Análisis de ratios de liquidez
Datos trimestrales
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Ross Stores Inc., ratios de liquidez (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-05), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2016-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2016-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-04-30).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El análisis muestra una tendencia general de aumentos en el coeficiente de liquidez corriente, comenzando en 1.5 en abril de 2016 y alcanzando un máximo de 1.95 en octubre de 2022. Esto indica una mejora progresiva en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo con sus activos corrientes, sugiriendo una posición de liquidez relativamente sólida y en aumento a lo largo del período analizado. Aunque hubo pequeñas fluctuaciones, la tendencia predominante es positiva, lo cual puede reflejar una gestión eficiente del capital de trabajo y una acumulación progresiva de activos líquidos o de fácil realización.
- Ratio de liquidez rápido
- Este ratio, que excluye inventarios y otros activos menos líquidos, también presenta una tendencia de incremento sostenido en la mayor parte del período. Inicia en 0.58 en abril de 2016 y alcanza 1.18 en octubre de 2022, evidenciando una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones inmediatas con activos de rápida disponibilidad. Se observa un aumento significativo entre 2016 y 2018, manteniéndose en valores superiores a 1 en la mayoría de los períodos posteriores, lo que indica una posición de liquidez muy favorable, especialmente a partir de 2018.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo también muestra una tendencia ascendente, partiendo en 0.52 en abril de 2016 y alcanzando 1.13 en octubre de 2022. La progresión es consistente a lo largo del tiempo, con algunos picos y caídas menores, y una tendencia general de mejora en la proporción de efectivo disponible respecto a los pasivos a corto plazo. Estos datos sugieren una gestión creciente en la disponibilidad de fondos líquidos, reforzando la posición de solvencia inmediata de la empresa.
Coeficiente de liquidez corriente
Ross Stores Inc., coeficiente de liquidez corriente, cálculo (datos trimestrales)
| 29 oct 2022 | 30 jul 2022 | 30 abr 2022 | 29 ene 2022 | 30 oct 2021 | 31 jul 2021 | 1 may 2021 | 30 ene 2021 | 31 oct 2020 | 1 ago 2020 | 2 may 2020 | 1 feb 2020 | 2 nov 2019 | 3 ago 2019 | 4 may 2019 | 2 feb 2019 | 3 nov 2018 | 4 ago 2018 | 5 may 2018 | 3 feb 2018 | 28 oct 2017 | 29 jul 2017 | 29 abr 2017 | 28 ene 2017 | 29 oct 2016 | 30 jul 2016 | 30 abr 2016 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo circulante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-05), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2016-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2016-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-04-30).
1 Q3 2023 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
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- Patrón general del activo circulante
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en el activo circulante a lo largo de los periodos analizados, pasando de aproximadamente 2.63 millones de dólares en abril de 2016 a casi 6.76 millones en octubre de 2022. Este incremento indica una expansión en los recursos líquidos y de fácil conversión en la compañía, lo cual puede reflejar un aumento en la liquidez y en la capacidad de afrontar obligaciones a corto plazo.
- Variaciones en el pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia de aumento tanto en montos absolutos como en relación con el activo circulante. Desde unos 1.75 millones en abril de 2016 hasta más de 3.46 millones en octubre de 2022, la firma ha asumido mayores obligaciones a corto plazo. Este incremento puede estar asociado con la expansión operativa, financiamiento o incremento en la rotación de inventarios y cuentas por pagar.
- Relación entre activos y pasivos (coeficiente de liquidez corriente)
- El coeficiente de liquidez corriente ha mostrado estabilidad y crecimiento en el período, incrementándose desde 1.5 en abril de 2016 hasta 1.95 en octubre de 2022. La tendencia indica una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos circulantes, lo que refleja una gestión eficiente y una posición de liquidez relativamente saludable a lo largo del tiempo. Sin embargo, se puede observar un descenso en el coeficiente en algunos periodos intermedios, como en mayo de 2019 y noviembre de 2019, posibilitando análisis de ajustes en la gestión de activos o pasivos en esos momentos específicos.
Ratio de liquidez rápido
Ross Stores Inc., coeficiente de liquidez rápida, cálculo (datos trimestrales)
| 29 oct 2022 | 30 jul 2022 | 30 abr 2022 | 29 ene 2022 | 30 oct 2021 | 31 jul 2021 | 1 may 2021 | 30 ene 2021 | 31 oct 2020 | 1 ago 2020 | 2 may 2020 | 1 feb 2020 | 2 nov 2019 | 3 ago 2019 | 4 may 2019 | 2 feb 2019 | 3 nov 2018 | 4 ago 2018 | 5 may 2018 | 3 feb 2018 | 28 oct 2017 | 29 jul 2017 | 29 abr 2017 | 28 ene 2017 | 29 oct 2016 | 30 jul 2016 | 30 abr 2016 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inversiones a corto plazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuentas por cobrar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de activos rápidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-05), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2016-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2016-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-04-30).
