Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor justo de mercado de Ross Stores
- La tendencia en el valor de mercado muestra un incremento sostenido desde 2017 hasta 2019, alcanzando un pico en ese año. Posteriormente, se observa una caída en 2020, seguida de un aumento significativo en 2021, alcanzando un nuevo máximo, antes de experimentar una reducción en 2022. Este patrón refleja una notable volatilidad, posiblemente influida por factores económicos o internos que impactaron la valoración de la compañía en esos periodos.
- Capital invertido
- El capital invertido ha mostrado un incremento constante a lo largo de los años analizados, con un crecimiento más marcado en 2021 y 2022. Aunque el aumento no ha sido lineal, la tendencia general indica una mayor inyección de recursos financieros en la compañía, sugiriendo inversiones continuas o expansión de activos, especialmente en el último período considerado.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado también ha evidenciado una tendencia creciente desde 2017 hasta 2019, alcanzando un máximo en ese periodo. Sin embargo, en 2020 se produce una caída, coincidiendo con una disminución en el valor de mercado. A partir de 2021, se observa una recuperación significativa, alcanzando un nuevo pico, aunque en 2022 vuelve a disminuir. La evolución del MVA indica fluctuaciones en la percepción del valor añadido por parte del mercado, reflejando posibles cambios en expectativas o en el rendimiento financiero de la empresa.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Ross Stores Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | 2 feb 2019 | 3 feb 2018 | 28 ene 2017 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Capital invertido2 | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2022 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- Se observa una tendencia general de incremento en el valor añadido de mercado a lo largo del período analizado, alcanzando un pico en 2021 con US$40,168,765 miles. Después, en 2022, se evidencia una disminución significativa en comparación con 2021, reduciéndose a US$30,052,092 miles. La variación refleja un crecimiento sostenido hasta 2021, seguido de una caída notable en el último año. Este comportamiento puede indicar fluctuaciones en la percepción del valor de mercado de la empresa, asociada a cambios en su capitalización o eventos específicos del mercado.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra una tendencia creciente en la mayor parte del período, con un incremento de aproximadamente un 53.5% desde 2017 (US$6,022,627 mil) hasta 2022 (US$9,245,498 mil). Este aumento sostenido sugiere una expansión en la inversión de recursos en activos que soportan las operaciones de la compañía. La acumulación de capital invertido puede estar vinculada a estrategias de crecimiento, adquisiciones o mejoras en la infraestructura operativa.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- El ratio de diferencial de valor añadido de mercado, que refleja la proporción entre el valor añadido de mercado y el capital invertido, presenta una tendencia ascendente en la mayor parte del período, alcanzando su punto más alto en 2019 con 454.26%. Este incremento sugiere que la creación de valor en relación con la inversión ha sido favorable, aunque en 2022 se registra una significativa disminución a 325.05%. La caída en este ratio en 2022 puede indicar una reducción en la eficiencia en la generación de valor respecto a la inversión realizada, o bien un ajuste en las expectativas del mercado respecto a la compañía.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Ross Stores Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | 2 feb 2019 | 3 feb 2018 | 28 ene 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Ventas | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28).
1 MVA. Ver detalles »
2 2022 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ventas
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia general alcista a lo largo de los períodos considerados, alcanzando su punto máximo en 2021 con 40.168.765 US$ en miles, antes de experimentar una caída en 2022 a 30.052.092 US$. La significativa expansión en este indicador sugiere un incremento en la percepción de valor de la empresa en el mercado durante la mayor parte del período, aunque la disminución en 2022 puede reflejar una corrección o una variación en las condiciones del mercado.
- Ventas
- Las ventas presentan un crecimiento sostenido desde 2017 hasta 2020, alcanzando un máximo en 2020 con 16.039.073 US$ en miles. Sin embargo, en 2021 se observa una caída a 12.531.565 US$, para luego recuperarse de manera sustancial en 2022 con 18.916.244 US$. Este patrón indica un período de expansión continua con una contracción en 2021, posiblemente asociado a factores estacionales o a eventos externos, seguido de una recuperación significativa en el año siguiente.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio presenta una notable variabilidad a lo largo de los períodos, comenzando en 178.74% en 2017, alcanzando un pico en 2021 con 320.54%, y posteriormente decreciendo a 158.87% en 2022. La elevada proporción en 2021 sugiere una mejora en la rentabilidad relativa respecto al valor añadido de mercado, mientras que la caída en 2022 puede estar relacionada con una disminución en la eficiencia de generación de valor o cambios en las valoraciones del mercado.