Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Ross Stores Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
-
Entre 2017 y 2019, este ratio se mantuvo relativamente estable, experimentando un ligero aumento de 5.53 en 2017 a 6.05 en 2019, lo que indica una mayor eficiencia en el uso de los activos fijos netos para generar ventas durante ese período.
En 2020, el ratio se mantuvo casi constante en 6.04, pero en 2021 mostró una disminución significativa a 4.62, sugiriendo una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos, posiblemente debido a cambios en las operaciones o en la estructura de activos.
En 2022, el ratio se recuperó a 6.53, superando los niveles anteriores, lo que indica una mejora en la utilización de los activos fijos para generar ventas.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
-
Este ratio refleja una tendencia similar al primero, con un incremento desde 5.53 en 2017 hasta 6.05 en 2019. Sin embargo, en 2020 hubo una marcada caída a 2.81, y en 2021 a 2.16, evidenciando una reducción significativa en la eficiencia en el uso de los activos netos, incluyendo los activos por derechos de uso derivados del arrendamiento.
En 2022, el ratio aumentó a 3.19, evidenciando una recuperación parcial en la eficiencia, aunque todavía por debajo de los niveles previos a 2020.
- Ratio de rotación total de activos
-
Este índice muestra estabilidad en los primeros años, con un valor de 2.42 en 2017 y manteniéndose en 2.47 en 2018 y 2019. Sin embargo, a partir de 2020, el ratio comenzó a disminuir significativamente, llegando a 1.72 en 2020 y descendiendo aún más a 0.99 en 2021, reflejando una marcada caída en la eficiencia en la generación de ventas relativas a la totalidad de los activos.
En 2022, el ratio aumentó a 1.39, indicando una ligera recuperación en la utilización de los activos totales para generar ventas, aunque todavía por debajo de los niveles previos a 2020.
- Ratio de rotación de fondos propios
-
Este ratio se mantuvo relativamente estable, con datos cercanos a 4.68 en 2017 y 4.66 en 2022. Hubo leves variaciones, pero en general refleja una consistencia en la eficiencia en el uso de los fondos propios para generar ventas a través del período analizado.
Específicamente, en 2020 y 2021, el ratio se mantuvo alrededor de 4.77 y 3.81 respectivamente, sugiriendo que la rentabilidad relativa del capital propio en generación de ventas no sufrió cambios sustanciales, aunque la ligera caída en 2021 puede señalar cierta disminución en eficiencia en ese período.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Ross Stores Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | 2 feb 2019 | 3 feb 2018 | 28 ene 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ventas | |||||||
| Bienes y equipo, neto | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ventas ÷ Bienes y equipo, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas
- Las ventas muestran un crecimiento sostenido desde 2017 hasta 2020, alcanzando su punto más alto en 2020 con un valor de aproximadamente 16,039 millones de dólares. Sin embargo, en 2021 se observó una disminución significativa en comparación con 2020, reduciéndose a cerca de 12,531 millones de dólares, posiblemente reflejando efectos de eventos económicos o cambios en la demanda. En 2022, las ventas experimentaron una recuperación, alcanzando aproximadamente 18,916 millones de dólares, superando los niveles anteriores y evidenciando un posible repunte en la actividad comercial.
- Bienes y equipo, neto
- El valor de los bienes y equipo neto ha experimentado un incremento constante en todos los períodos analizados, pasando de aproximadamente 2,33 millones de dólares en 2017 a cerca de 2,89 millones en 2022. Este patrón indica una inversión sostenida en activos fijos, lo que puede reflejar esfuerzos de expansión, modernización o mantenimiento de la infraestructura operativa.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra fluctuaciones a lo largo del período. Desde un valor de 5.53 en 2017, aumenta a 6.05 en 2019, lo que indica una utilización eficiente de los activos respecto a las ventas en ese momento. En 2021, el ratio cae a 4.62, sugiriendo una menor eficiencia en la utilización de los activos, posiblemente por una inversión en activos que aún no se han traducido en un incremento proporcional en las ventas. En 2022, el ratio vuelve a elevarse a 6.53, superando los valores anteriores y señalando una mejor utilización de los activos en relación con las ventas, apoyado por la recuperación en los niveles de ventas y aumento en los bienes y equipo.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Ross Stores Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | 2 feb 2019 | 3 feb 2018 | 28 ene 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ventas | |||||||
| Bienes y equipo, neto | |||||||
| Activos de arrendamiento operativo | |||||||
| Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ventas ÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas
- Se observa una tendencia de crecimiento en los ingresos por ventas desde 2017 hasta 2021, alcanzando niveles máximos en 2020. Sin embargo, en 2021 se registra una caída significativa en comparación con 2020, seguida de una notable recuperación en 2022, alcanzando un nuevo máximo histórico.