1 Q3 2023 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
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- El total de activos rápidos
- Se observa una tendencia general de aumento en el total de activos rápidos durante el período analizado. A partir de niveles cercanos a los 1,007,996 miles en abril de 2016, los activos rápidamente aumentan de manera significativa, alcanzando un pico de aproximadamente 5,378,234 miles en enero de 2022. Este crecimiento indica una expansión en los activos líquidos de la compañía, posiblemente reflejando una mayor habilidad para convertir en efectivo los activos de corto plazo, lo que puede ser positivo para la liquidez y la capacidad operativa.
- El pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia de incremento a lo largo del tiempo, aumentando desde aproximadamente 1,750,896 miles en abril de 2016, hasta alcanzar un máximo de 4,436,190 miles en enero de 2022. La escalada en el pasivo corriente puede indicar un aumento en las obligaciones a corto plazo, lo cual podría ejercer presión sobre la liquidez si no se acompaña de un crecimiento proporcional en los activos líquidos.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido muestra fluctuaciones a lo largo del período, con valores que oscilan entre 0.44 en noviembre de 2019, y un máximo de 1.32 en julio de 2021. La tendencia general revela que la compañía ha mejorado sus niveles de liquidez rápida desde niveles por debajo de 0.6 hasta superando la unidad en períodos recientes. Esto sugiere una mejor capacidad para cubrir sus pasivos corrientes con activos líquidos en los últimos años, aunque en algunos momentos todavía presenta una liquidez moderada.
- Resumen de patrones
- En conjunto, los datos reflejan una tendencia de crecimiento tanto en activos rápidos como en pasivos corrientes, lo cual puede indicar una expansión operativa y una mayor utilización de recursos a corto plazo. La mejora en el ratio de liquidez rápido en los periodos recientes sugiere una gestión más efectiva de los activos líquidos, permitiendo afrontar mejor las obligaciones inmediatas a pesar del aumento en los pasivos. Sin embargo, el crecimiento en el pasivo corriente, si no se acompaña de aumentos proporcionales en los activos líquidos, podría representar un riesgo potencial para la liquidez en el futuro.
Ratio de liquidez en efectivo
Ross Stores Inc., coeficiente de liquidez en efectivo, cálculo (datos trimestrales)
| 29 oct 2022 | 30 jul 2022 | 30 abr 2022 | 29 ene 2022 | 30 oct 2021 | 31 jul 2021 | 1 may 2021 | 30 ene 2021 | 31 oct 2020 | 1 ago 2020 | 2 may 2020 | 1 feb 2020 | 2 nov 2019 | 3 ago 2019 | 4 may 2019 | 2 feb 2019 | 3 nov 2018 | 4 ago 2018 | 5 may 2018 | 3 feb 2018 | 28 oct 2017 | 29 jul 2017 | 29 abr 2017 | 28 ene 2017 | 29 oct 2016 | 30 jul 2016 | 30 abr 2016 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inversiones a corto plazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales en efectivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-05), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2016-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2016-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-04-30).
1 Q3 2023 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
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- Activo total en efectivo
- Se observa un crecimiento sostenido en los activos en efectivo a lo largo del período analizado, incrementándose significativamente en los últimos trimestres. Desde aproximadamente 911,752 USD en miles en el primer trimestre de 2016, hasta alcanzar un pico de 5,319,535 USD en miles en el cuarto trimestre de 2020, evidenciando una tendencia alcista que podría estar relacionada con la acumulación de efectivo o cambios en la liquidez de la empresa.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia general de aumento en los valores absolutos, pasándose de aproximadamente 1,75 millones en miles en el primer trimestre de 2016 a cerca de 4,46 millones en miles en el último trimestre analizado. Este patrón indica un incremento en las obligaciones a corto plazo, lo cual puede reflejar cambios en la estructura de financiamiento o en las necesidades de liquidez de la compañía.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo fluctúa a lo largo del período, alcanzando niveles altos en ciertos trimestres, como 1.2 en el cuarto trimestre de 2020, y manteniéndose por encima de 1 en varios períodos consecutivos, lo cual indica una adecuada capacidad para cubrir las obligaciones corrientes con los activos en efectivo disponibles. Sin embargo, también exhibe periodos de disminución, como en el primer semestre de 2019 y principios de 2020, donde el ratio cae a valores cercanos a 0.4 y 0.5, sugiriendo momentos de menor liquidez relativa respecto a las obligaciones a corto plazo.