Ross Stores Inc. (NASDAQ:ROST)

Relación precio/utilidad neta (P/E):

La relación P/E presenta una tendencia general a la baja desde 2017 hasta 2020, disminuyendo de un valor de 23.06 a 18.64, lo que puede reflejar una percepción de menor crecimiento esperado o una reevaluación del valor en relación con las ganancias en ese período. Sin embargo, en 2021 se observa un incremento muy marcado hasta 502.66, seguido de una ligera recuperación a 19.46 en 2022. Este aumento abstracto sugiere una anomalía o posible distorsión en los datos, ya que un valor tan elevado generalmente indica valores específicos o una distorsión del ratio, como ganancias extremadamente bajas o eventos extraordinarios.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP):

El ratio P/OP se mantiene relativamente estable desde 2017 a 2020, con ligeras variaciones en torno a 14-17. En 2021, el valor se dispara a 226.23, lo cual también indica una posible distorsión o casos excepcionales en los datos de ingresos o de valor de mercado. En 2022, vuelve a reducirse a 14.37, acercándose a niveles similares a los observados antes de 2021. Esto podría reflejar un retorno a la normalidad en la valoración de la compañía en función de sus ingresos de explotación.

Relación precio/ingresos (P/S):

Este ratio mantiene una tendencia creciente desde 2017, alcanzando un pico de 3.42 en 2022. Se observa un incremento sostenido especialmente desde 2020 en adelante, lo cual puede indicar que el mercado valora la acción en relación con sus ingresos de forma más favorable, o una mayor confianza en su potencial de generación de ingresos futuros.

Relación precio/valor contable (P/BV):

La relación P/BV muestra un patrón de incremento hasta 2019, alcanzando un valor de 10.44, seguido de una reducción en 2020 a 9.21. En 2021, se registra un aumento significativo a 13.04, sugiriendo una valoración de mercado mucho mayor en comparación con su valor contable, posiblemente debido a expectativas de crecimiento o valoración positiva del mercado. En 2022, la relación cae a 8.26, indicando una reducción en la sobrevaloración del patrimonio contable en relación con la cotización de mercado, aunque todavía por encima de los niveles de 2017-2020.

En resumen, los ratios financieros evidencian un comportamiento de disminución en sus valores en los primeros años, seguido por picos que parecen estar relacionados con eventos de distorsión o cambios en la percepción del mercado en 2021. Posteriormente, en 2022, la tendencia muestra una moderación y una aproximación a niveles previos, excepto en algunos ratios que mantienen valores elevados, reflejando posibles expectativas de crecimiento o valoraciones atípicas.

Precio de la acción

Desde 2017 hasta 2021, el precio de la acción muestra una tendencia general al alza, alcanzando un pico en 2021 con 120.38 USD. Sin embargo, en 2022 se observa una disminución significativa, cayendo a 95.55 USD. Este patrón sugiere un crecimiento sostenido durante gran parte del período, seguido de una corrección o ajuste en el valor de mercado en el último año analizado.

Beneficio por acción (EPS)

El beneficio por acción presenta un crecimiento constante desde 2017, con un incremento notable hasta 2019, llegando a 4.67 USD. En 2020, el EPS se mantiene relativamente alto, pero en 2021 la cifra cae drasticamente a 0.24 USD, incluso mostrando un valor negativo o muy bajo, lo cual podría reflejar pérdidas o impactos negativos en ese año. Posteriormente, en 2022, el EPS se recupera hasta 4.91 USD, indicando una recuperación sustancial en la rentabilidad. Este comportamiento revela una volatilidad significativa en la rentabilidad por acción, con una caída aguda en 2021 seguida de una recuperación fuerte en 2022.

P/E (Ratio precio-beneficio)

El ratio P/E se mantiene dentro de niveles moderados y relativamente estables, con valores alrededor de 21 a 23 en 2017, 2018 y 2019. En 2020, disminuye ligeramente a 18.64, lo que podría indicar una percepción del mercado de una menor expectativa de crecimiento o una valoración ajustada. En 2021, se registra un valor extraordinariamente alto de 502.66, lo cual puede ser resultado de un EPS muy bajo o negativo, elevando el ratio a niveles poco comunes. En 2022, el ratio regresa a valores más consistentes, situándose en 19.46, alineándose con los niveles previos y reflejando una recuperación en la percepción del mercado sobre la compañía.