- Propiedad y equipo, neto (incluido el activo por derecho de uso)
- El valor de los activos fijos netos muestra una tendencia al alza continua durante el período analizado, con un incremento sustancial en 2020. Este aumento puede estar asociado a inversiones en expansión o renovaciones de infraestructura, y la tendencia se mantiene firme en 2021 y 2022.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el activo por derecho de uso)
- El ratio de rotación de activos fijos fue relativamente estable en 2017, 2018 y 2019, rozando valores cercanos a 6. Sin embargo, en 2020 se experimenta una caída significativa a 2.81, reflejando una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos respecto a las ventas. En 2021, el ratio disminuye aún más a 2.16, pero en 2022 se recupera hasta 3.19, indicando una mejor utilización de los activos en ese año en comparación con 2021.
Ratio de rotación total de activos
Ross Stores Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | 2 feb 2019 | 3 feb 2018 | 28 ene 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ventas | |||||||
| Activos totales | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de rotación total de activossector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas
- Las ventas han mostrado una tendencia de crecimiento sostenido desde 2017 hasta 2021, alcanzando un pico en 2021. Sin embargo, en 2022 se observa una reducción significativa en los ingresos por ventas, lo que podría indicar una disminución en la demanda o un impacto en la actividad comercial en ese año.
- Activos totales
- El total de activos ha presentado una tendencia de aumento continuo a lo largo del período analizado. La expansión en los activos refleja posible crecimiento en la infraestructura, inventarios u otros recursos, alcanzando un valor máximo en 2022. La expansión de activos puede haber sido impulsada por la estrategia de crecimiento o inversiones significativas durante estos años.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio se mantuvo relativamente estable en torno a 2.42-2.47 durante 2017 a 2019, indicando una eficiencia consistente en el uso de los activos para generar ventas. Sin embargo, se observa una caída en 2020 y 2021, alcanzando un valor de 0.99 en 2021, lo que señala una disminución en la eficiencia o una sobreabundancia de activos en relación con las ventas generadas. En 2022, el ratio mostró una recuperación parcial a 1.39, sugiriendo una mejor utilización de los activos en ese período.
Ratio de rotación de fondos propios
Ross Stores Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | 2 feb 2019 | 3 feb 2018 | 28 ene 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ventas | |||||||
| Capital contable | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ventas ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas
- Se observó una tendencia de crecimiento en las ventas a lo largo de los años analizados, alcanzando un pico en el período correspondiente a 29 de enero de 2022, con un valor de US$ 18,916,244 miles. Sin embargo, en el período más reciente, se evidencia una caída significativa en comparación con el año anterior, reduciéndose a US$ 12,531,565 miles. Este patrón indica una tendencia general al alza en las ventas, con una reciente disminución que puede estar relacionada con factores específicos del mercado o de la empresa en el corto plazo.
- Capital contable
- El capital contable muestra una tendencia general al incremento en los períodos analizados, alcanzando su máxima cifra en 29 de enero de 2022, con US$ 4,060,050 miles. Aunque en periodos intermedios se mantiene relativamente estable, en el último período se observa un aumento que puede reflejar resultados positivos acumulados o nuevas emisiones de capital. Este crecimiento en el capital contable puede ser interpretado como una señal de fortalecimiento financiero de la empresa con el tiempo.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios ha presentado fluctuaciones a lo largo del tiempo, con valores que varían entre 3.81 y 4.77. Se destaca un descenso en 2021, con un valor de 3.81, en comparación con los otros períodos, pero en 2022 vuelve a elevarse a 4.66, cercano a los niveles de 2017 y 2018. Esta medida indica cuántas veces se renueva o utiliza el capital propio para generar ventas, sugiriendo que la eficiencia en la utilización del capital propio en promedio ha mejorado en el último período respecto a los meses anteriores, a pesar de la reciente caída en las ventas.