Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Ross Stores Inc., ratios de liquidez
| 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | 2 feb 2019 | 3 feb 2018 | 28 ene 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de liquidez corriente | |||||||
| Ratio de liquidez rápido | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El coeficiente de liquidez corriente muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo de los períodos analizados, desde un valor de 1.61 en 2017 hasta 1.77 en 2022. Aunque en 2020 se experimenta una disminución significativa a 1.27, en los años siguientes se observa una recuperación y una tendencia ascendente, alcanzando niveles superiores a 1.60 en 2022. Esto indica una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido presenta una tendencia de incremento en la mayoría de los períodos, comenzando en 0.68 en 2017 y alcanzando 1.2 en 2022. En 2020, se evidencia una caída marcada a 0.54, coincidiendo posiblemente con eventos que afectaron la liquidez, pero posteriormente se recupera de manera significativa, llegando a un valor superior a 1.20 en 2021 y 2022. Este patrón sugiere una mejora en la calidad de los activos líquidos disponibles para cubrir pasivos corrientes de manera más eficiente en los últimos años.
- Ratio de liquidez en efectivo
- Este ratio sigue un patrón similar al ratio de liquidez rápido, comenzando en 0.63 en 2017 y aumentando progresivamente hasta 1.17 en 2022. La caída en 2020 a 0.5 puede reflejar un efecto de la disminución de efectivo o equivalentes durante ese período, pero en los años siguientes se observa una recuperación y una tendencia de aumento, lo que indica una mayor disponibilidad de efectivo para afrontar obligaciones inmediatas.
Coeficiente de liquidez corriente
Ross Stores Inc., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | 2 feb 2019 | 3 feb 2018 | 28 ene 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Activo circulante | |||||||
| Pasivo corriente | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Coeficiente de liquidez corrientesector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28).
1 2022 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- Se observa una tendencia general al alza en el activo circulante a lo largo del período analizado, aumentando de aproximadamente 2.81 millones de dólares en enero de 2017 a cerca de 7.47 millones en enero de 2022. Este incremento indica un crecimiento en los recursos de liquidez de la empresa, lo cual puede reflejar una expansión en las operaciones o una mejor gestión del capital de trabajo.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente también presenta una tendencia creciente, elevándose de aproximadamente 1.75 millones en enero de 2017 a más de 4.21 millones en enero de 2022. Aunque con crecimientos en los diferentes periodos, el aumento en el pasivo corriente supera en algunos casos al incremento del activo circulante, lo que puede afectar la posición de liquidez a corto plazo.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El coeficiente de liquidez corriente muestra cierta volatilidad en los primeros años, con valores que oscilan entre 1.61 en 2017 y 1.69 en 2019. Sin embargo, en los últimos años, este ratio aumenta a 1.69 en 2021 y a 1.77 en 2022, reflejando una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos cortos con sus activos disponibles. La tendencia ascendente en este ratio sugiere una posición de liquidez relativamente sólida y una gestión eficiente en la utilización de los recursos a corto plazo.
Ratio de liquidez rápido
Ross Stores Inc., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | 2 feb 2019 | 3 feb 2018 | 28 ene 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | |||||||
| Inversiones a corto plazo | |||||||
| Cuentas por cobrar | |||||||
| Total de activos rápidos | |||||||
| Pasivo corriente | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de liquidez rápidosector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |||||||
| Ratio de liquidez rápidoindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28).
1 2022 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Total de activos rápidos
- Se observa una tendencia alcista en los activos rápidos a lo largo del período analizado, reflejando un incremento en la disponibilidad de recursos líquidos que pueden utilizarse para cubrir obligaciones inmediatas. En particular, después de una estabilización en los primeros años, hay un notable aumento en 2021 y 2022, alcanzando valores cercanos a los 5 millones de dólares, lo que sugiere una mayor liquidez rápida o una acumulación de recursos líquidos en relación con las actividades operativas.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia general de crecimiento en todos los períodos considerados. La expansión del pasivo corriente, de aproximadamente 1.75 millones en 2017 a más de 4.2 millones en 2022, indica un incremento en las obligaciones a corto plazo, que puede reflejar mayor apalancamiento financiero o una estrategia para gestionar necesidades de liquidez o financiamiento operativo a corto plazo.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido muestra fluctuaciones pero en general mantiene niveles por encima de 0.5, con un pico notable en 2021 y 2022, alcanzando aproximadamente 1.2. Este aumento indica una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con los activos líquidos disponibles, lo que puede reflejar una gestión más eficiente del efectivo y de otros activos líquidos en los años recientes. La caída en 2020, con un valor de 0.54, puede interpretarse como un período en el que el crecimiento de pasivos corrientes superó el aumento de los activos líquidos, afectando temporalmente la liquidez inmediata.
Ratio de liquidez en efectivo
Ross Stores Inc., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | 2 feb 2019 | 3 feb 2018 | 28 ene 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | |||||||
| Inversiones a corto plazo | |||||||
| Activos totales en efectivo | |||||||
| Pasivo corriente | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivosector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28).
1 2022 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Se observa una tendencia general de incremento en los activos totales en efectivo a lo largo de los períodos analizados. En 2017, el efectivo total alcanzaba aproximadamente 1,11 millones de dólares, incrementándose de forma consistente hasta superar los 4,92 millones en 2022, lo que refleja una acumulación significativa de liquidez en la empresa durante estos años. Este crecimiento puede indicar una estrategia de fortalecimiento de las reservas de efectivo o una adecuada generación de caja.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente también muestra una tendencia ascendente, pasando de aproximadamente 1,75 millones en 2017 a cerca de 4,21 millones en 2022. La proporción de pasivos a corto plazo creció en este período, lo que puede sugerir una mayor acumulación de obligaciones comerciales o financieras en el corto plazo. La relación entre pasivos corrientes y activos en efectivo se analizó mediante el ratio de liquidez en efectivo.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo experimentó fluctuaciones, comenzando en 0.63 en 2017 y alcanzando un valor máximo de 1.21 en 2021. En los años intermedios, el ratio aumentó progresivamente, indicando una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con su efectivo disponible. Sin embargo, en 2020, el ratio disminuyó a 0.5, posiblemente debido a un aumento de pasivos o a una reducción relativa en la liquidez en efectivo. La tendencia en los últimos años sugiere una recuperación y fortalecimiento en la posición de liquidez, con valores cercanos a 1.17 en 2022, lo que indica una posición de liquidez relativamente saludable en relación con sus pasivos a corto plazo.