Precio de la acción

El precio de la acción muestra una tendencia general al alza desde 2017 hasta 2021, alcanzando un máximo en 2021 con 120.38 USD. Sin embargo, en 2022 se observa una disminución significativa, situándose en 95.55 USD. Este comportamiento indica una apreciación progresiva en el valor de mercado de las acciones durante el período analizado, con una corrección en el último año.

Beneficio operativo por acción

El beneficio operativo por acción presenta un crecimiento sostenido de 2017 a 2020, incrementándose de 4.6 USD a 6.03 USD. En 2021, se registra una caída drástica a 0.53 USD, lo que puede reflejar impactos negativos en los resultados operativos o eventos extraordinarios. En 2022, se recupera a 6.65 USD, superando también los niveles anteriores a 2021, sugiriendo una recuperación en la rentabilidad operacional.

P/OP (Ratio precio sobre beneficio operativo)

El ratio P/OP fluctúa durante el período, con valores relativamente estables alrededor de 14 a 16 en 2017 a 2019, indicando una valoración moderada en relación con el beneficio operativo. En 2020, se mantiene en 14.42, pero en 2021 se disparó a 226.23, lo cual puede reflejar una distorsión en la relación debido a la significativa caída en el beneficio operativo en ese año. En 2022, el ratio vuelve a niveles normales, en 14.37, alineándose con los valores previos y sugiriendo una recuperación en la percepción del mercado respecto a la rentabilidad operacional.

Precio de la acción

El precio de la acción muestra una tendencia general al alza entre 2017 y 2021, alcanzando un máximo en 2021 con 120.38 dólares. Sin embargo, en 2022 se observa una disminución significativa, situándose en 95.55 dólares. La variabilidad puede reflejar cambios en las expectativas del mercado, factores económicos externos o resultados financieros específicos de la empresa en ese período.

Ventas por acción

Las ventas por acción presentan una tendencia de crecimiento constante desde 2017 hasta 2020, pasando de 32.83 a 45.07 dólares. En 2021, las ventas por acción disminuyen a 35.15 dólares, pero en 2022 vuelven a experimentar un incremento considerable, alcanzando los 53.91 dólares. Esto indica una recuperación o crecimiento en la rentabilidad por acción en el último año, tras una caída en 2021.

Ratio P/S (Precio sobre ventas)

El ratio P/S refleja la valoración del mercado respecto a las ventas. Entre 2017 y 2019, este ratio aumenta de 2 a 2.3, sugiriendo una mayor valorización del mercado en relación con las ventas. En 2020, el ratio cae ligeramente a 1.93, indicando una posible reducción en la percepción de valor relativa. Posteriormente, en 2021, el ratio se eleva considerablemente a 3.42, momento en el cual el mercado valora en mayor medida las ventas, posiblemente en respuesta a una mejora en los resultados financieros o expectativas futuras. En 2022, el ratio se reduce a 1.77, lo que puede indicar una valoración relativa más conservadora o una mayor base de ventas respecto a la valorización del mercado, en línea con la caída en el precio de la acción y la recuperación en las ventas por acción.

Precio de la acción

El análisis del precio de la acción muestra una tendencia general de crecimiento desde principios de 2017 hasta principios de 2021, alcanzando un pico de aproximadamente 120.38 USD en enero de 2021. Posteriormente, se observa una disminución en el valor, situándose en 95.55 USD en enero de 2022. Este patrón indica una fase de apreciación sostenida en un periodo, seguida por una corrección o ajuste en el valor de mercado en el último año analizado.

Valor contable por acción (BVPS)

El valor contable por acción ha mostrado una tendencia de incremento constante a través del período analizado. Desde 7.01 USD en 2017, ha llegado a 11.57 USD en 2022, evidenciando una acumulación progresiva de valor en los activos netos por acción. La tasa de crecimiento parece estabilizarse, aunque con fluctuaciones menores, sugiriendo una mejora sostenida en la posición patrimonial de la compañía.

P/BV (Ratio Precio/Valor Contable)

El ratio P/BV ha presentado fluctuaciones significativas en el período. Desde un valor de 9.38 en 2017, alcanzó un máximo de 13.04 en 2021, reflejando una mayor valoración del mercado en relación con el valor contable. Sin embargo, en 2022, el ratio disminuye a 8.26, situándose por debajo de los niveles iniciales, lo que podría indicar una percepción de menor sobrevaloración o una corrección en la valuación de mercado respecto a los activos contables. Esta variación puede estar relacionada con cambios en la percepción del mercado, en el valor de los activos o en las expectativas de crecimiento.