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Expedia Group Inc. (NASDAQ:EXPE)

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 3 de mayo de 2022.

Estado de flujos de efectivo 

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Expedia Group Inc., estado de flujos de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019 31 dic 2018 31 dic 2017
Utilidad (pérdida) neta 15 (2,728) 572 398 371
Depreciación de propiedades y equipos, incluido el software de uso interno y el desarrollo de sitios web 715 739 712 676 614
Amortización de la compensación basada en acciones 418 205 241 203 149
Amortización de activos intangibles 99 329 198 325 275
Deterioro del fondo de comercio, activos intangibles y otros activos a largo plazo 20 799 86
Impuestos diferidos sobre la renta (145) (488) (91) (308) (103)
Pérdida (ganancia) cambiaria en efectivo, efectivo restringido e inversiones a corto plazo, netas 105 2 (5) 111 (79)
Pérdidas realizadas (ganancias) en contratos a plazo en moneda extranjera 16 (80) (22) (31) (6)
Pérdida (de ganancia) en inversiones minoritarias de capital, netas 29 142 (8) 111 14
Pérdida por extinción de deudas 280
Pérdida (ganancia) en la venta del negocio, neta (456) 13
Provisión para pérdidas crediticias y otros, netos 32 135 (21) 22 (29)
Cuentas por cobrar (721) 1,781 (368) (282) (456)
Gastos pagados por adelantado y otros activos (224) (188) (193) (29) (117)
Cuentas por pagar, comerciante 777 (1,320) 224 (134) 316
Cuentas por pagar, otros, gastos devengados y otros pasivos 138 (400) 254 196 257
Impuesto a pagar/cobrar, neto 10 (57) (23) 102 (31)
Reservas de comerciantes diferidas 2,642 (2,576) 1,342 489 593
Ingresos diferidos (2) (142) (45) 40 30
Cambios en los activos y pasivos operativos, netos de efectos de adquisiciones y enajenaciones 2,620 (2,902) 1,191 382 593
Ajustes para conciliar los ingresos (pérdidas) netos con el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas 3,733 (1,106) 2,195 1,577 1,428
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas 3,748 (3,834) 2,767 1,975 1,799
Gastos de capital, incluido el software de uso interno y el desarrollo de sitios web (673) (797) (1,160) (878) (710)
Compras de inversiones (201) (685) (1,346) (1,803) (1,811)
Ventas y vencimientos de inversiones 23 1,161 852 2,137 1,096
Efectivo y efectivo restringido desinvertido de la venta del negocio, neto de los ingresos (60) (21)
Otros, netos (20) 79 101 (15) (157)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (931) (263) (1,553) (559) (1,582)
Préstamos de líneas de crédito renovables 2,672
Amortizaciones de líneas de crédito renovables (2,672)
Ingresos procedentes de la emisión de deuda a largo plazo, netos de los costes de emisión 1,964 3,945 1,231 990
Pago de deuda a largo plazo (1,706) (750) (500)
Costos de extinción de deudas (258)
Pago de Obligaciones Canjeables de Liberty Expedia (400)
Ingresos netos de la emisión de acciones preferentes y warrants 1,132
Amortización de acciones preferentes (1,236)
Compras de autocartera (165) (425) (743) (923) (312)
Pago de dividendos a accionistas ordinarios y preferentes (67) (123) (195) (186) (176)
Ingresos del ejercicio de premios de acciones y plan de compra de acciones de los empleados 503 319 301 166 229
Otros, netos (8) (21) (19) (46) (43)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación (973) 4,077 175 (1,489) 688
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido y los equivalentes de efectivo (177) 61 3 (139) 146
Aumento (disminución) neto de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido y equivalentes de efectivo 1,667 41 1,392 (212) 1,050
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido y equivalentes de efectivo al comienzo del año 4,138 4,097 2,705 2,917 1,797
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido y equivalentes de efectivo al final del año 5,805 4,138 4,097 2,705 2,847

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de Expedia Group Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021, superando el nivel de 2019.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de Expedia Group Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021, sin alcanzar el nivel de 2019.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de Expedia Group Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó significativamente de 2020 a 2021.