Ross Stores Inc., balance: deuda

US$ en miles

	29 ene 2022	30 ene 2021	1 feb 2020	2 feb 2019	3 feb 2018	28 ene 2017
Porción actual de la deuda a largo plazo	—)	64,910)	—)	—)	84,973)	—)
Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente	2,452,325)	2,448,175)	312,891)	312,440)	311,994)	396,493)
Total de Bonos Senior (importe en libros)	2,452,325)	2,513,085)	312,891)	312,440)	396,967)	396,493)

Componente de deuda	Descripción	La empresa
Total de Bonos Senior (importe en libros)	Suma de los valores en libros a la fecha del balance de toda la deuda más las obligaciones por arrendamiento de capital.	La deuda total de Ross Stores Inc. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó ligeramente de 2021 a 2022.

	29 ene 2022
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Total de Bonos Senior (valor razonable)	2,600,000)
Ratio financiero
Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros	1.06

Tasa de interés promedio ponderada de la deuda: 3.25%

Tipo de interés	Monto de la deuda¹	Tipo de interés × Monto de la deuda
3.38%	248,808)	8,397)
4.60%	695,888)	32,011)
0.88%	494,814)	4,330)
4.70%	239,470)	11,255)
4.80%	132,431)	6,357)
1.88%	494,691)	9,275)
5.45%	146,223)	7,969)
Valor total	2,452,325)	79,594)
3.25%

¹ US$ en miles

² Tasa de interés promedio ponderada = 100 × 79,594 ÷ 2,452,325 = 3.25%

Ross Stores Inc., los gastos de intereses incurridos

US$ en miles

12 meses terminados	29 ene 2022	30 ene 2021	1 feb 2020	2 feb 2019	3 feb 2018	28 ene 2017
Gastos por intereses	75,161)	88,064)	9,740)	16,407)	18,847)	19,569)
Intereses capitalizados	14,476)	12,251)	4,367)	2,497)	710)	26)
Gastos por intereses incurridos	89,637)	100,315)	14,107)	18,904)	19,557)	19,595)

Componente de deuda	Descripción	La empresa
Gastos por intereses	Importe del coste de los fondos prestados contabilizados como gastos por intereses de la deuda.	Los gastos por intereses de Ross Stores Inc. aumentaron de 2020 a 2021, pero luego disminuyeron ligeramente de 2021 a 2022.
Intereses capitalizados	Importe de los costes por intereses capitalizados revelado como partida de ajuste a los costes por intereses incurridos.	Los intereses capitalizados de Ross Stores Inc. aumentaron de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.
Gastos por intereses incurridos	Total de los costos por intereses incurridos durante el período y capitalizados o imputados a las ganancias.	Los costos por intereses incurridos en Ross Stores Inc. aumentaron de 2020 a 2021, pero luego disminuyeron ligeramente de 2021 a 2022.

	29 ene 2022	30 ene 2021	1 feb 2020	2 feb 2019	3 feb 2018	28 ene 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ganancias netas	1,722,589)	85,382)	1,660,928)	1,587,457)	1,362,753)	1,117,654)
Más: Gasto por impuesto a las ganancias	535,951)	20,915)	503,360)	463,419)	677,967)	668,502)
Más: Gastos por intereses	75,161)	88,064)	9,740)	16,407)	18,847)	19,569)
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)	2,333,701)	194,361)	2,174,028)	2,067,283)	2,059,567)	1,805,725)

Gastos por intereses incurridos	89,637)	100,315)	14,107)	18,904)	19,557)	19,595)
Ratio financiero con y sin intereses capitalizados
Ratio de cobertura de intereses (sin intereses capitalizados)¹	31.05	2.21	223.21	126.00	109.28	92.27
Ratio de cobertura de intereses (ajustado) (con intereses capitalizados)²	26.04	1.94	154.11	109.36	105.31	92.15

2022 Cálculos

¹ Ratio de cobertura de intereses (sin intereses capitalizados) = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 2,333,701 ÷ 75,161 = 31.05

² Ratio de cobertura de intereses (ajustado) (con intereses capitalizados) = EBIT ÷ Gastos por intereses incurridos
= 2,333,701 ÷ 89,637 = 26.04

Ratio de solvencia	Descripción	La empresa
Ratio de cobertura de intereses (ajustado)	Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses (incluidos los intereses capitalizados).	La ratio de cobertura de intereses (ajustada) de Ross Stores Inc. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó ligeramente de 2021 a 2022.

Ross Stores Inc. (NASDAQ:ROST)

Análisis de la deuda