Stock Analysis on Net
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Expedia Group Inc. (NASDAQ:EXPE)

22,49 US$

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 3 de mayo de 2022.

Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Expedia Group Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

Microsoft Excel
3 meses terminados 31 mar. 2022 31 dic. 2021 30 sept. 2021 30 jun. 2021 31 mar. 2021 31 dic. 2020 30 sept. 2020 30 jun. 2020 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019 31 dic. 2018 30 sept. 2018 30 jun. 2018 31 mar. 2018 31 dic. 2017 30 sept. 2017 30 jun. 2017 31 mar. 2017
Utilidad (pérdida) neta
Depreciación de propiedades y equipos, incluido el software de uso interno y el desarrollo de sitios web
Amortización de activos intangibles
Deterioro del fondo de comercio y de los activos intangibles
Amortización de la compensación basada en acciones
Impuestos diferidos sobre la renta
Pérdida (ganancia) cambiaria en efectivo, efectivo restringido e inversiones a corto plazo, netas
Pérdidas realizadas (ganancias) en contratos a plazo en moneda extranjera
Pérdida (de ganancia) en inversiones minoritarias de capital, netas
Pérdida por extinción de deudas
Ganancia por venta de negocio, neta
Otros, netos
Cuentas por cobrar
Gastos pagados por adelantado y otros activos
Cuentas por pagar, comerciante
Cuentas por pagar, otros, gastos devengados y otros pasivos
Impuesto a pagar/cobrar, neto
Reservas de comerciantes diferidas
Ingresos diferidos
Cambios en los activos y pasivos operativos
Ajustes para conciliar los ingresos (pérdidas) netos con el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Gastos de capital, incluido el software de uso interno y el desarrollo de sitios web
Compras de inversiones
Ventas y vencimientos de inversiones
Ingresos procedentes del intercambio inicial de swaps de tipos de interés entre divisas
Pagos por el intercambio inicial de swaps de tipos de interés entre divisas
Efectivo y efectivo restringido desinvertido de la venta del negocio, neto de los ingresos
Otros, netos
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
Préstamos de líneas de crédito renovables
Amortizaciones de líneas de crédito renovables
Ingresos procedentes de la emisión de deuda a largo plazo, netos de los costes de emisión
Pago de deuda a largo plazo
Costos de extinción de deudas
Ingresos netos de la emisión de acciones preferentes y warrants
Amortización de acciones preferentes
Pago de Obligaciones Canjeables de Liberty Expedia
Compras de autocartera
Pago de dividendos a accionistas ordinarios y preferentes
Ingresos del ejercicio de premios de acciones y plan de compra de acciones de los empleados
Otros, netos
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido y los equivalentes de efectivo
Aumento (disminución) neto de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido y equivalentes de efectivo

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de Expedia Group Inc. aumentó del tercer trimestre de 2021 al cuarto trimestre de 2021 y del cuarto trimestre de 2021 al primer trimestre de 2022.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Expedia Group Inc. disminuyó del tercer trimestre de 2021 al cuarto trimestre de 2021, pero luego aumentó del cuarto trimestre de 2021 al primer trimestre de 2022, superando el nivel del tercer trimestre de 2021.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de Expedia Group Inc. disminuyó del tercer trimestre de 2021 al cuarto trimestre de 2021 y del cuarto trimestre de 2021 al primer trimestre de 2022.