la posible emisión de acciones o aportaciones adicionales de los accionistas, contribuyendo a fortalecer la estructura patrimonial de la empresa.

El retorno sobre el patrimonio (ROE) evidencia fluctuaciones significativas en los períodos evaluados. Durante los años 2017 a 2020, el ROE se mantiene en niveles elevados, por encima del 40%, alcanzando su máximo en 2020 con un 49.44%. El dato de 2021 muestra un valor extraordinariamente bajo, 2.59%, lo cual podría indicar pérdidas extraordinarias, una disminución en la eficiencia en el uso del capital o un impacto negativo en los resultados netos. Sin embargo, en 2022 se recupera rápidamente, alcanzando un ROE de 42.43%, cercano a los niveles previos a 2021, sugiriendo una recuperación en el desempeño y la rentabilidad de la empresa.

Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)

Ross Stores Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
29 ene 2022 30 ene 2021 1 feb 2020 2 feb 2019 3 feb 2018 28 ene 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ganancias netas
Activos totales
Ratio de rentabilidad
ROA1
Referencia
ROACompetidores2
Amazon.com Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.
ROAsector
Distribución discrecional de consumo y venta al por menor
ROAindustria
Consumo discrecional

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28).

1 2022 cálculo
ROA = 100 × Ganancias netas ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Trends en las ganancias netas
Las ganancias netas muestran un crecimiento sostenido desde 2017 hasta 2020, alcanzando un pico en 2020 con 1,66 millones de dólares. Sin embargo, en 2021 se observa una caída significativa, con solo 85,38 mil dólares, posiblemente debido a factores económicos o internos que afectaron la rentabilidad. Posteriormente, en 2022, las ganancias se recuperan notablemente a 1,72 millones de dólares, superando claramente los niveles anteriores.
Variaciones en los activos totales
Los activos totales muestran una tendencia de incremento constante a lo largo del período considerado, pasando de aproximadamente 5,31 millones de dólares en 2017 a más de 13,64 millones en 2022. Este incremento en los activos sugiere una estrategia de expansión o acumulación de recursos a lo largo del tiempo.
Rentabilidad sobre activos (ROA)
El ROA evidencia una mejora progresiva de 21.05% en 2017 a 26.14% en 2019, indicando una mayor eficiencia en el uso de los activos para generar ganancias. En 2020, se presenta una caída significativa a 17.77%, y en 2021 la rentabilidad se reduce a solo 0.67%, reflejando un impacto negativo importante en la eficiencia. Sin embargo, en 2022, el ROA se recupera a 12.63%, mostrando una reanudación de la eficiencia operativa, aunque aún por debajo de los niveles anteriores a la caída en 2020.